|
在接觸期貨之前，我主要是做礦石方面的生意。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，礦石價(jià)格也相對(duì)平穩(wěn)，價(jià)格波動(dòng)對(duì)生意的影響如何，我沒(méi)有形成直接的感受。在經(jīng)歷了2008年金融危機(jī)之后，我一下子對(duì)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)有了非常直接的認(rèn)識(shí)，鐵礦石價(jià)格的大幅下跌使我深切地感受到經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于貿(mào)易的影響。我跟一些做金屬的朋友做了一些交流，發(fā)現(xiàn)他們有些在這次金融危機(jī)中不僅沒(méi)有虧錢(qián)而且還大賺了一筆，主要就是很好地利用了期貨市場(chǎng)，這是我第一次對(duì)于期貨市場(chǎng)有了比較直觀的印象。在螺紋鋼期貨上市以后，我對(duì)期貨的了解也越來(lái)越多，覺(jué)得不僅可以利用期貨的套保功能來(lái)規(guī)避一部分價(jià)格波動(dòng)對(duì)于現(xiàn)貨的影響，而且期貨交易本身就是一件非常有魅力的事，產(chǎn)生了系統(tǒng)地學(xué)習(xí)期貨交易的想法，于是到了中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)期貨培訓(xùn)部學(xué)習(xí)。 剛開(kāi)始接觸期貨交易時(shí)，我對(duì)于如何進(jìn)行正確的交易完全沒(méi)有概念，就更談不上理念和原則。覺(jué)得做期貨有點(diǎn)像賭博，賭對(duì)方向了就賺一筆，賭錯(cuò)方向那就是輸了，因此想著這個(gè)東西不太靠譜。表現(xiàn)在實(shí)際操作中，就是倉(cāng)位比較重，方向錯(cuò)了死扛，方向?qū)α速嵰稽c(diǎn)就想跑，人性的弱點(diǎn)暴露無(wú)遺。通過(guò)在中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我逐漸認(rèn)識(shí)到做期貨交易首先不是一場(chǎng)賭博，雖然方向我們經(jīng)常預(yù)測(cè)錯(cuò)誤，但是仍然可以通過(guò)一些正確的理念和原則，設(shè)計(jì)一些合理的策略實(shí)現(xiàn)期望值為正的收益。后來(lái)在老師們的指導(dǎo)下，我開(kāi)始花大量時(shí)間看書(shū)，熟悉交易理念和原則，研究交易技術(shù)及分析盤(pán)面。 那個(gè)時(shí)候?qū)τ诮灰谆A(chǔ)知識(shí)的積累非常迅速，但有了知識(shí)并不一定能夠做好期貨交易。雖然積累了不少的交易知識(shí)，在實(shí)際交易中仍然經(jīng)常虧錢(qián)。后來(lái)我讀了道格拉斯的《交易心理分析》，才明白交易的關(guān)鍵不在于對(duì)行情的分析有多么準(zhǔn)確，而在于交易思路以及交易狀態(tài)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，好的交易者不但敢于冒風(fēng)險(xiǎn)，也學(xué)會(huì)接納與擁抱風(fēng)險(xiǎn)。最好的交易者在交易的時(shí)候面對(duì)行情的波動(dòng)心理是沒(méi)有變化的，該進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候進(jìn)場(chǎng)，需出場(chǎng)的時(shí)候出場(chǎng)，一切隨盤(pán)面而動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我們95%的交易錯(cuò)誤起源于態(tài)度，起源于對(duì)錯(cuò)誤、虧損、錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)和賺不到錢(qián)的態(tài)度，即我們所說(shuō)的四大交易恐懼。 當(dāng)我漸漸理解了交易的本質(zhì)之后，開(kāi)始更多地關(guān)注自己在交易時(shí)的心理狀態(tài)，關(guān)注進(jìn)出場(chǎng)時(shí)在多大程度上受到了自己情緒的影響。后來(lái)發(fā)現(xiàn)情緒的控制不是靠意志力，而是靠計(jì)算虧損。當(dāng)最壞的結(jié)果已經(jīng)在你的計(jì)劃范圍之內(nèi)的時(shí)候，你的情緒自然會(huì)得到控制，從而交易動(dòng)作上也不會(huì)出現(xiàn)變形。這正如道格拉斯所講的一樣：你害怕時(shí)，其他可能性都不存在，你看不出其他不可能性；即使你設(shè)法看出其他可能性，你也不可能根據(jù)這些可能性采取正確的行動(dòng)，因?yàn)榭謶謺?huì)讓你動(dòng)彈不得。 除了態(tài)度和理念上的一些認(rèn)知外，對(duì)于期貨交易技術(shù)我覺(jué)得蠟燭圖是最好的，是交易者與市場(chǎng)進(jìn)行溝通和交流的一種通用的市場(chǎng)語(yǔ)言。只有熟練掌握了這種市場(chǎng)語(yǔ)言，交易者才能真正做到了解市場(chǎng)感悟交易，并且成為市場(chǎng)行情的知己朋友。培訓(xùn)部老師經(jīng)常說(shuō)的十六個(gè)字“趨勢(shì)為師，形態(tài)為要，均線為繩，指標(biāo)為輔”，對(duì)我的啟發(fā)也很大。這十六個(gè)字說(shuō)到了技術(shù)分析的核心，各種技術(shù)分析的輕重緩急在這里有了明確的體現(xiàn)。剛開(kāi)始做交易的時(shí)候我研究了大量的指標(biāo)，現(xiàn)在反而指標(biāo)越用越簡(jiǎn)單，更關(guān)注的是自己做交易時(shí)的心理狀態(tài)以及計(jì)劃的執(zhí)行情況，這樣反而有比較好的盈利。在市場(chǎng)摸爬滾打了一陣之后，覺(jué)得交易其實(shí)可以很簡(jiǎn)單，用六個(gè)字概括是“跑得快，拿得住”，也就是我們平常經(jīng)常所說(shuō)的“截?cái)嗵潛p，讓盈利奔跑”。 最近這幾個(gè)月我開(kāi)始接觸一些程序化交易以及外匯交易。我認(rèn)為程序化交易的主要優(yōu)點(diǎn)在于可以克服人性的弱點(diǎn)，同時(shí)還可以從盯盤(pán)的辛勞中解脫出來(lái)，實(shí)現(xiàn)比較穩(wěn)定的收益。目前我做了一些程序化的測(cè)試，還不是很成熟，希望在不久的將來(lái)可以測(cè)試出一個(gè)比較穩(wěn)定的程序化交易模型出來(lái)。我參與外匯市場(chǎng)的原因在于它是一個(gè)比較全球化的市場(chǎng)，是全球交易量最大的市場(chǎng)，通過(guò)在這個(gè)市場(chǎng)里的打拼對(duì)自己交易技術(shù)的提升有非常大的幫助。 關(guān)于未來(lái)，我想把更多的時(shí)間放在期貨交易上。對(duì)個(gè)人來(lái)講，這不僅僅出于對(duì)于金錢(qián)的欲望，更重要的是可以更充分地享受市場(chǎng)不確定性所帶來(lái)的激情。期貨交易生涯就像是一個(gè)濃縮的人生，未來(lái)充滿未知但又充滿好奇。從行業(yè)的角度上講，期貨這個(gè)行業(yè)在中國(guó)還有非常大的發(fā)展前景，未來(lái)各種金融期貨品種的上市，其他衍生品工具的應(yīng)用以及套期保值功能的不斷成熟，所有這些都會(huì)給這個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)活力，因此未來(lái)如果機(jī)遇合適的話希望能在這個(gè)行業(yè)做點(diǎn)事情。 最后給大家一些建議。期貨交易是一個(gè)漫長(zhǎng)的學(xué)習(xí)過(guò)程，它甚至可以貫穿我們的一生。作為有一兩年交易經(jīng)驗(yàn)的我，在這個(gè)市場(chǎng)都還是小學(xué)生，需要抱著敬畏的態(tài)度去看待市場(chǎng)。關(guān)于學(xué)習(xí)方面，看大量的書(shū)是很有必要的，在看書(shū)的過(guò)程中要逐漸淡化書(shū)本中“術(shù)”的東西，多學(xué)習(xí)大師們的交易之“道”，理解他們的交易思路和理念，這樣會(huì)對(duì)自己的交易有質(zhì)的提升。作為一個(gè)交易者，最重要的是要有一個(gè)輕松愉悅的心情和健康的身體，一定要把生活和交易平衡好，不要被交易綁架。 |
|
|
