|
設計屬于自己的交易系統(tǒng)，然后用鐵的紀律和耐心去堅守，每當違背自己的任何一條交易原則時，要問自己是想成為一代大師，還是想成為碌碌無為的投資賤民？每天強化閱讀，直到自己的交易原則深入骨髓。 一、交易名稱：兩線一點趨勢交易法。 兩線：趨勢線、拐點線。一點：分界點。 二、交易理念： 核心理念：時機就是一切。趨勢就是一切。用超人的耐心等待最佳交易時機的來臨。 用趨勢線和拐點線及利弗摩爾的關鍵點跟蹤趨勢形成，發(fā)展和變化，相應作出交易策略。 不預測，不抄底，不逃頂，不聽市場評論和消息。不頻繁交易，不逆勢交易，不把市盈率當回事。 一切都以市場表現(xiàn)作為交易依據(jù)而為。 三、 交易邏輯： 放棄個人的主觀思考。以經典道氏理論和波浪理論作為交易理論，以指數(shù)趨勢作為交易的邏輯，徹底放棄基本分析法，以技術分析的趨勢和關鍵點作為交易的核心技術，理解并認識趨勢以及形成的原因，趨勢跟蹤不求完美。只求確定性，追求完美是成功者者最大的敵人。 只做中期趨勢，以波段操作為主要盈利模式。對于長期趨勢和日常波動，只研究不操作。 四、交易原則： 1、買入原則：中期經過三輪下跌：下跌初期階段、陰跌階段，加速下跌階段之后，可以適量建倉30%；突破下降趨勢線，并且第一筆交易形成5%利潤之后，才可以加倉30%；等待市場突破利弗摩爾關鍵點（分界點）之后，市場正式進入上升趨勢之后，滿倉剩下的40%； 下跌中做空采取同樣的策略； 2.持有原則：原則上只要不跌破趨勢線和利弗摩爾的關鍵點，就一路持有和市場趨勢一致的頭寸不動搖。不考慮途中的顛簸，但是，如果出現(xiàn)利弗摩爾和威廉歐奈爾描述的“危險的信號”，可以選擇離場。 3.賣出原則：出現(xiàn)利弗摩爾和威廉歐奈爾說的“危險的信號”，和連續(xù)的“拋盤日”，就考慮賣出，跌破趨勢線和分界點，一股不留全倉賣出甚至不必等待跌破趨勢線和關鍵點，只要出現(xiàn)利弗摩爾描述的“高聲尖叫的危險信號”；就全倉賣出，然后觀察等待； 、需要記住的常識是：反彈都在加速下跌之后，調整都在加速上漲之后；加速是一個危險的信號，但并不意味著加速就會見頂； 4.雙向交易： 在上升趨勢中逢低買入，只買不賣，多單開倉定在趨勢線的下軌，持有多頭頭寸直到趨勢改變?yōu)橹梗?br>在下降趨勢中逢高賣出，只賣不買，空單開倉定在趨勢線的上軌，持有空頭頭寸直到趨勢改變?yōu)橹梗?br> 5.其他判斷趨勢標準：周線三連陽，上漲趨勢確立，開多單；周線三連陰，下跌趨勢確立，開空單； 五、標的選擇： 只有5%的個股能大幅跑贏指數(shù)，15%反指數(shù)運行，80%的股票勉強跟隨指數(shù)但跑不贏指數(shù)。所以只選擇貝塔值高的個股交易，只做和指數(shù)同步的確定性標的。 原則上每輪只做三只股。上升趨勢中做一只分級基金、一只主流券商股和一只龍頭股；龍頭股在牛市中上漲30%才被市場發(fā)現(xiàn)，但依然值得追進； 下跌趨勢中，只做兩只股，主流券商股和過了氣的龍頭股。 如果無法選擇合適的標的交易，就選指數(shù)ETF和分級基金，或者周期性強的行業(yè)ETF還可以規(guī)避非系統(tǒng)性風險。 做多單盡量選小盤股，做空單盡量選大盤周期股。謹慎做空小盤股，因為股價容易被操縱，從而逼迫做空者平倉； 不追求暴利，只追求穩(wěn)定獲利。 當大盤指數(shù)進入調整時，也許依然可以做多創(chuàng)業(yè)板和中小板ETF；進入震蕩時，還可以選擇醫(yī)藥ETF。 六、資金管理： 完全照搬采用利弗摩爾資金管理法。試探性建倉并金字塔式加倉。 在恰當時機，股價經過一輪中期運動然后加速運動之后，首先下單30%試探趨勢的方向，一旦形成盈利5%，再加倉30%，等待趨勢完全確認，再把最后的40%全倉加進。耐心持有直到利弗摩爾危險的信號到來。跌破關鍵點和趨勢線全倉賣出。 必須每筆形成盈利之后，再加倉下一筆，永遠不要在虧損情況下向下攤低成本； 止損策略：一旦第一筆資金虧損達到10%,必須無條件止損離場。如果加倉并形成利潤之后又一次利潤回吐，回到成本線，也必須無條件清倉。 這樣可以保證倉位虧損永遠不會超過你總賬戶的3%； 要做到盈利的都是全倉重倉大波段，虧的只是30%的試倉中的最多10%，永遠不讓虧損額超過總倉位的3%； 每筆交易完成后，取出利潤的50%放進銀行賬戶，以備未來之需。這筆存貨只在最完美的時機和最關鍵的時刻才使用。 現(xiàn)金現(xiàn)在是，將來也是永遠的國王。 七、休息策略： 原則上每年只有四次交易機會，兩次做多機會和兩次做空機會。其他更多的時間是沒有操作價值的。 當市場沒有給出明顯的趨勢信號，在盤整狀態(tài)時，或者看不清方向時，要清空全部倉位，離場休息。休假出游。 記?。盒菹⑹枪ぷ鞯囊徊糠?。 |
|
|
來自： 踏浪蒼海 > 《交易系統(tǒng)》
