|
增 值 稅 防 偽 稅 控 一 機(jī) 多 票 開 票 子 系 統(tǒng) （Ver 6.15） 操 作 手 冊 一機(jī)多票開票子系統(tǒng)基本操作流程 一、 系統(tǒng)設(shè)置 1、 系統(tǒng)登錄：進(jìn)入系統(tǒng)→必須選擇管理員→確認(rèn) 2、 開始初始化：初始化起→填寫主管姓名→確認(rèn)→初始化成功→確認(rèn) 3、 結(jié)束初始化：初始化終→確認(rèn)→結(jié)束初始化成功→確定 注意：初始化將刪除系統(tǒng)中所有的發(fā)票資料，第一次安裝本系統(tǒng)之后，只操作一次，日常工作當(dāng)中不可隨意再操作。 4、 參數(shù)設(shè)置：(即稅務(wù)信息) A.正確填寫企業(yè)的“營業(yè)地址、開戶行賬號、電話”；只有以管理員的身份登錄才可填寫 B.“企業(yè)名稱、稅號、開票限額”是由稅務(wù)局發(fā)行時(shí)已注冊好，企業(yè)只需核對，無法修改 5、客戶編碼 A.該功能是用于編寫客戶的基本信息，其中“編碼”的長度決定了客戶的最高戶數(shù)，如“ B.編寫過程中，“+”表示增加一行，“-”表示刪除一行，編寫完按“【√】”保存數(shù)據(jù) 6、商品編碼 A．該功能用于編寫企業(yè)所銷售的各種產(chǎn)品，編寫方法同上(客戶編碼) B. 其中“商品稅目”由稅務(wù)分局提供，企業(yè)必須咨詢分局后在系統(tǒng)中正確選擇 注意： 客戶的“地址、電話”欄目最多輸入100個(gè)半角字符，為了避免在開票時(shí)出現(xiàn)異常，請仔細(xì)檢查購貨方的“地址、電話”欄目，該欄目不能等于97、98、99個(gè)半角字符長度。若等于這三個(gè)長度，則可在地址和電話中間增加空格，使得該欄目等于100個(gè)半角字符即可避免在開票時(shí)出現(xiàn)異常(或是減少字符到96個(gè)及以下半角字符也可以) 二、 發(fā)票管理 1、 發(fā)票讀入：【發(fā)票管理】→【發(fā)票讀入】→您確認(rèn)要從IC上讀入發(fā)票嗎→確認(rèn) 注意：A、第一次購買發(fā)票(攜帶IC卡、納稅卡、稅務(wù)登記證副本、法人及本人身份證、公章及委托書、票種申請審批表、結(jié)業(yè)證書等，辦理發(fā)票領(lǐng)購簿)，到當(dāng)?shù)貒惙志仲徺I發(fā)票(專用發(fā)票、普通發(fā)票)。 B、發(fā)票讀入時(shí)，可同時(shí)讀入多種多卷的發(fā)票，建議企業(yè)當(dāng)天買票當(dāng)天讀入系統(tǒng)，跨月將無法讀入，企業(yè)無法正常抄報(bào)稅 2、發(fā)票填開：(專用發(fā)票填開)發(fā)票管理→發(fā)票填開→確認(rèn)發(fā)票號碼→確認(rèn) A、正數(shù)發(fā)票填開方法： a.【購貨單位】從客戶編碼庫中選擇，也可以直接輸入客戶信息； b.【商品名稱】只能夠通過商品編碼庫中選取，除“商品名稱”、“稅率”、“稅額”無法修改之外，其他項(xiàng)目均可直接填寫或修改； c.商品行中的“數(shù)量”、“單價(jià)”、“金額”有相互的邏輯關(guān)系，只要給出其中兩項(xiàng)，系統(tǒng)會自動(dòng)算出第三項(xiàng)； d.一張發(fā)票票面最多只能填寫八行商品，并且第一行的稅率就決定了本張發(fā)票的稅率； e.【打印】該按鈕包括兩個(gè)功能，即“保存”和“打印”。只要單擊該按鈕，本張發(fā)票即保存下來，無法修改。 f.打印發(fā)票前須核對當(dāng)前屏幕上開具的發(fā)票和預(yù)打印的紙質(zhì)發(fā)票代碼、號碼一致。 B、帶清單發(fā)票填開：發(fā)票管理→發(fā)票填開→點(diǎn)擊【清單按鈕】→選擇商品名稱→退出→打印 a.開具帶銷貨清單發(fā)票時(shí)，所有的商品信息必須全部填寫到清單內(nèi)，發(fā)票票面不顯示商品信息，只顯示“詳見銷貨清單”，及合計(jì)金額和稅額。 b.每張發(fā)票只帶一個(gè)銷貨清單，清單只能在“發(fā)票查詢”中打印。 C、折扣發(fā)票填開：發(fā)票管理 → 發(fā)票填開→選擇完商品→先打【√】，再點(diǎn)擊【折扣】按鈕 a.當(dāng)一行商品添加折扣后便不允許修改。若需要修改，先將折扣行刪掉，待修改完后再添加折扣； b.商品行與它的折扣行之間不允許插入其他記錄； c.每個(gè)商品行都可以添加折扣，也可對連續(xù)多行商品統(tǒng)一添加折扣；折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi) D、負(fù)數(shù)發(fā)票填開： (1)紅字發(fā)票申請單填開：發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請單(菜單)→申請單填開 a.銷售方申請→選擇開具理由→錄入原正數(shù)發(fā)票的代碼和號碼→下一步→確定→填上聯(lián)系電話和申請理由→打印→全打(一式兩份) b.購買方申請→已抵扣(銷售退貨的)→確定→選擇或錄入銷貨方名稱和所退的商品名稱及負(fù)的數(shù)量和金額→填寫聯(lián)系電話和申請理由→打印→全打(一式兩份) (2)負(fù)數(shù)發(fā)票填開：發(fā)票管理→專用發(fā)票填開→確定→負(fù)數(shù)→直接填開→錄入通知單號→下一步→錄入原正數(shù)發(fā)票地代碼和號碼→下一步→確定→檢查票面信息→打印 a.負(fù)數(shù)發(fā)票的票面只保留被沖銷的商品，并且不允許附帶銷貨清單，不允許添加折扣，數(shù)量和金額為負(fù)數(shù)，單價(jià)為正數(shù)； b.帶銷貨清單的發(fā)票開具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，可從“商品編碼”庫中選擇其中一種沖銷的商品，然后把所沖銷的總金額填到金額欄，金額為負(fù)數(shù)。其它項(xiàng)都可為空。 3、發(fā)票查詢：(已開發(fā)票查詢) 該功能模塊可以查詢打印本月或本年度所開的每一張發(fā)票和銷貨清單。如果企業(yè)有開具增值稅普通發(fā)票，在查詢時(shí)系統(tǒng)對發(fā)票種類的排序規(guī)則是：普通發(fā)票在前，專用發(fā)票在后；同種類發(fā)票排序規(guī)則是發(fā)票號碼從小到大排序。 4、發(fā)票作廢：(已開發(fā)票作廢) A.【發(fā)票管理】→【發(fā)票作廢】，單擊選中要作廢的發(fā)票(不允許雙擊打開)→【作廢】→確認(rèn) B、已抄稅、已核銷的發(fā)票不能作廢；跨月的發(fā)票不能直接作廢只能填開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷。 C、發(fā)票一旦作廢將記入金稅卡，無法恢復(fù)，因此要慎重使用本功能 D、對已開發(fā)票作廢時(shí)，要遵守“誰開票，誰作廢”的原則，只有管理員才能作廢其他操作員所開的發(fā)票 E、已經(jīng)作廢的發(fā)票需要將其重新打印一次，打印時(shí)系統(tǒng)會自動(dòng)在發(fā)票的左上角添加“作廢”標(biāo)志。 5、未開發(fā)票作廢：【發(fā)票管理】(菜單)→發(fā)票開具管理→未開發(fā)票作廢→確認(rèn) A、每次使用本菜單時(shí)，系統(tǒng)給出的發(fā)票號碼是金稅卡中待開的當(dāng)前發(fā)票號碼，用戶無法選擇； B、發(fā)票號碼一旦作廢便不可再次使用，為避免誤操作請注意查看當(dāng)前要作廢的號碼與實(shí)質(zhì)發(fā)票號碼是否一致。 C、未開發(fā)票作廢，其金額和稅額值都為零，且在查詢打印中只能看到作廢的“零票”。 6、普通發(fā)票填開：【發(fā)票開具管理】→發(fā)票填開→普通發(fā)票→填開方法同專用發(fā)票 三、報(bào)稅處理 1、抄稅處理：【報(bào)稅處理】→抄稅處理→本期資料→確定 A、抄稅處理是將本期所開的發(fā)票明細(xì)和匯總傳出到IC卡中(上報(bào)國稅) B、每月15號之前必須進(jìn)行抄稅處理，在報(bào)稅期內(nèi)必須報(bào)稅，并把成功標(biāo)志讀入系統(tǒng)，否則金稅卡將自動(dòng)鎖死；抄本期資料時(shí)，IC卡上不能有購票和退票信息。 C、在可選擇的抄稅期中，日常工作當(dāng)中選擇“本期資料”，“上期資料”是指抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后不小心將IC卡丟了或者損壞了，到國稅局更換IC卡后，重新執(zhí)行抄“上期資料”即可。 2、發(fā)票資料：報(bào)稅處理→發(fā)票資料→增值稅發(fā)票匯總表→打印 注意：打印發(fā)票資料表時(shí)，請以在當(dāng)?shù)貒惙志值囊鬄闇?zhǔn)。 2、 狀態(tài)查詢：顯示金稅卡和IC卡的信息。企業(yè)須注意抄稅起始日和鎖死期日數(shù)。 四、 核銷發(fā)票 1、 使用稅企通(上國稅局網(wǎng)站下載安裝)生成報(bào)表，打印“一般納稅人發(fā)票網(wǎng)上驗(yàn)舊匯總單”(加蓋公章或者發(fā)票專用單) 2、 攜帶IC卡、納稅卡、已作廢及負(fù)數(shù)發(fā)票存根聯(lián)和以上“一般納稅人發(fā)票網(wǎng)上驗(yàn)舊匯總單”，到當(dāng)?shù)貒惙志秩ズ虽N發(fā)票。 五、 系統(tǒng)維護(hù) 1、 操作員：系統(tǒng)維護(hù)→操作員→編輯→添加身份→再添加姓名→退出(保存) 2、 數(shù)據(jù)備份 A、 手工備份：我的電腦→C盤→Program Files→航天信息→防偽開票→復(fù)制DATABASE到D盤、E盤或U盤等 B、 稅務(wù)通自動(dòng)備份：我的電腦→D盤→稅務(wù)通備份→開票系統(tǒng)備份目錄→文件夾1(第一個(gè)文件夾永遠(yuǎn)都是最新的數(shù)據(jù)) |
|
|
