【呆子解饞】買賣點和策略（三）

我的交易系統(tǒng)

一個完善的交易系統(tǒng)意義重大，能讓自己進退有據(jù)、節(jié)奏良好，最重要的是，這是賺錢的基礎(chǔ)。沒有交易系統(tǒng)，操作起來就是盲人摸象，不完善的交易系統(tǒng)，在交易的時候會患得患失，節(jié)奏跟不上。那么，一個完善的交易系統(tǒng)究竟包含了什么呢？每個人的交易系統(tǒng)都不太一樣，呆子拿自己的交易系統(tǒng)來大概講解一下。

1、
勝率較高的基本面分析和技術(shù)分析?；久媸枪牵夹g(shù)面是肉。只有骨，只能保證交易不會散亂，大方向不會出太大的差錯，但是基本面也有其弱點：涉及面太廣、信息滯后，另外就是每個人對信息的解讀不一樣。只有肉，就太松散，找不到熱點題材，在方向不明的時候（盤整）不知道選擇的方向，就算自己選擇了交易的方向（多或空），也包含有賭博的成分，但是技術(shù)分析也有其優(yōu)點：點位和時間把握相對精準(zhǔn)，能提高自己的節(jié)奏感。基本面分析和技術(shù)分析相輔相成，在基本面的配合下，尋找出熱點，關(guān)注一下資金動向和市場情緒，再用技術(shù)分析對其點位和時間進行預(yù)判，做好分類，那么交易就邁出了第一步。說白了，第一點就是區(qū)分可搞還是不可搞。

2、
尋找符合自己級別的入場點和出場點（買賣點）。級別很重要，對于不能T+0的品種來說，太小的級別顯然是不合理的。對于能夠T+0的品種來說，一方面要考慮自己的操作習(xí)慣（是波段還是超短），另一方面要考慮空間（有足夠的空間才能操作）。在對目標(biāo)品種有足夠的了解之后，可尋找合適自己的入場點和出場點?！敬糇咏怵挕壳懊娴娜笃?，主要解決的就是這個問題：級別和買賣點。（另外一個就是完全分類的思想）也就是說，前面那么多的內(nèi)容，只是交易系統(tǒng)的一小部分而已。買賣點是一個區(qū)間，不是一個具體的價位。如果你不這么認(rèn)為，那么你的交易還沒有入門。不要去追求極限的價位，那是不可能的，只要你能接受誤差，那么就屬于自己的買賣點范圍內(nèi)。這一點就是在可搞的前提下，尋找合理的入場點。

4、
進出場的時機和倉位管理。進場的時機包含兩個方面的內(nèi)容：時間和價位區(qū)間。舉個例子，如果我是一個419的股票交易者，我在1f或5f趨勢的背馳段（c段）等機會買入，趨勢結(jié)束后明確會上漲，但是快收盤了，如果想要找到最佳的位置，必須得等到明天上午才會出現(xiàn)。問題來了，T+1!我只能選擇在收盤前買入，因為就算明天早盤被套，低點出現(xiàn)之后也會有明確的上漲，我可以在第二天拋掉。另外再舉一個例子說明價位區(qū)間。假如我判斷某品種的2買可能已經(jīng)出現(xiàn)但是不太確定、或快要出現(xiàn)，后面就算下跌，幅度也會很小，而且有可能因為某些比較確定的緣故明天直接跳空高開，如果我能夠接受買進去繼續(xù)下跌的這個幅度，那么我就會在當(dāng)前的價位直接買進。當(dāng)自己決定操作的時候，就要考慮自己要進多少，要根據(jù)自己的承受能力來制定。對于一個期貨日內(nèi)交易者來說，如果自己的止損很小、勝率很高，并且能夠完美執(zhí)行止損，那么倉位重一點是合理的，如果是隔日波段交易者，滿倉是絕對不合理的，因為要承受的波動會更大一點。倉位的管理跟入場位置和止損空間息息相關(guān)。

5、
尋找和設(shè)置合理的止損。在進場之前，就要找好明確的止損位置，再決定倉位。例如，我有100塊，覺得我每一筆交易最多可以承受10塊錢的損失，如果我現(xiàn)價進入的話，我的止損是1塊錢，那么我最多只能買10股，因為超過10股的話，當(dāng)執(zhí)行了止損之后，我的損失會超過10塊錢；如果我的止損是5毛錢，那么我最多只能買入20股……以此類推。合理的止損必須是符合波動的，如果一個國內(nèi)期貨日內(nèi)波段交易者的止損要超過價格波動的5%（舉個極端的例子而已，實際上有漲跌幅限制），那么顯然是不合理的，同樣的，如果一個419的股票交易者要承受10%的止損幅度，那么也是不合理的。止損有兩種方法，一種是技術(shù)點位止損，如果“認(rèn)定”已經(jīng)有“明確的”買點出現(xiàn)，那么價格跌破該買點之后，該買點就不成立，那么這個買點就可以作為一個止損點位。另外一種是心理止損，如果不是很確定買點是否成立，但是收益風(fēng)險比很高值得一試，那么就可以根據(jù)自己的承受能力來設(shè)定止損的位置，比如，我可以接受10塊錢的止損，多一分我都不愿意，那么在我虧損10塊錢的時候就要堅決離場。

6、
根據(jù)走勢的演變隨時準(zhǔn)備調(diào)整自己的策略和倉位。假如我是一個均線交易者，在均線多頭排列的時候，我在30均線支撐位附近買入，而且行情朝有利的方向發(fā)展，也就是說我做對賺錢了，那么在價格遠(yuǎn)離了5均線的時候，我會考慮先平一部分倉位，等價格再次靠近10均線或者30均線的時候再補回去。再假如我在2買位置進入，而且成功脫離了成本區(qū)域，在接近前高并且2買后的走勢內(nèi)部有完美的跡象的時候，我會考慮先平一部分倉位，之后隨時準(zhǔn)備在次級別2買的位置補倉，如果2買失敗，那么我會平掉剩余倉位，等方向確定的時候再次進場。

7、
設(shè)置合理的止盈策略。止盈策略跟止損策略在意義上是不同的，止損意味著自己看錯了，執(zhí)行止損表示自己認(rèn)錯，設(shè)置止損和執(zhí)行止損，表示自己對風(fēng)險控控制有意識，或者強迫自己有意識，從資金安全的角度來看，任何設(shè)置止損和執(zhí)行止損的動作都是正確的（除非你頻繁止損）。在沒有打穿止損之前，自己都還有看對的可能。止盈策略是另外一種概念，要執(zhí)行止盈的時候意味著自己看對了賺錢了，執(zhí)行止盈卻不一定代表自己平倉是最正確的，有可能自己只賺了100塊中的10塊。止盈策略的制定遠(yuǎn)遠(yuǎn)要比止損策略的制定有難度，因為止損是有歷史依據(jù)（已經(jīng)出現(xiàn)的明確價位）或心理承受能力的考量，止盈是對未來的一種預(yù)期。設(shè)置止盈也有兩種方法，一種是根據(jù)走勢終完美來設(shè)置，在完美點附近的時候就可以考慮止盈了，另外一種是根據(jù)回撤幅度來設(shè)置，比如盈利回撤30%或50%。