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以技術(shù)分析為主的交易員是通過判斷趨勢走向來決定下單時機的，從大周期判斷趨勢后，下一步主要的工作是趨勢走向的深度分析，這個分析客觀點來說要做全面的研究，就算以技術(shù)為主也要做好大小周期行情的比對，當初步判定行情的級別時，我們就有了一個大致的下單思路。 接下來在趨勢方向和級別判定后，那么你的進出場在時間框架上的依據(jù)也有了，盈利和止損的比例基本就能確定了。而這些都與大小周期的分析是相關(guān)的。所以，無論做的是中長期的順勢交易，還是日內(nèi)交易，甚至是日內(nèi)的超短線，都離不開今天這個核心的問題——如何順勢交易。 可是我們經(jīng)常能看到不同大小周期的趨勢并不同步，小周期中的趨勢有時在大周期中是個調(diào)整。小周期中趨勢突破的失敗可能是大周期調(diào)整結(jié)束的進場點。那又該如何做？ 首先，把時間框架做一個簡單的定義，就是以4-5倍的時間差作為一個獨立的時間周期，比如一個月4周，一周5個交易日，一日24小時等，以此類推就是周線級別、日線級別、小時級別、15分鐘級別，那么如果是以小時圖作為核心交易時間框架的，我們就把上一個級別的日線圖稱為大周期時間框架，把15分鐘圖稱小周期時間框架。 每個時間框架之間是依次連續(xù)的，我們在做交易的時候主要關(guān)心的上下兩個時間框架的走勢，切不可從月線圖直接越過周線跳到日線圖或小時圖中去看。時間周期其實就是我們看待市場走勢的一個模式，打個比喻：周線圖就是望遠鏡，日線圖就是走近一點看，那么小時圖就是放大鏡，15分鐘圖就是顯微鏡了。 簡單來說，如果核心交易圖表是小時圖，那么，小時圖的20單位均線的方向就是小時圖的核心走勢，也就是小時級別的勢，要順勢的話就不要和本周期的20單位均線的方向相反。同樣的，小時圖上的5單位均線就是代表15分鐘圖上的20單位均線！小時圖上的20單位均線就是日線上的5日線。說到這里大家應(yīng)該明白如何看上下周期之間的關(guān)系，什么叫順勢，順哪個勢？ 如果本周期和下一個周期的趨勢相同的時候，行情走勢就會相對流暢，贏利輕松。同時，可以按照這個原理找到價格在時間上的突破點，也就是價格變化的交易節(jié)點。我們在前面幾篇《看圖學習交易策略 （一、二、三）》中講到分形、交易節(jié)點等策略，這時可以從時間框架上簡單看出市場是否會引起震蕩而做出規(guī)避。 大周期沒有走完，則小周期不會結(jié)束。這就相當于大周期是總體戰(zhàn)略，而小周期就是具體行進路線。也就是說如果日線的走勢沒有走完，那么小時線最后還會按照日線的方向繼續(xù)前進。那么如果我們準備下單的話，要看準上一個周期（大周期）是否配合，再看一下小周期是否也支持。這樣做是尋找順勢交易的基本方法之一，贏利的勝算會大幅提高，因為你手上基本沒有逆勢單子。 如果小周期走勢表現(xiàn)異常，大概率是大周期趨勢發(fā)生轉(zhuǎn)勢的前期征兆。也就是說，在某種時候，小周期表現(xiàn)出特別的走勢，和大周期形成相反的走勢，而且走勢很強，表現(xiàn)為斜率、K線力度、時間上的持續(xù)性，那么有可能導(dǎo)致趨勢的反轉(zhuǎn)。 這些交易節(jié)點（前面探討過交易節(jié)點策略）的出現(xiàn)往往會在時間和空間上有某些特征，在一些關(guān)鍵的時間節(jié)點和空間節(jié)點上我們要保持足夠的警惕！這個涉及到形態(tài)和趨勢之間的復(fù)雜關(guān)系。這些小策略綜合在一起就形成一套交易系統(tǒng)，我們要掌握這些基本功。 1、根據(jù)我們上面給出的思路，首先確定周期級別，確定使用的主線周期后，再上下觀察行情，等待這個過程要有耐心，出現(xiàn)符合策略的形態(tài)時，我們果斷下單，這樣才能走得更遠更順利。 2、看似在日K線中的復(fù)雜調(diào)整，放在周線上來看，也許表現(xiàn)得就很有規(guī)律，在交易形態(tài)混亂時，我們就休息，直到明確了總體趨勢的方向再按照策略思路走。 3、觀察日線中的調(diào)整，可能在周線上表現(xiàn)為1-3根K線。我們要在實踐中學會以動態(tài)的眼光，量化入場機會，策略也不是死板的一套模式，通過復(fù)盤等方式訓(xùn)練來掌握其中技巧。 4、如果大周期與小周期步調(diào)出現(xiàn)混亂，我們要及時縮小或降低以個主線周期，同時做好平倉的準備，也可以鎖定止盈等待市場明朗化。 日線調(diào)整的趨勢，在小時線中會提前反映，具體是已走出趨勢，出現(xiàn)轉(zhuǎn)點，這就是大順、中逆、小順的一種K線形態(tài)，好好體會這個特點，觀察調(diào)整的運動方式，已確定是否正常。其實在交易下單周期中，我們卻往往是逆勢的！有沒有這樣的體會？在進場后，如果市場走出趨勢，把握小時線的分形交易節(jié)點處做一下防守。 認識順勢交易的不完美性 任何交易策略要想長期盈利，必須是微利的，甚至忍受較大的回撤，較低的收益風險比。否則，對于一個高收益風險比的交易系統(tǒng)，市場就會自動摧毀，使其無法長久。這也是為什么很多經(jīng)過過度優(yōu)化擬合而做出的交易策略始終無法獲利的根本原因。 理解順勢交易與資金量的關(guān)系 順勢交易使用的技巧需要有相對應(yīng)的資金匹配才能施展，在抓住主要周期形態(tài)后，還要承受回撤、等待的壓力，周期主線越大，使用的資金越多，做好開倉比例就很重要。沒有哪個品種會永遠出現(xiàn)趨勢，絕大多數(shù)的時間都處于震蕩盤整階段，可能你交易的品種沒有出現(xiàn)趨勢行情，而沒有交易的品種卻出現(xiàn)了趨勢性行情，當你的注意力集中到出現(xiàn)趨勢性行情品種的時候，之前沒有趨勢的品種可能又出現(xiàn)趨勢行情了，這個時候怎么辦？ |
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