|
◆很多交易者的交易方法、策略都來源于生活，我在交易中推崇一個“戀愛法則” ◆我會在初期做短線積累盈利，然后用盈利去做短期波段，最后用做波段的盈利去做長趨勢，這樣的話利潤就可以去奔跑 ◆不要讓每一筆的交易去影響你的心情 導師介紹： 教室名稱：茉莉花香（雷紅軍） 交易風格：穩(wěn)健 交易策略：趨勢,波段 交易方式：主觀 交易周期：日內(nèi)、短期 茉莉花香導師：雷紅軍 （跟小Q一樣覺得很帥的親請主動點贊哦?。?/span> 導師介紹： 1999年入市開始接觸期貨，2006年-2014年在中國國際期貨有限公司擔任董事總經(jīng)理、江浙區(qū)域總經(jīng)理；2014年12月1日回到深圳，任深圳前海濟慈投資管理有限公司總經(jīng)理。有著26年證券投資、18年期貨交易經(jīng)歷，參與過國內(nèi)外黃金、外匯、商品、權(quán)證等品種交易，并形成了自己獨特的交易策略和方式。 2010年，憑借成熟的實盤操作能力，本人指導賬戶獲得了2010年第四屆全國期貨實盤交易大賽輕量級組8月月度冠軍，月度收益率為73.55%；2011年第五屆全國實盤大賽、2012年第六屆、2013年第七屆全國實盤大賽中均有凈值收益率、月度收益率等獎項，2014年首屆全球衍生品實盤比賽中，獲得個人季軍和能源類商品收益率冠軍；2015年第二屆全球衍生品實盤交易比賽中，獲得輕量級組別第4、第5、第7的名次，賬戶收益超過100%；獲得重量級組別第8名的名次；目前擔任芝商所集團（CME GROUP）特約講師，每天芝商所的APP、微信公眾號、網(wǎng)站上都有其撰寫的文章刊登。 茉莉花香導師參賽收益圖： 首先非常感謝茉莉花香導師參加本次專訪，接下來我們一起進入精彩干貨吧！  小Q 雷總您好，感謝您在百忙之中接受期貨投資圈的專訪。首先恭喜您在2015年第二屆全球衍生品實盤交易比賽中獲得了輕量級組別第4、第5、第7的名次，重量級組別第8名的名次，可謂是收獲頗多，您一直是大賽的忠實參與者，能說說您為何如此執(zhí)著的參加比賽嗎？ 導師：參加比賽并不是為了獲取一個名次，當然名次都是每個人所追求的，更多的是因為參加比賽的這些選手都是自認為在交易方面有一些心得，并且都想通過這種途徑來檢驗一下自己的能力，包括自己的系統(tǒng)是否健全。第二個就是，實際上在比賽過程中，它不是按照絕對收益率來排名的，它是按照單賬戶的綜合水平來排名的，所謂的綜合水平，打比方會有一個資金的回撤，由于資金量的大小、峰值相對不一樣，這樣的話你做小資金，如果想讓排名上去，你可能要做好兩點，第一點就是凈值收益率必須非常的高，另外一點就是回撤要非常的小，大資金的話可能你關(guān)注的只是一個回撤，不需要過多的關(guān)注盈利這個峰值。這可能也是越來越多人參加比賽的原因，當然也包括我。 小Q 本次大賽您的表現(xiàn)如此出色，請您介紹一下賽程中您主要是抓住了哪幾波行情？當時又是如何去判斷的？ 導師：比賽是三月底開始的，從那個時候開始，我是對于美元是極力看多的，因為我們知道美聯(lián)儲馬上要加息了，圍繞這個大的思路，基本就是以做多美元，做空歐美貨幣為主，當然在這個過程中我還參與了銅、原油等品種的交易，因為原油這一塊一直是我喜歡的一個板塊，尤其是上一屆全球衍生品大賽中，我也得了一個CME的能源組的冠軍，可能就是這三塊使得我這幾個賬戶在7月份之前，收益上升的比較快。 小Q 一個成熟的期貨操盤手，一般都有過幾次大起大落的投資經(jīng)歷，您印象最深的幾次大虧能否詳細跟大家分享一下，您又是第幾年開始盈利的？您從虧損中總結(jié)了哪些經(jīng)驗？ 導師：到現(xiàn)在為止還不敢說自己是成功的，只能說是在交易上有一點小小的心得。每個人都不希望自己虧錢，但是這本身就是一個風險市場，盈利的前提就是要做好風險管理，剛開始對這方面的意識并不強，所以這也是一個新手為什么會虧損的原因，新手來到市場第一考慮的就是賺錢，他知道這個市場可以賺錢，但是他忽略了一點就是，在賺錢的同時，風險也在放大，風險和收益是成正比的，所以我比較刻骨銘心的應(yīng)該算是有兩次，一次是02、03年的時候，那個時候就是無畏，不知道這個市場風險到底有多大，瞎買，然后損失慘重，當時有絕望過，但是覺得自己應(yīng)該在哪跌倒在哪爬起來，但是這個過程需要的時間太長了，花了我整整8年的時間，這8年我可以用8個字來形容，那就是“衣不覆體，食不果腹”。第二次比較刻骨銘心的經(jīng)歷比第一次要好得多，就是今年1月13號瑞郎的事件，因為當時我賬戶里持倉的都是瑞郎的空單和美元的多單，發(fā)生這件事之前的趨勢一直很好，但是我就是忽略了一點，那就是沒有設(shè)置止損，10幾分鐘之內(nèi)所有賬戶加起來虧了有130多萬美金，雖然這次絕對數(shù)字比上次更大，但是可能現(xiàn)在心理承受能力更大了，并且是在盈利的情況下，所以我以后會更加健全自己的交易系統(tǒng)。我覺得這次虧損和第一次在本質(zhì)上是有很大的差距的，人在交易中會不斷的成長，任何人都逃避不了這個過程，我不相信不經(jīng)歷大的起伏就成功的高手，至少到目前為止我還沒遇到過。 小Q 您主要關(guān)注哪幾個交易品種？您選擇操作品種的標準是怎樣的？ 導師：我覺得交易跟生活是分不開的，很多交易者的交易方法、策略都來源于生活，我在交易中推崇一個“戀愛法則”，就像我們在談戀愛一樣，你的愛人你每天跟他在一起，在一起久了你就很了解他，我做交易也是這么做。目前國內(nèi)50多個品種，如果你每個都想去做，那么你肯定是做不好的，所以我會界定幾個品種，這幾個品種我會把他們放到自選里面，也算是培養(yǎng)一個感情，感情來了，你會感覺到這個行情的脈搏?？赡芎芏嗳藭唤猓瑪?shù)字跳動能有什么感情，我覺得任何東西都是有生命的，包括行情的波動，這個可以用所謂的盤感來解釋，我不建議大家關(guān)注太多的品種，特別是新手，關(guān)注兩到三個品種已經(jīng)足夠了。我喜歡的品種基本上鄭商所的比較多，很多人覺得鄭州品種比較妖，很難做，這么多年的經(jīng)驗，我覺得它們的波動性很強，但是這對于我們投機者來說，潛在的機會也是很多的，我關(guān)注最多的鄭商所品種有白糖、PTA、棉花等，上交所關(guān)注比較多的有銅、螺紋鋼，大連就只關(guān)注塑料，我關(guān)注這些品種不一定都會去做，因為這幾個品種有一些相關(guān)性，也能代表國內(nèi)經(jīng)濟的相應(yīng)狀況，棉花、白糖是農(nóng)產(chǎn)品，PTA是化工，銅和螺紋鋼屬于有色金屬和黑色金屬，這樣能讓我有個連貫的思路去把脈國內(nèi)經(jīng)濟的走勢。 小Q 您能具體跟我們談?wù)勀慕灰罪L格以及理念嗎？ 導師：我的交易風格可以說是“混搭型”，為什么這么說呢？因為我覺得一個賬戶開始的時候不能虧是第一要素，虧了以后你會想著翻本，比如你有一個10萬的賬戶，你虧了20%變成了8萬，但是8萬要做回到10萬，就不僅僅是盈利20%，所以說這種情況下盡量保證賬戶不要虧損。我會在初期做短線積累盈利，然后用盈利去做短期波段，最后用做波段的盈利去做長趨勢，這樣的話利潤就可以去奔跑，我覺得這樣的發(fā)展才是健康良性的，這也是最適合我自己的一個交易方法。我希望每個交易者最好形成自己的交易體系，別人的不一定是適合你的。 小Q 在您的交易系統(tǒng)中，主要看什么指標？依據(jù)哪些指標作為進場、出場的決策？ 導師：最早的時候我學的是MACD，就是移動平均線，在2003年虧錢了以后，我曾經(jīng)專門跑到上海去跟那些高手們?nèi)W習，現(xiàn)在肯定不僅僅只使用MACD了。隨著交易年齡的增加和交易閱歷的增加，我會結(jié)合盤感、K線的形態(tài)和MACD。并不是指標越多就越有效，經(jīng)過10幾年的交易，我覺得這幾個方面能提高我的成功率，對我會帶來很大的幫助，所以我會去這么選擇，我不建議很多投資者去看很多指標，因為很多指標在一段時間內(nèi)是相反的，有些是趨勢指標，有些是短線指標，想要用很多指標去證明行情是否一定會漲或者跌，我覺得這是不客觀、不現(xiàn)實的，我覺得只要你精通一個指標就能為你的交易帶來很大的幫助，我更多的時候是看K線的形態(tài)結(jié)構(gòu)和MACD結(jié)合起來來分析判斷。 小Q 您在交易中有沒有嚴格的止損、止盈設(shè)置？您一般會如何止損？如何止盈？ 導師：在不同階段選擇的風控標準是不一樣的，打比方，如果我有10萬的資金，我最大的承受能力是50%，所以在單品種上面，我的止損會放的大一點。每個人的承受能力不同，但是有一點要記住的是不要讓每一筆的交易去影響你的心情，影響你對行情后期的判斷，不要去做超出你能力范圍之內(nèi)的事。微觀方面來說，你要在哪個具體點位止損，我覺得你可以用資金止損，比如說你下一單，無論幾手，你覺得你最大能承受1000元的虧損，那就在那附近設(shè)置止損點，這個是比較初級的一個止損，但是很多時候你剛下單就要面臨止損，所以這個就需要你對行情把握判斷上有一個很高的水平，當然你也可以用百分比止損，比如說你下一單，設(shè)置這一單不能超過資金的2%，那就在相應(yīng)點位設(shè)置止損，另外的就是你根據(jù)技術(shù)止損，如果你對資金回撤風險比較大的話，我可能就會選擇技術(shù)止損，技術(shù)止損可能虧的會比較多一點，但是止損的頻率會低一點。 小Q 您做外盤比較多，就您看來，外盤和內(nèi)盤有什么關(guān)聯(lián)性？在盈利難易度、風險把控度等方面有何區(qū)別？ 導師：外盤的杠桿相對來說更大一些，對你風控的要求要更大一點，當然風險和收益是成正比的。內(nèi)外盤參與的人群不一樣，外盤更講究一個技術(shù)，如果你技術(shù)比較OK的話，那么你在外盤的成功率會遠遠大于國內(nèi)，還有就是外盤可以選擇的品種更多，國內(nèi)目前有50多個品種，外盤有上千個品種，你想做什么都可以，機會更多一些。第四個就是你做了外盤之后，你做內(nèi)盤就相對更加簡單了，我有個比喻，就是做股票算是一個小學生，做了期貨算是一個大學生，做了外匯你可能就是一個研究生了，這種比喻不一定恰當，但是我是這樣理解的，你在讀了碩士，再回去讀小學大學，你會看得更高了，因為你的視野更寬了。你在做外盤的時候會強迫你去關(guān)注更多的東西，不像國內(nèi)商品你只需要關(guān)注他的供需和現(xiàn)貨價格等這些就可以了，做外盤的話，橫向縱向，其中影響的因素太多太多，政治、經(jīng)濟、戰(zhàn)爭等等，你必須強迫自己去學習更多東西。  小Q 目前也有很多人對外盤感興趣，做外盤要注意什么呢？ 導師：我覺得做任何投資都是有風險的，無論是外盤還是內(nèi)盤，要注意的就是風險，我剛剛說了，每個人到這個市場都是想賺錢的，但是外盤的杠桿相對更大一些，這就要求你的倉位跟在國內(nèi)的倉位還是要有不同的，當你選擇外盤的時候，一定要去選擇一個適合自己的交易方法，如果沒有的話，我覺得會跟我第一次刻骨銘心的失敗一樣，所以我覺得期貨投資圈有很多好的老師，大家剛開始不需要知其所以然而去知其所以然，現(xiàn)閉上眼睛，牽著老師的手，往前走，私下里盤后做一點功課，想想老師為什么在這個點位開倉，理由是什么，慢慢的你自己就會提高，等你提高了，再自己獨立去跑，慢慢的形成自己的交易體系。 |
|
|
