第六章  

    1，很多人認為金融投資行業(yè)是世界上最好的行業(yè)之一。一天只交易4小時，沒有老板、客戶和同事間的認識紛爭，完全是自己對自己負責，是世界上最公平的行業(yè)。其實，投資行業(yè)是世界上經(jīng)歷失敗最多的行業(yè)之一，特別是短線甚至是超短線操作，你每天都要面對很多失敗的交易，這在其他行業(yè)中是不多見的。 傳統(tǒng)的行業(yè)也許在一年當中只有幾次重大的投資決策，但投資行業(yè)特別是超短線交易每個月都有十幾次甚至幾十次的投資決策。

    2，投資者只有將操盤技能訓練成一種交易習慣，訓練到極其熟練以至于不經(jīng)思考的境界，才能真正抵制住盤面這種迷人的誘惑，才能完全按照系統(tǒng)信號進行操作而不變形的能力。

    3，多年的交易經(jīng)驗告訴我們：只有完全按照系統(tǒng)操作才能夠做到虧損最小化、利潤最大化

    4，在即日交易中，很多投資者為了增加交易頻率，往往每天交易很多品種。每天將自己搞得很忙亂，收益卻不明顯。 投資是一場馬拉松，而不是一場百米賽。  在這場曠日持久的比賽中，看的不是誰跑的最快，而是看誰跑的最穩(wěn)。

    5，我們通常只是長期的專注于一個我們所熟悉的交易品種，這樣，我們就能很快的熟悉這個品種和這個品種達成某種程度上的默契。使自己的心率能夠和市場波動相匹配，才能在交易中達到一種舒適、自然的境界。  投資是一種游戲，輕松、簡單和按部就班才能在競爭中達到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌、心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心率沒有和這個品種形成共振，達不到一種默契的境界，這樣你就很難達到投資獲利的目的。

    6，技術(shù)只是成功道路上一個微不足道的障礙，但是，一個好的交易系統(tǒng)卻可以不用強迫我們可以的去改變自己的性格、磨練我們的意志和耐性，極大的加快了我們的成功速度。

    7，多年的即日操盤經(jīng)驗讓我給自己的即日操作定下了一個極為苛刻的理念：不看外盤，只嚴格地遵守自己的交易系統(tǒng)。  有很多人熬夜看外盤，一旦外盤的走勢和自己下單的方向一致，就欣喜若狂。否則，就徹夜難眠，使原本快樂的投資生活變得焦躁不堪。  但是，這完全改變不了自己倉位的命運，除了讓自己煩惱外，還會極大的影響對自己交易系統(tǒng)的執(zhí)行，徹底違背了快樂投資、快樂生活的投資理念。

    8，對于消息：一個較大的消息， 只會影響行情的短期趨勢，根本無法影響長期趨勢。  就連“9·11”這么大的事件，對倫敦銅的影響也只有一天的時間，何況其他小的消息。

    9，剛進入投資行業(yè)時候，每天類似的消息往往不知道如何處理，總是擔心由此趨勢會完全反轉(zhuǎn)。隨著交易經(jīng)驗的增加，我由當初不知所措到后來的置之不理，再到現(xiàn)在的充分利用。

    10，我剛剛從盤感式交易方式轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)交易方式的時候，我常常按耐不住盤面的吸引，頻繁地追漲殺跌，在盤中隨意下單。  由此得出一個結(jié)論：完全按照系統(tǒng)交易才能夠做到虧損最小化、利潤最大化。

    11，每當我忍不住要隨意交易時，我老師的一句話就會在我耳邊響起：停止內(nèi)心的掙扎，你就是交易系統(tǒng)。

    12，這種為盤面的吸引而引起的追漲殺跌，在我剛剛進入期貨的前幾年幾乎是一個完全無法更改的惡習。我為此付出了相當大的代價。經(jīng)過檢查，發(fā)現(xiàn)問題出在太認真上。   在交易中，很多人看盤太過于認真，一會看K線，一會看持倉，一會再看交易明細表。  盤中一旦出現(xiàn)大筆的買單就會認為主力開始做多，期價一定會繼續(xù)上漲。一分鐘圖標上出現(xiàn)大陰、大陽線幾乎就是前進的沖鋒號，有趨勢剛剛轉(zhuǎn)勢的謹慎到趨勢尾聲時的沖動，導致我們往往買到最高價、賣到最低價。

    13，多年的看盤經(jīng)驗告訴我一個現(xiàn)實：看盤越認真收益越少，交易越少賺錢越多，思考越少賺錢越多。

    14，看盤只關(guān)注系統(tǒng)的交易信號，對此之外的信息全不予考慮。什么持倉量、交易明細表只會擾亂我們的思維，導致我們不必要的思考，從而影響到我們對于系統(tǒng)的執(zhí)行。

    15，實盤交易時，我不太相信一個人的執(zhí)行能力，因此在我們很多的即日交易系統(tǒng)中，我們都是用預先設置條件單的半自動甚至全自動的交易方式以提高交易者的執(zhí)行能力，以期用最簡單的方法解決交易界百年來的最大難題。

    16，以我淺薄的認識，我認為即日賺錢的速度絲毫不亞于波段交易的收益。最主要的原因是波段交易的倉位是逐漸增加的，而即日交易只要用較小的止損，就可以重倉甚至滿倉。 另外，在其后的震蕩行情中，波段交易會出現(xiàn)一部分利潤回吐，即日交易卻能夠在震蕩行情中取得盈利，以彌補在趨勢行情中賺取點數(shù)的不足。

    17，在漲跌停時出現(xiàn)的另一個常見問題就是根本無法出具的逆市倉位處理問題。這對于初學者來說是一個致命的問題。  隨著交易經(jīng)驗的不斷豐富，我越來越懂得如何處理我的損失。比如，在主力合約封漲停的瞬間，買入還沒有封漲停的該品種的非主力合約進行鎖倉；及時該品種的所有月份的合約都漲停，我們還可以買入同類其他品種進行不規(guī)則的對鎖，以防止連續(xù)漲停產(chǎn)生的極端后果。  漲停明確告訴我們趨勢運行的方式，在接下來的操作中我們能夠很快的在漲停后的回調(diào)中彌補我們的損失。

    18，我不太喜歡在開盤漲停的位置進行任何方向的操作：即使在盤中打開漲停，向上做多也沒有太多的利潤；要是做空，則有被封住的風險。

    19，對于系統(tǒng)，我們必須做到“執(zhí)行在于信任，用人不疑，疑人不用”。一旦采用某種切實可行的交易策略，遵守不悖的交易成果，一直堅定地信任它，并嚴格按照系統(tǒng)給定的方向進行操作，會比你懷疑它，不斷想辦法改進它要好得多。

    20，交易的痛苦和煩惱來自于對事物的牽掛，一旦你極其看重或者想像某種事情要發(fā)生，痛苦和煩惱就會控制你。  信心不是來自于積極的思考，而是來自于平靜地面對虧損和對交易結(jié)果永無牽掛的能力。  當交易者沉浸在交易過程而不是交易結(jié)果的時候，那么交易就是一件愉快和成功的事。

    21，不要在處理盈利時是一個風險的回避者，而面對虧損時卻是風險的偏好者。

    22，中國人比較看重人才，國外比較看重制度管理。中國的企業(yè)使用的是一流的人才加上三流的管理制度；而國外的企業(yè)使用的是三流的人才加上一流的管理。

    23，作為初學者，如何學習才能在最短的時間內(nèi)產(chǎn)生最大的效果。那就是要100%的學習和復制。  更為聰明的做法就是在實盤操作前和老師一起制定一套適合自己性格的交易系統(tǒng)，然后永不改變。

    24，盲目而頻繁的交易是造成投資者失敗的最主要原因。  盲目的交易會直接影響到我們的情緒，渙散我們的精神，迷幻我們的心智，進而損失我們的金錢。

    25，就像今天的盤面，我只在開盤的時候進行了兩筆快速的交易，其余的時間里，我只是耐心地欣賞著K線波動的流暢和美感，靜靜地感受著交易市場的脈搏和跳動。

    26，自由的背后到底是什么？是寂寞和孤獨。    因此我在第三年就開設了操盤手工作室，以后逐漸發(fā)展到股票和外匯領(lǐng)域。 我就是想聚集一批有共同愛好的投資者共同做一件有意義的事業(yè)。  這也許是很多成功投資者的共同歸宿吧！

    27，我發(fā)現(xiàn)很多投資者在交易中有一種常見的不良嗜好：在交易出現(xiàn)虧損后總想在當日將虧損補回來。這類投資者具有典型的自我毀滅型性格。   他們的潛意識不是來市場賺錢的，而是來自我毀滅的。   這類投資者無論他們?nèi)绾谓灰?，也不管他們盈利多少錢，他們的最終結(jié)果始終是將自己的資金全部虧損完。    而他們在短時間內(nèi)獲得巨大的收益時，這類投資者往往會盲目自大，對自己的交易能力有一種不切實際的過高評價，導致重倉操作，直到最后，將原有利潤還給市場。

    28，這類現(xiàn)象在初學者身上比較常見，快速解決的方法是從其內(nèi)在的思想入手。一個人的行為時受他的思想所支配的，什么樣的思想，支配什么樣的行為。   要想在短時間內(nèi)解決這種怪異的行為，就需要學習和修煉交易內(nèi)功， 讓投資者能夠在一個較短的時間內(nèi)認識到盈利的交易哲學和正確的交易理念、認識自我和認識到遵守紀律的重要性，徹底改變盲目沖動的思想。

    29，即日交易就是即日交易，波段交易就是波段交易，不能將二者混合來做，特別是對于一名初學者。二者的交易理念完全不同，這樣的操作往往會導致交易者的思維混亂，不知道收盤時該留倉還是平倉。    原本輕松自然的交易因為夾雜不同的交易方法而變得面目全非。

    30，我們不能盲目地效仿交易高手的操盤方法，作為一名初學者，應該將一種方法學好，學精通。只要你肯努力，即使使用單一的交易方法也可以成為交易行業(yè)的頂尖高手。

    31，一個人不但要有學習的能力，更重要的是要有分辨能力和不盲從的能力。

    32，一個投資者在橫盤震蕩的時候，交易成果非常好。他的交易系統(tǒng)沒有明確的交易信號，完全是盤感式的夾板模式。他對夾板模式的應用熟練程度，幾乎達到一種令人神往的地步。他自己也說不清那幾筆神奇交易的具體原因，只能劃歸為盤感。這是一位天才型的交易員，其他人根本無法學習。即使能夠?qū)W習，也無法達到他那種水平。  對于這種交易天才，我們只能羨慕，卻無法學習。  天才式的交易高手是一個時代最耀眼的明星，但是這個明星卻可以毀掉整整一兩代的交易者。因為他們幾乎是與生俱來的交易天賦，會導致和影響很多的投資者去模仿和學習，從而誤導幾代人走入迷途。

    33，一直模仿別人的交易者永遠達不到頂尖，這不能不說是一個壞消息。   但同時，我們能夠完全通過學習達到穩(wěn)定盈利的程度。  對于普通的交易者，這已經(jīng)足夠了。

    34，關(guān)于虧損，我認為能否理智地接受虧損，是一個成功的交易員和一個不成功的交易員的最根本區(qū)別。   交易中，虧損是一件很正常的事，能夠完全的接受虧損，才可以成為一位穩(wěn)定盈利的交易者。

    35，雖然我們能夠坦然地接受虧損，但是，我們不能接受來自交易系統(tǒng)之外的虧損。  由于交易者盲目操作產(chǎn)生的虧損，會極大增加我們捕捉盈利的成本。

    36，交易最大化定律：只有完全按照系統(tǒng)進行交易，才能做到虧損最小化，利潤最大化。

    37，什么才是最佳的投資策略？戰(zhàn)略上順應市場的趨勢，戰(zhàn)術(shù)上逆反市場的趨勢。   說的通俗一點：就是只操作噎著趨勢的方向交易，具體的入場必須在趨勢出現(xiàn)某種程度的回調(diào)或反彈后進入，只有這樣才能保證止損最小。

    38，這就是我設計交易系統(tǒng)的初衷：戰(zhàn)略上順應趨勢，使我們能夠清晰的抓住大的交易機會，同時也能夠規(guī)避一些大的交易風險。  永不逆勢操作、永不持有和趨勢相反的倉位，使整體的交易思路無比清晰，布局更為合理。  戰(zhàn)術(shù)上逆反市場，使我們能夠避免盲目的追漲殺跌，使我們能夠在對手最薄弱的環(huán)節(jié)中入場。   前者是制勝的理念和前提，后者是將 轉(zhuǎn)化為先適應力的具體途徑。兩者相得益彰，才能使我們的交易立于不敗之地。

    39，如何區(qū)分橫盤震蕩和趨勢行情？以及如何才能做到只交易趨勢行情等關(guān)鍵問題，這些問題纏繞了我很多年。  識別不同級別的趨勢，排除日間雜波的干擾，并只在趨勢行情中交易，這是每個投資者都面臨的重大課題。

    40，我突然明白，使用幾條簡單的均線就能輕松判斷趨勢抑或震蕩。均線完全多頭排列一定是在趨勢行情中而非橫盤中出現(xiàn)。  只要我們放棄想要抓住所有行情的欲望，就一定能夠在動蕩不堪的投資市場上賺取屬于我們一塊小的利潤。  只有順應市場并與市場和諧相處的投資者，才能最終成為市場的贏家。   那些總是試圖戰(zhàn)勝市場、超越市場的人，都中獎成為市場的棄兒。迄今為止，絕無例外！

    41，交易其實也是一種控制和管理。控制好自己的情緒，管理好自己的行為。最大限度的自由背后其實是自我管理，也就是我們所謂的自律。

    42，年輕的時候，我就夢想著能夠成為一名成功的交易者，并且我有一種強烈的信念：自己一定能取得成功。為此，我不斷學習和尋找成功的交易者，向他們學習系統(tǒng)化的交易系統(tǒng)。雖然我的輕信讓我白白話費了許多不必要的花費，但是，我相信那是值得的，我一定能夠賺的逼我花費多幾倍甚至上百倍的收益。  我的內(nèi)心一直有一種幾乎偏執(zhí)的想法，那就是我一定能夠找到一個真正的老師，他可以教會我一生都可以受用不盡的交易本領(lǐng)。

    43，很多投資者在即日交易中不敢使用重倉交易，除了交易者沒有一套良好的交易系統(tǒng)外，其余就是由于交易者缺乏膽量。  凡成大事者，不但要有財商，更要有膽商。

    44，期貨市場上最危險的是什么？沒有復利制造能力！  一個人如果不能有效行程復利的制造能力，無論牛市有多久，賺多少錢，在5年、10年的循環(huán)后，98%的交易者肯定都是虧損的。