如何做一個(gè)成功的交易者(2010-12-03 23:26:50)
標(biāo)簽：交易 巴菲特 如何做一個(gè) 股價(jià) 生產(chǎn)企業(yè) 短線 理財(cái)
分類：投資理念     ⑴　認(rèn)賠保本，止損要迅速。金融市場機(jī)會無窮，但是當(dāng)你的本錢不存在的時(shí)候，再好的機(jī)會你也沒有辦法把握。加上金融市場的變數(shù)不但很多，并且往往事前預(yù)料不出來，所以風(fēng)險(xiǎn)非常之大。因而，當(dāng)市場的走勢跟自己的假設(shè)不一樣時(shí)，就要及時(shí)修正，避免傷害擴(kuò)大。在操作中一定要做到止損迅速果斷。這雖是一句簡單的口號，但一般人卻很難做到。其原因不外有四點(diǎn)：一是小看下跌威力，認(rèn)為這一次下跌只是短線拉回，后市在短期內(nèi)還會創(chuàng)出新高點(diǎn)，不但可以減少損失還可以獲利，這是最主要的原因。二是買入未作停損的準(zhǔn)備，一切事情都往好的方向想，卻未曾想過，一旦行情跟假設(shè)之情況顛倒時(shí)如何處理，這也是一般人的通病。三是對波段的轉(zhuǎn)折缺乏敏感度。這些交易者往往在交易中表現(xiàn)得患得患失，猶豫不前，行情大漲時(shí)，沒有及時(shí)跟進(jìn)；行情大跌時(shí)，沒有果斷離場。四是沒有認(rèn)清信用交易的風(fēng)險(xiǎn)。信用擴(kuò)張時(shí)止損非常重要，缺乏此種基本認(rèn)識，造成大虧者不計(jì)其數(shù)。

　?、啤】刂骑L(fēng)險(xiǎn)在自己能忍受的范圍。如果你做了一項(xiàng)投資，你吃不好，睡不安，那就代表投資的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)超出自己能忍受的范圍。這跟輸錢的大小沒有絕對的關(guān)系。有的人雖然有許多錢，但是輸了一點(diǎn)小錢他就坐立不安，這種人就不適合當(dāng)交易者，只適宜去賺定期存款的利息或者說買一些公債，做一些固定收益的投資。金融市場的產(chǎn)品很多，有一些風(fēng)險(xiǎn)比較高，有一些風(fēng)險(xiǎn)極低，要按照個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)的偏好程度和承擔(dān)能力來決定你的投資方向和產(chǎn)品。

　　⑶　要把風(fēng)險(xiǎn)的成本降到最低。交易最大的成本是風(fēng)險(xiǎn)。一般生產(chǎn)企業(yè)的最大成本是原材料，而金融投資的最大成本是風(fēng)險(xiǎn)，你若能克服風(fēng)險(xiǎn)，你的成本就很低，但是很多人因?yàn)椴粫刂骑L(fēng)險(xiǎn)，而付出極高的成本。這種人容易大起大落。要想穩(wěn)定成長，避免大起大落，就要把風(fēng)險(xiǎn)成本降到最低。

　　⑷ 要有完整的投資策略。交易前，要有一個(gè)完整的虛擬作業(yè)，不管后市大漲大跌，都要有兩手準(zhǔn)備，投資策略要注重市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，并能及時(shí)翻多和翻空。

　?、?不要逆勢操作。逆勢操作和反市場操作是兩回事。很多人把逆勢操作當(dāng)成了反市場操作，來凸顯自己的眼光獨(dú)到。其實(shí)，這往往會制造巨大的災(zāi)難。作為一個(gè)交易者，在操作中最重要的是當(dāng)趨勢明朗化時(shí)，一定要順勢而為，千萬不可逆勢操作。

　?、省∫兄腔坌缘娜棠?。交易者一定要明白，忍耐也是交易中的一種正常狀態(tài)，有時(shí)忍耐也是一種快樂。這種忍耐不是很難受的忍耐，而是智慧性的忍耐。所謂智慧性的忍耐，就是審時(shí)度勢以后，認(rèn)清了時(shí)勢的根本關(guān)鍵，曉得后市有賺大錢的可能，所以才抱股或空手，等待大行情的來臨。

　　⑺　對市場保持謙卑，才能及時(shí)修正錯(cuò)誤。股市沒有永遠(yuǎn)的贏家，也沒有神仙。不要因?yàn)橐粫r(shí)的巨大成功而自以為是上帝的代言人，這種人很容易犯下驕兵必?cái)〉腻e(cuò)誤。金融市場的本質(zhì)是混沌的，具有高度的不規(guī)律性，所以交易者在市場面前，要永遠(yuǎn)保持謙卑才能不斷地接受新的事物，也才不會拘泥于過去的經(jīng)驗(yàn)而停滯不前。

 　 ⑻　克服情緒的干擾。市場大漲大跌的時(shí)候，激情與恐慌的情緒很容易感染開來，一般人很易受其干擾，而失去對于當(dāng)前趨勢的正確判斷，造成感情用事的錯(cuò)誤行為。一般來講EQ（情緒指數(shù)）和IQ（智商）最好保持平衡。一個(gè)有投資信念的人，都很容易做到IQ和EQ兩者的平衡。

　　⑼　以清晰與獨(dú)立的思考能力培養(yǎng)局面眼。投資人對于基本面、產(chǎn)業(yè)面、技術(shù)面，都要培養(yǎng)清晰與獨(dú)立的思考能力。換句話說，就是想通了才投資。不要隨著市場起舞。局面眼能夠觀察未來半年到兩年的基本格局，這一點(diǎn)至關(guān)重要，它也是波段獲利的基礎(chǔ)。

　?、巍〗灰撞豁樀臅r(shí)候要減少交易，而非加碼攤平。交易不順代表你假設(shè)錯(cuò)誤，必須調(diào)整假設(shè)，讓心態(tài)恢復(fù)平衡，等心態(tài)平衡以后再進(jìn)行操作。在心態(tài)未平衡以前，最好不要急著翻本而頻繁交易，甚至于錯(cuò)誤地加碼攤平。

　　⑾　建立適合自己的操作系統(tǒng)及操作紀(jì)律。任何操作系統(tǒng)都有一套紀(jì)律來和它配合。法人機(jī)構(gòu)比較強(qiáng)調(diào)操作系統(tǒng)和操作紀(jì)律，個(gè)人投資也要強(qiáng)調(diào)自己的系統(tǒng)，找到適合自己的投資風(fēng)格，不要羨慕別人的成就，去一味模仿別人的作法而死搬硬套。

　?、小∫蝎@得暴利的心理準(zhǔn)備。當(dāng)大行情來的時(shí)候，往往是出乎意料的。很多人沒有獲得暴利的心理準(zhǔn)備，賺了一小段就跑掉了，后面一大段完全落空。只有相信趨勢的人才能獲得暴利。暴利是很難預(yù)測的，當(dāng)暴利出現(xiàn)的時(shí)候，你要及時(shí)領(lǐng)悟才能把握得住。

　?、选〗鹑诓僮饕貌┺睦碚?。博弈理論就是讓你在無法預(yù)知未來的情況下去選擇機(jī)會的大小，就是讓你有一個(gè)開放的心胸，去把握大小不同的機(jī)會。同時(shí)一定要保存好實(shí)力，不要孤注一擲。只有能把握機(jī)會的人，才能不斷創(chuàng)造奇跡。

　　⒁　做到投機(jī)、投資、理財(cái)三位一體化。成功的投機(jī)是建立在投資的原則上，成功的投資是建立在理財(cái)原則上。理財(cái)?shù)脑瓌t是分散風(fēng)險(xiǎn)，投資的原則是價(jià)值發(fā)現(xiàn)，投機(jī)的原則是順勢操作，三種功夫都學(xué)到，投機(jī)、投資、理財(cái)才會一帆風(fēng)順。

　?、印∫獙W(xué)會長短線兼顧的操作手法。就及時(shí)獲利來講，短線技巧是必要的，因?yàn)闆]有短線就沒有長線，所以短線的功夫一定要磨練好，不然你就無法練就獲利的功夫。但是天天搶短是無法賺到大錢的，所有的大炒家都明白一個(gè)最基本的賺大錢方法：選好股票，抱牢它，所以中長線的功夫也不可少，因此說長中短線的投資技巧都要有才是圓滿。

　?、浴±碡?cái)要分散，投資要集中。理財(cái)分散就是把風(fēng)險(xiǎn)降到最低，投資集中就是把利潤升到最高，兩者必須搭配使用。集中投資造就巴菲特成為世界首富之一，但是集中投資要對企業(yè)分析有相當(dāng)獨(dú)到心得，并且要有耐心長線持有，才能賺到大錢。

　?、铡」善辈僮饕冀K做到“快半拍”。俗話說“千金難買早知道”，任何事后追悔都已經(jīng)太遲。在跌勢中，先跑先贏，不要寄希望反彈高點(diǎn)再出，如果寄望反彈再出，往往是愈等愈低，愈跌心愈慌，最后忍不住殺出時(shí)，股價(jià)又上來了，信心跟著就動(dòng)搖了。失去錢沒關(guān)系，失去信心就大有關(guān)系。股價(jià)上漲時(shí)也是一樣。因此，在趨勢明朗化時(shí)出手要快，否則就會接到最后一棒。

　?、帧”３蛛S時(shí)平衡的心態(tài)。有平常心的人，他的心態(tài)永遠(yuǎn)不會失去平衡，甚至于在錯(cuò)誤時(shí)也能夠瞬間恢復(fù)平衡。就像騎腳踏車的人，只有一直維持平衡，才能繼續(xù)前進(jìn)。

　　(19)　利用錯(cuò)誤賺大錢：巴菲特是真正做到利用市場的錯(cuò)誤賺大錢的人。他的老師格雷厄姆說：市場先生有兩種極端的性格，有時(shí)極端興奮，有時(shí)充滿了恐懼；有時(shí)候思想充滿智慧，有時(shí)候患了嚴(yán)重的癲狂癥；有時(shí)候長達(dá)數(shù)月之久都消沉寡言，有時(shí)候又意氣風(fēng)發(fā)。更嚴(yán)重的事情是，市場先生總是拒絕承認(rèn)自己是瘋狂的，因?yàn)橛袩o數(shù)的研究機(jī)構(gòu)，證明市場先生是理性的，具有效率的。這些機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)了“β”值來控制風(fēng)險(xiǎn)，又設(shè)計(jì)了最佳的投資組合來降低風(fēng)險(xiǎn)，這些理論讓市場先生拒絕承認(rèn)有病?？墒?，不管理論多么完美，市場先生間歇性的發(fā)高燒卻是不爭的事實(shí)

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