做個期貨人都必須明白的道理（前輩談經(jīng)驗）

要想在市場上立足,必須多技術(shù)分析和運用有一個根本的認識,我這里談?wù)勛约旱恼J識和體會:

　　1.技術(shù)分析的實質(zhì)是分析價格形態(tài)\價格方向及其包含的風險和收益概率.

　　2.技術(shù)分析應(yīng)該堅持四項基本原則:

　　第一是客觀:就是說,我們在選擇技術(shù)工具和運用技術(shù)工具時候,盡量選擇沒有包含價值判斷的工具,比如k線\均線\頸線\趨勢線\價格箱等,反過來來,kdj\adx\macd這些擺動指標就包含了許多主觀判斷,比如多少數(shù)量是超買\超賣之類,依據(jù)這些擺動指標交易,很容易落入陷阱.

　　第二是本原:盡量用原始指標,比如k線平臺\價格通道等,少用后人計算出來的指標,道理很簡單,環(huán)節(jié)越少,出問題的概率越低,越復(fù)雜的設(shè)備越容易出鼓掌.

　　第三是簡明:一個交易體系,最好只用一個工具,或者利用相互補充的兩三個工具,比如k線\均線\趨勢線\頸線,四者層層推進,互相支持,各司其職,而且一眼就看明白了;其他指標都是因它們而來的.

　　第四是一致:千萬別用相互矛盾的指標,均線\趨勢線\頸線與許多擺動指標在許多時候是互相矛盾的,趨勢越強勁,頸線越是要突破時,擺動指標越表現(xiàn)為超買/賣,這一方面被主力充分利用來引誘散戶逆向交易,另一方面是散戶們內(nèi)心永遠充滿矛盾,無法掙到大錢.

　　3.技術(shù)只是工具,技術(shù)本身不能說明你什么時候建平倉.你應(yīng)該運用技術(shù)出現(xiàn)某一特征時候建平倉.對于這種特征,你必須大量對圖形進行統(tǒng)計分析和邏輯分析,找到成功率最高的圖形進行運用.不僅如此,最好你沒隔一年統(tǒng)計一次,以便與市場的最新發(fā)展保持一致.

　　4.技術(shù)運用離不開時間周期,如果是做中線,建議你只看日/周級別的圖表,因為時間周期越長,越不容易被操縱.

　　5.技術(shù)分析\技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一部分,必須把資金管理\止損\擴利也做好,技術(shù)才能發(fā)揮作用.

　　6.基本面分析必須用技術(shù)分析來補充,但技術(shù)分析完全可以脫離基本分析而存在,特別是錢少的人,千萬別以基本面分析為依據(jù)交易.

各位朋友別把眼睛盯著錢哦,那樣你就看不清行情了,我建議各位把銅\膠\柏\油\小麥的圖從2000年研究到現(xiàn)在,如果你立足中線,交叉操作,你看能掙多少錢.不過,我再次建議,千萬別把眼睛盯在錢上看,也別考證過去贏利了多少倍,也拜托以質(zhì)疑的眼光看待那個5萬和620萬關(guān)系的朋友,質(zhì)疑一次就夠了,我覺得,用眼睛看住圖形,尤其是周線圖,并用日線選好交易點,不要隨便跑進跑出,掙錢并不是很難的.我從不做行情評論,今天破個例,我建議大家研究一下膠的連續(xù)圖,看看周線,已經(jīng)破了大箱體,有點象銅,其庫存和基本面也有點象銅,如果確認突破成功,就是大機會;當然,如果又跑回箱體內(nèi),有當別論;至于銅,新箱體在3000至5000之間,千萬別以過去的價格眼光看銅;還有豆粕,也是好品種,盯住它.這三個品種是給你大機會的品種,就看你的耐心了.還有三句話供大家參考:1.周線判斷行情性質(zhì):順勢\反彈\轉(zhuǎn)折\區(qū)間,日線選交易點;2.只在三種情況下交易:轉(zhuǎn)折突破+確認;順勢+反彈(回撤);大形態(tài)邊線;3,心中只有圖形沒有錢.

以糖為例談?wù)勅绾芜M行成功的交易

　　第一.你必須懂得期貨交易贏利的基本原理.我把這個原理概括為一個公式,

　　即:交易損益=機會成功率x機會倉位率x倉位損益率.你只要保證了你交易時成功的概率大于50%,交易成功時倉位大于交易失敗時的倉位,交易失敗時的損失小于交易成功時的贏利,那么你必勝無疑.

　　第二.那么你如何適使機會的成功率大于50%?

　　1.首先,弄明白你依據(jù)什么交易.我的經(jīng)驗是,小資金唯一的依據(jù)只能是技術(shù),而且是簡明扼要的技術(shù)圖形.在這個問題上,最大的陷阱有三個:一是所謂基本面消息,二是所謂名人預(yù)測,三是所謂評論.道理很簡單,即使是那三個交易依據(jù)都正確,如果你技術(shù)交易點不對頭,一個震蕩就讓小資金承受不了.比如說現(xiàn)在的糖,羅杰斯說要漲,狗屁不通的那個亂嚷嚷的人也說要漲,我們能依據(jù)這些來建倉?我也曾經(jīng)準備做多,但我絕對不會隨便介入.我必須等待兩個技術(shù)條件才會做多:區(qū)間突破+均線系統(tǒng)收斂并給出方向.如果給出的方向向下,我就改主意做空了,反而不做多了.我唯一的依據(jù)是技術(shù)圖形,至于什么狗屁羅杰斯,sb才會把他當回事,道理很簡單,我如果輸了錢,他也不賠我,我干嗎聽他的?

　　2.其次,你運用什么技術(shù)圖形交易?我的經(jīng)驗是:越原始越簡單越好.就用區(qū)間+趨勢線/均線/頸線(形態(tài))就足夠了.所以,建議你把其他圖形全刪除.運用這些技術(shù)工具,你看看糖是個什么樣子?國內(nèi)的糖,在4500--5300這個大區(qū)間內(nèi)震蕩,均線系統(tǒng)雜亂,沒什么方向;美國11號糖,也在一個區(qū)間震蕩,但向下破位的危險比較大,日線上向下破位的態(tài)勢更明顯.運用圖形,一看就簡明扼要,還需要聽羅杰斯的?我這么說,肯定有人會指責我不尊重大名人.我有我的道理:第一,即使羅先生說的對,將來糖真能漲300%,可目前沒漲,目前的回調(diào)也足以讓我做多死掉,就是將來漲了,對我有何意義?第二,歷史上名人干的錯事好少嗎?第三,我的錢是我自己掙的,干嗎要拿出來給他老羅捧場?所以,別信羅杰斯及其跟屁蟲,要信自己的眼睛+技術(shù)圖形.技術(shù)圖形漲了,跟進就是了,即使老羅說不漲也照漲不誤;技術(shù)圖形跌了,跟進就是了,即使老羅說漲也沒用.

　　3.如何運用技術(shù)圖形?第一步,看清價格運行的大區(qū)間,知道價格的支撐阻力在那里.見過大江大河嗎?兩條河岸就決定了水的運行區(qū)間.價格就是水,區(qū)間就是河岸.第二步,運用趨勢線和均線判明價格是在震蕩還是明顯單邊方向中;第三步,如果價格在震蕩中,就別交易,或者按照震蕩的邊線做短線交易;第四步,如果價格在單邊趨勢中,就順著大方向,回調(diào)就建倉.目前的糖,是在區(qū)間震蕩中,正確的交易方式是,要么別交易,等突破方向;要么在兩個邊線附近做多或做空,等區(qū)間突破后再定中線方向.盲目叫多叫空,要么是門外漢,要么是騙人的伎倆,愿朋友們慎重.

　　總之,只要你能分辨價格是在震蕩還是趨勢中,在震蕩時,邊線交易;在趨勢中堅持順勢+逆波交易,那么你成功的概率就大于50%.當然,如果你說你分不清震蕩和趨勢,那我只能把你歸入那一類沒入門的人之列了.不同的是,我同時建議你把工夫放在學習上,而不是放在喊叫上,那樣你很快就入門了,而不會一生都在門外.

　　第三,你如何控制倉位?

　　首先你必須明白,控倉是絕對必須的.因為任何機會都不時100%對的,我們?nèi)说恼J識能力也總免不了犯錯誤.如果你滿倉交易,一旦出錯,必定死掉,就再沒有機會了.我建議:任何時候,總倉位別超過50%,單品種倉位別超過30%,象糖這樣的品種,別超過20%.還有一點特別重要,把要建的倉為分成兩半,第一半對了,加第二半.但是,區(qū)間邊線交易別加倉.

　　第四,如何控制倉位損益率?

　　1.要會止損.首先,建倉要遷就止損.如果不好止損,或者止損量大,寧可別建倉.比如現(xiàn)在的糖,你在4600左右做多,在5100以上做空,離邊線不遠,就好止損,否則,你真會左右為難.

　　其次,也別隨便止損.這就要求你輕倉.只要大格局沒變,別輕易逃跑.再次,一旦大格局變了(突破了),一定要一次100%跑掉.現(xiàn)在的糖,如果破了區(qū)間,跑的越快越好.

　　2.要學會掙大錢.方法很簡單;一旦做對,畫一條波段趨勢線,沒破趨勢線,絕對不出來.

　　我可以告訴大家,我的銅多單雖然走了,但天膠和玉米多單至今沒動,道理很簡單,趨勢沒變啊.

　　第五,概括一下我的交易思想:

　　1.從交易方法上看,概括為十個字:順勢,逆波,控倉,止損,擴利.

　　2.從交易者看,概括為八個字:客觀(只用眼睛交易),耐心,簡明,一貫.

　　第六,回答幾個問題:

　　1.關(guān)于5萬到620萬的問題.其實我的一個朋友比我掙的更多.沒什么希奇的.也沒什么質(zhì)疑的.當然,我現(xiàn)在是不會那樣交易了,因為我要穩(wěn)定持續(xù)增長,不想冒太大風險.可以明確地說,在今年的交易中,我的資金又翻了一番多.而且我冒的風險很小.至于說公布帳單,那純屬無稽之談.沒必要,我也不樂意,因為那是我的權(quán)利.其實,如果你堅持一個正確的策略交易,估計你比我掙得更多.如果你真的理解了我的上述交易思想,你會認為我掙的還不夠多.

　　2.我為什么寫這些文章?有人懷疑我是拉客戶.這想法有創(chuàng)意.但如果你在全國所有的網(wǎng)站上能偵察到一個人是我的客戶,就算你對.我是國有企業(yè)總經(jīng)理\教授\注冊會計師\金融碩士,我的現(xiàn)有資金足夠我生活了,用不著再去掙小錢.還有,這里有很多人希望和我聯(lián)系,我沒給過任何回音.我之所以在這里寫文章,是因為自己喜歡在網(wǎng)上寫文章.我不僅在這里寫,還在軍事網(wǎng)及臺灣網(wǎng)上寫呢.

再次談?wù)劤晒Φ慕灰?/span>

　　首先,我聲明:我這貼子是自己總結(jié)著用的,沒有讓別人學的意思,所以,凡是愛多事的人,離遠點,我沒工夫理會.還有,別讓我公開什么帳單,我做生意這么久了,第一次見這無理要求,那是我自己的事,也是商業(yè)秘密,誰也無權(quán)讓我那么做.還有,這里有人希望和我聯(lián)系,對不起,沒必要,我能說的話這里都說了,即使見了面,還是說這些.

　　一.本人今年的交易成果:

　　1.銅贏利32000點,仍然持有中.

　　2.天膠贏利5400點,仍然持有中

　　3.糖贏利1600點,目前正逐步新介入多頭.

　　4.玉米贏利240點,仍然持有.

　　二.本人交易工具

　　月/周/日-區(qū)間+均線配合乖里率+價格帶,月/周指標依托,日指標操作.

　　不管基本面消息,只以價格走勢為交易依據(jù).

　　三.交易基本策略

　　1.固定交易品種(cu/ru/sr/c)+順勢/波初介入+控倉(總倉55%單倉35%,波初70%,加倉30%)+止損(8%)+擴利.

　　2.客觀簡明一貫的規(guī)則+等待機會的耐心+控制倉位的理智+快速止損的果斷+擴大利潤的大氣.

　　四.我只做五類機會:月周線趨勢強勁+遠擺價格帶回破,小倉短線;月周線趨勢強勁+2b價格帶回破,小倉短線;月周線趨勢平緩+價格帶邊線,小倉短線;月周線收斂趨轉(zhuǎn)+價格帶突破,中倉中長線;月周線趨勢強勁+回調(diào)價格帶突破,中倉中長線.

　　特別說明:1.短線只1-3周,長線指4周以上.

　　2.我從不重倉,更別提滿倉,因為那是找死.

今天交流一下"心態(tài)"問題.

　　很多朋友喜歡談心態(tài)問題.也有人認為心態(tài)重于一切,似乎有了還心態(tài),什么問題都解決了.我認為,對于心態(tài)問題,也要客觀全面地分析和把握.

　　第一,好心態(tài)要有物質(zhì)基礎(chǔ),否則就會陷入唯心主義的空談,甚至陷入神秘主義.心態(tài)的物質(zhì)基礎(chǔ)有兩條:

　　一是倉位.只有控制好倉位,才能面對震蕩而心不慌.如果你的倉位過大,稍微一震蕩就可能玩完,恐怕誰的心態(tài)也好不到哪里去.

　　二是一個客觀簡明的好交易方法.因為只有好的交易方法才能既看清市場方向,又可以選擇一個好的優(yōu)勢位置,你才能游刃有余地應(yīng)付震蕩,而且即使是建倉錯了,由于你的位置有利,止損起來也方便.如果具備了這兩個物質(zhì)基礎(chǔ),好心態(tài)就有了基礎(chǔ).

　　第二,好心態(tài)有其特定的內(nèi)涵.

　　首先,好心態(tài)是指任何時候都要明白價格運動既有規(guī)律,又有一定的隨機性.任何時候,你的判斷都有可能錯,也有可能對.我們唯一能做的事情只有兩條:通過努力,使我們抓住的機會成功的概率大于50%或者更高一點,但我們永遠別追求100%的正確率.否則,你必然整天惶恐不安,生怕犯錯誤.另外,既然犯錯誤難以避免,那我們就應(yīng)該把迅速利索地改正錯誤做為良好心態(tài)之一來對待.千萬不要象這里的某些人,錯了,死不認錯,還不斷找理由來為自己堅持錯誤背書,其實何必呢?只要我們承認我們是人不是神,犯錯誤和改錯誤都是天經(jīng)地義的事.可以說,這條心態(tài),是決定你能否在期貨市場長久生存的關(guān)鍵因素.

　　其次,我們不僅要不怕犯錯誤,還要敢于做正確的事.交易信號一出現(xiàn),就要堅決交易,絕對不能不敢行動.只是你在行動是注意控制風險,不要孤注一擲,要想好錯了如何逃跑就行了.還有,只要你做的事情繼續(xù)是正確的,就要堅持,別輕易退出正確的行列.換句話說,只要你的倉位是正確的,就要一路持有.