為了加強(qiáng)酒店財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)范前臺(tái)操作管理，進(jìn)一步明確酒店內(nèi)部審批權(quán)限操作的控制程序，統(tǒng)一酒店標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)源節(jié)流，現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定如下：

一、 管理人員折扣權(quán)限的規(guī)定

1、折扣包括：正常的客房房費(fèi)、餐飲消費(fèi)折扣、康體消費(fèi)等，折扣不包括海鮮、酒

水、燕鮑翅和香煙，金額標(biāo)準(zhǔn)均按客房的掛牌價(jià)和菜牌銷(xiāo)售價(jià)格確定。

2、偶發(fā)事件折扣：通常是指因服務(wù)質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴，經(jīng)值班經(jīng)理、

大堂副理或餐廳經(jīng)理批準(zhǔn)，按實(shí)際情況酌情處理；如遇客人有嚴(yán)重投訴直接影響酒店聲譽(yù)的，事后由總經(jīng)理按規(guī)定對(duì)責(zé)任人根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行處理，并做好事后相應(yīng)的書(shū)面手續(xù)材料存檔。

3、酒店將根據(jù)各級(jí)管理人員的不同級(jí)別授于享受折扣的最大簽免權(quán)限，具體權(quán)限如

下：

①. 總經(jīng)理：享受任何折扣權(quán)限；

②. 前廳部經(jīng)理、市場(chǎng)銷(xiāo)售總監(jiān)：可給客人房?jī)r(jià)4折；

③. 餐飲總監(jiān)、市場(chǎng)銷(xiāo)售總監(jiān)：餐飲8.5折的優(yōu)惠權(quán)限；

④. 大堂副理、銷(xiāo)售經(jīng)理：可給客人房?jī)r(jià)4.5折；

⑤. 市場(chǎng)銷(xiāo)售總監(jiān)、大堂副理、銷(xiāo)售經(jīng)理、康體部經(jīng)理：可給客人康體8折的優(yōu)惠； ⑥. 餐廳經(jīng)理：可給客人餐飲9.5折的優(yōu)惠；

4、酒店各級(jí)管理人員應(yīng)積極維護(hù)酒店利益，必須慎重使用自己的權(quán)限，不得濫用。

5、所有折扣確認(rèn)必須經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字，無(wú)特殊情況不得事后補(bǔ)單。

6、所有房?jī)r(jià)特別折扣（超出權(quán)限范圍）均應(yīng)由各部門(mén)相關(guān)責(zé)任人填寫(xiě)“房?jī)r(jià)折免單”

（見(jiàn)附件），由部門(mén)經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)后生效，簽準(zhǔn)后的特價(jià)折免單應(yīng)由財(cái)務(wù)部錄入電腦；如未得到相關(guān)權(quán)限責(zé)任人簽認(rèn)，則因越級(jí)行政權(quán)導(dǎo)致的收益損失，將由當(dāng)事人自行承擔(dān)。（財(cái)務(wù)將把收益損失作當(dāng)事人短款，從當(dāng)月工資中扣出）

7、為確保酒店客房的最佳收益，在接待旺季，各級(jí)管理人員的行折房間數(shù)僅限每次

不超過(guò)1間/天，每月不超過(guò)5間/月，接待淡季，管理人員的折房間數(shù)限于不超過(guò)5間/天，每月不超過(guò)10間/天。超過(guò)部分將作收益損失，由財(cái)務(wù)部掛當(dāng)事人短款并從工資中扣出。

8、如遇特別情況無(wú)法在客人抵達(dá)前得得到簽名批準(zhǔn)的，前臺(tái)將先允許客人按所要求

房?jī)r(jià)入住，并在電腦中注明情況。如客人退房前，仍未收到補(bǔ)開(kāi)的房?jī)r(jià)折免單，前臺(tái)將按前臺(tái)正常的入住房?jī)r(jià)給客人結(jié)帳。

二、 延遲退房操作規(guī)定

1、延遲退房，指超過(guò)規(guī)定時(shí)間的退房。酒店規(guī)定的退房時(shí)間為中午12：00。凡在

中午12：00至下午18：00退房的，應(yīng)加收半日租金，在下午18：00之后退房則按全天租金收取客人房費(fèi)。

2、根據(jù)客人退房的實(shí)際情況，若是在下午14：00之前退房的客人，前臺(tái)管理人

員可免收其半日租金，同時(shí)委婉提醒客人酒店規(guī)定的退房時(shí)間。凡是超過(guò)下午14：00以后，18：00以前退房的客人，前臺(tái)應(yīng)向客人加收半日租金。凡超過(guò)下午18：00后退房的客人，前臺(tái)應(yīng)向客人收取全日租金，全日租金按客人入住酒店時(shí)的實(shí)際房費(fèi)收取。

3、延遲退房權(quán)限：

1）、前臺(tái)主管延遲退房的權(quán)限為下午14：00以前。

2）、大堂副理可以簽署延遲退房的權(quán)限為下午16：00之前。

3）、前廳部經(jīng)理可以簽署延遲退房權(quán)限為下午18：00之前。

4）、對(duì)于18：00PM 以后退房若全日減免租金的，須經(jīng)酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，才能執(zhí)行。

4、辦理延遲退房須填寫(xiě)“房間/房?jī)r(jià)變更單”，經(jīng)相關(guān)授權(quán)人簽字確認(rèn)后，前臺(tái)收銀員據(jù)以免收客人的半日租金或全日租金，若無(wú)授權(quán)，則按規(guī)定收取客人房費(fèi)。

5、當(dāng)日規(guī)定與酒店某些特定的營(yíng)銷(xiāo)政策相抵觸時(shí)（如有合同或協(xié)議的規(guī)定），則按酒店?duì)I銷(xiāo)政策執(zhí)行并附有關(guān)證明。

6、房費(fèi)計(jì)費(fèi)時(shí)間的確定：清晨00：00以前入住的按前日入住計(jì)算房費(fèi)，清晨00：00以后入住的，按當(dāng)日入住計(jì)算房費(fèi)。

7、凡是未按以上規(guī)定操作而使房費(fèi)少收，將追究當(dāng)事人賠償責(zé)任。

三、雜項(xiàng)扣減規(guī)定

1、對(duì)于住店客人退房時(shí)的投訴，大堂經(jīng)理和前廳經(jīng)理可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)客人的費(fèi)用進(jìn)行一定限額的減免。

2、所有客人投訴要求減免費(fèi)用，必須在認(rèn)真調(diào)查之后，確認(rèn)系酒店內(nèi)部原因造成客人不滿(mǎn)意，方可扣減。

3、大堂副理可以扣減的項(xiàng)目有MINI 吧、房間布草及小件用品，扣減金額每房不超過(guò)RMB100元，每日累計(jì)簽免數(shù)額不超過(guò)300元。

4、前廳部經(jīng)理可以扣減的項(xiàng)目有MINI 吧、房間布草及小件用品，扣減金額每房不超過(guò)RMB150元，每日累計(jì)簽免數(shù)額不超過(guò)500元；同時(shí)可根椐實(shí)際情況（如因服務(wù)質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴），給客人房費(fèi)一定的扣減，扣減最高限額為客人入住價(jià)格8折。

5、超過(guò)上述扣減權(quán)限，須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字方可進(jìn)行。如在緊急情況下，需超過(guò)扣減權(quán)限的須請(qǐng)示當(dāng)日值班經(jīng)理同意并簽字，次日請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理補(bǔ)簽字確認(rèn)。

6、在得到扣減費(fèi)用授權(quán)之后，應(yīng)填制扣減單，注明扣減原因，并請(qǐng)相關(guān)授權(quán)人在單據(jù)上簽字確認(rèn)。

7、由于操作不當(dāng)或工作失誤等造成加、空計(jì)、多計(jì)房費(fèi)等情況，一概由當(dāng)事人寫(xiě)明原因并填制中扣減單，注明扣減原因，并請(qǐng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理在單據(jù)上簽字確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核簽字后方可沖減。未經(jīng)審批，不得自行沖減房費(fèi)。

8、因違反上述規(guī)定而造成酒店損失，財(cái)務(wù)將有權(quán)追究當(dāng)事人賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，當(dāng)事人將受到相應(yīng)的行政處罰。

四、客房房態(tài)提級(jí)權(quán)限的規(guī)定

1、酒店各級(jí)管理人員應(yīng)積極維護(hù)酒店利益，在一般的情況下不使用房態(tài)提級(jí)權(quán)利。

2、酒店房間級(jí)次劃分：

A 級(jí)－行政房 B級(jí)－豪華房 C級(jí)－高級(jí)客房

3、提級(jí)權(quán)限：

1）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)、前廳部經(jīng)理，有權(quán)提一級(jí)房間類(lèi)型（如從C 級(jí)提到B 級(jí)）。

2）酒店董事成員享有最高提級(jí)至行政豪華套房的權(quán)限。

3）酒店總經(jīng)理享有任何一類(lèi)房間類(lèi)別的權(quán)限。

4、房態(tài)提級(jí)須由前臺(tái)填制“房間/房?jī)r(jià)變更單”, 并經(jīng)相關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)方才有效。

5、特殊情況下，可先請(qǐng)示值班經(jīng)理，并由值班經(jīng)理在換房單上寫(xiě)明提級(jí)原因，隨

后請(qǐng)授權(quán)人補(bǔ)簽字。

6、若有任何超越此規(guī)定權(quán)限提級(jí)房態(tài)的行為，將由當(dāng)事人賠償差價(jià)并說(shuō)明原因。

不能提供充分提級(jí)證明的，將追究當(dāng)事人行政責(zé)任。

五、擔(dān)保預(yù)訂的房間及團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)NO SHOW 情況的規(guī)定

1、凡是在入住前已向酒店交納相當(dāng)一晚房費(fèi)的押金，或已辦理可月結(jié)掛帳的公司及旅行社的訂房，這樣的預(yù)訂均視為“擔(dān)保預(yù)訂”。

2、散客取消其擔(dān)保預(yù)訂，必須在預(yù)訂抵店日前一日下午18：00以前通知酒店方為有效。無(wú)擔(dān)保的散客取消預(yù)訂不在此限。

3、旅行社團(tuán)隊(duì)或會(huì)議團(tuán)隊(duì)取消擔(dān)保預(yù)訂，必須在預(yù)期抵店日前3天之前通知方為有效。

4、取消的擔(dān)保預(yù)訂，訂房部應(yīng)及時(shí)從電腦中取消此訂房記錄，并立即通知相關(guān)部門(mén)。

5、擔(dān)保預(yù)訂的客人如果在預(yù)期抵日當(dāng)晚24：00點(diǎn)仍未入住，前臺(tái)接待應(yīng)立即將當(dāng)晚所有應(yīng)到未到的情況匯報(bào)當(dāng)班的大堂經(jīng)理。

6、大堂經(jīng)理在接到當(dāng)日擔(dān)保預(yù)訂房NO SHOW 報(bào)告后，應(yīng)立即檢查此房的預(yù)訂資料，確認(rèn)此預(yù)訂屬于有擔(dān)保且NO SHOW 。

7、檢查預(yù)訂資料無(wú)誤后，在夜審過(guò)房帳前大堂經(jīng)理通知接待處將此房在電腦中做C/I，房費(fèi)計(jì)入當(dāng)日收入。并在交接本上說(shuō)明情況，便于下一班跟進(jìn)。

8、次日上午大堂經(jīng)理將昨晚NO SHOW 房的情況通知銷(xiāo)售部，并于次日中午12：00點(diǎn)以前通知前廳接待將NO SHOW 房C/O。

9、所有的NO SHOW 房資料附于帳單后，注明“NO SHOW ”字樣，轉(zhuǎn)于后臺(tái)處理。

10、散客NO SHOW 房，用其預(yù)付押金或信用卡結(jié)帳。

11、月結(jié)旅行社或公司出現(xiàn)NO SHOW ，進(jìn)行月結(jié)搥收。

12、所有的會(huì)議在入住前有按總費(fèi)用的30%繳納擔(dān)保押金（特殊情況須經(jīng)班子批準(zhǔn)）。會(huì)議團(tuán)隊(duì)在入駐前3天內(nèi)要求取消的，視為NO SHOW ，會(huì)議入住前交納的30%的擔(dān)保押金將不予退回。

13、除可月結(jié)的旅行社外，其它旅行社預(yù)訂房間，必須在團(tuán)隊(duì)抵店前3天前支付一晚房費(fèi)作為訂金，否則酒店有權(quán)根據(jù)訂房情況調(diào)整這些旅行團(tuán)隊(duì)的訂房數(shù)量，若旅行團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)NO SHOW ，訂房不予退回。

14、對(duì)于月結(jié)旅行社或公司根據(jù)實(shí)際情況，若與上述規(guī)定相抵觸，須由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)批準(zhǔn)，特殊情況須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

六、對(duì)訂房返差額或返傭的規(guī)定

1、所有需返傭的情況，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部須以合同方式確認(rèn)。單筆返傭或返差，銷(xiāo)售部以書(shū)面形式呈酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批，將協(xié)議書(shū)抄送財(cái)務(wù)部，待款項(xiàng)收回后，由財(cái)務(wù)部根據(jù)協(xié)議審核其消費(fèi)情況后辦理付款。

2、所有的傭金返回，均不得在前臺(tái)直接提取現(xiàn)金，非經(jīng)常性返傭的公司或個(gè)人，可以在客人離店后，由銷(xiāo)售部提出付款要求，經(jīng)收入審計(jì)核查客人入住后的消費(fèi)情況，由財(cái)務(wù)部A/R根據(jù)協(xié)議填寫(xiě)“付款申請(qǐng)單”辦理。對(duì)于經(jīng)常性返傭的訂房中心或公司旅行社，每月結(jié)算一次。

3、原則上不提倡以現(xiàn)金方式返傭，如非經(jīng)常性返傭需返現(xiàn)金的，銷(xiāo)售部須在協(xié)議書(shū)上注明領(lǐng)款方式和領(lǐng)款人。

4、代收代付性質(zhì)的款項(xiàng)（即差額返傭）需事先征得財(cái)務(wù)部同意，通過(guò)往來(lái)帳目操作，不可直接在前臺(tái)計(jì)入到酒店雜項(xiàng)收入中。

七、前臺(tái)臨時(shí)掛帳（S 帳）的入帳規(guī)定

為了加強(qiáng)對(duì)前臺(tái)暫掛帳的管理，保證酒店的收入能及時(shí)收回，財(cái)務(wù)部審核人員應(yīng)每日對(duì)電腦中的臨時(shí)掛帳項(xiàng)目止，以防前廳相應(yīng)的壞帳產(chǎn)生。

前臺(tái)暫掛帳的分類(lèi)及操作規(guī)定：

1、散客應(yīng)退余額類(lèi)掛帳

1）、如客人離店時(shí)未辦理離店手續(xù)，經(jīng)查房后，大堂經(jīng)理通知接待將此房C/O,并將退房佘款轉(zhuǎn)入S 帳中。

2）、14日后，此客人仍未來(lái)來(lái)領(lǐng)取該筆款項(xiàng)，則將此筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入A/R帳中的前臺(tái)PAID OUT 帳戶(hù)。將原始帳單隨當(dāng)天營(yíng)業(yè)報(bào)表交財(cái)務(wù)部，并復(fù)一份留前臺(tái)，建立專(zhuān)檔保管。

3）、如掛帳后客人到前臺(tái)要求退款，接待員可查看A/R帳的掛帳明細(xì)，（電腦中查

看的權(quán)限對(duì)前臺(tái)開(kāi)放），并請(qǐng)客人出示收據(jù)，經(jīng)核對(duì)資料無(wú)誤后可以先從備用金中支出退款，請(qǐng)客人簽署退款單，核對(duì)客人簽名及客人身份證并復(fù)印客人證件復(fù)印件。第二天憑客人簽字的單據(jù)和證件復(fù)印件到財(cái)務(wù)領(lǐng)取該筆款項(xiàng)補(bǔ)充備用金。

2、抵押已授權(quán)信用卡類(lèi)掛帳

1）、客人離店未到前臺(tái)結(jié)帳，前臺(tái)已做預(yù)授權(quán)的，經(jīng)大堂經(jīng)理及時(shí)查房后做退房處理。

2）、若前臺(tái)無(wú)法及時(shí)拉卡，前臺(tái)需第二天同應(yīng)收聯(lián)系，并將費(fèi)用轉(zhuǎn)A/R帳中信用卡造收帳戶(hù)，帳單隨當(dāng)天營(yíng)業(yè)報(bào)表轉(zhuǎn)應(yīng)收，并由前廳經(jīng)理在帳單上簽字并說(shuō)明事由，由應(yīng)收及時(shí)聯(lián)系銀行進(jìn)行托收。對(duì)于確實(shí)無(wú)法造回的，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)請(qǐng)示，并知會(huì)前廳部經(jīng)理處理解決。

3）、對(duì)于因授權(quán)額不足和沒(méi)有及時(shí)通知應(yīng)收而使預(yù)授權(quán)過(guò)期而造成的遷收風(fēng)險(xiǎn)，由相應(yīng)當(dāng)事人負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

3、與酒店簽有月結(jié)帳協(xié)議客戶(hù)的房費(fèi)掛帳

1）、對(duì)此類(lèi)客戶(hù)，在客人離店退房的當(dāng)天即將帳轉(zhuǎn)應(yīng)收帳，帳單隨當(dāng)天營(yíng)業(yè)報(bào)表交應(yīng)收。

2）、已退房離店的月結(jié)帳客戶(hù)不可以在S 帳中掛帳。

3）、前臺(tái)人員以銷(xiāo)售部轉(zhuǎn)發(fā)的單位月結(jié)協(xié)議為掛應(yīng)收帳的依據(jù)。

4、經(jīng)酒店有關(guān)人員同意，客人未付帳離店的款項(xiàng)掛帳

1）、對(duì)未與酒店簽有月結(jié)協(xié)議、未交付定金或押有預(yù)授權(quán)信用卡類(lèi)的客人，須有酒店相關(guān)人員擔(dān)保方能未結(jié)帳離店。

2）、擔(dān)保權(quán)限：經(jīng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部副總監(jiān)或主管銷(xiāo)售的副總簽字同意，銷(xiāo)售人員有權(quán)擔(dān)保掛S 帳14天，14天內(nèi)由具體經(jīng)辦人負(fù)責(zé)收回該筆款項(xiàng)。

3）、14天后，該筆款項(xiàng)仍未收回，前臺(tái)將該帳款轉(zhuǎn)至A/R帳，簽字確認(rèn)的帳單隨當(dāng)天營(yíng)業(yè)報(bào)表轉(zhuǎn)入應(yīng)收。

4）、應(yīng)收將此帳戶(hù)視為個(gè)人應(yīng)收款項(xiàng)管理，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)造收，如在轉(zhuǎn)后臺(tái)后仍未收回的，又無(wú)特殊理由，則由當(dāng)事人負(fù)賠償責(zé)任。如需延期，需市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部副總監(jiān)或主管銷(xiāo)售副與財(cái)務(wù)確認(rèn)。

5、由于操作失誤而產(chǎn)生的未收款類(lèi)

1）、因員工工作失誤而造成的漏收帳在客人離店后可暫掛S 帳，掛帳時(shí)間為7天。

2）、掛帳7天內(nèi)由員工通過(guò)銷(xiāo)售部聯(lián)系客人進(jìn)行造收，如7天內(nèi)收回現(xiàn)金或由當(dāng)事人賠償，直接在帳內(nèi)做進(jìn)收款。如有其它特殊事項(xiàng)需財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，掛入A/R帳處理。

3）、如員工賠償此款后又造回該筆款項(xiàng)，。則可以經(jīng)財(cái)務(wù)查證后，由財(cái)務(wù)部填制付款單返回給該員工。

4）、嚴(yán)禁將因員工操作失誤造成的無(wú)法收回的項(xiàng)目長(zhǎng)期S 帳。

6、因電腦系統(tǒng)故障造成的客人無(wú)法收回的款

1）、應(yīng)由當(dāng)班主管查明原因，并寫(xiě)出情況說(shuō)明，再由前廳部經(jīng)理簽名確認(rèn)后附在帳單后交財(cái)務(wù)部掛A/R帳處。

2）財(cái)務(wù)應(yīng)收人員根據(jù)遞交來(lái)的帳單，聯(lián)系電腦房人員調(diào)查核實(shí)，若情況屬實(shí)，寫(xiě)出審核意見(jiàn)，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱，分不同情況進(jìn)行帳務(wù)處理。

八、酒店內(nèi)部款待相關(guān)規(guī)定

1. 款待包括：客房和餐飲、康體。

2. 酒店各部門(mén)因業(yè)務(wù)及工作需要，在店內(nèi)需申請(qǐng)免費(fèi)住房的，必須事先由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可使用。特殊情況，先以電話(huà)請(qǐng)示，事后由總經(jīng)理加簽。

3. 餐飲款待必須事先提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《業(yè)務(wù)款待申請(qǐng)表》詳細(xì)說(shuō)明被款待人的公司、姓名、款待事由及款待總?cè)藬?shù)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。

4. 收銀員收到經(jīng)批準(zhǔn)后的《業(yè)務(wù)款待申請(qǐng)表》，才能給予款待結(jié)帳處理，若未經(jīng)批準(zhǔn)先行款待，則不予授理，若有發(fā)生則所有費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。

5. 餐飲款待標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)對(duì)象的不同，食品標(biāo)準(zhǔn)可分為：100元/人、150元/人、200元/人、300元/人或500元/人，酒水標(biāo)準(zhǔn)：50元/人、100元/人、200元/人，以啤酒和紅酒為主。香煙原則上不提供，確有需要須加以說(shuō)明（軟中華除外）。

6. 各部門(mén)總監(jiān)/經(jīng)理，因工作需要，在咖啡廳、大堂吧茶水飲品（不含酒水）款待可直接在收銀臺(tái)填寫(xiě)《業(yè)務(wù)款待申請(qǐng)表》詳細(xì)說(shuō)明被款待人的公司、姓名和款待事由，簽字即可，無(wú)需審批；銷(xiāo)售人員須經(jīng)部門(mén)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)，方可執(zhí)行；遇特殊情況，可在《業(yè)務(wù)款待申請(qǐng)表》上詳細(xì)寫(xiě)明事由，事后請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理補(bǔ)簽字。

7. 在處理客人投訴或遇緊急情況時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，當(dāng)值經(jīng)理、大堂副理可先做超出權(quán)力范圍折扣或款待處理，并在賬單上簽字，說(shuō)明原因。但事后必須落實(shí)責(zé)任人，由總經(jīng)理補(bǔ)簽字并做出處理意見(jiàn)。

九、任何情況下發(fā)生的退菜，應(yīng)由服務(wù)員開(kāi)退菜單，分別交吧臺(tái)和廚房，不允許直接在原點(diǎn)菜單上劃單，更不允許餐廳（或廚房）單方劃單；所有退菜必須如實(shí)注明原因，由服務(wù)員、廚師長(zhǎng)、餐廳經(jīng)理簽字，查明原因。因服務(wù)或出品品質(zhì)問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任人及部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)所退菜肴售價(jià)各承擔(dān)50%。

十、HOUSE －USE 的使用制度

1、酒店內(nèi)部員工因工作需要使用酒店客房時(shí)，前廳應(yīng)首先考慮酒店出租的情況，在房間緊張的情況下應(yīng)滿(mǎn)足客人的預(yù)定，并調(diào)出壞房做HOUSE －USE 之用。

2、酒店員工因工作需要使用酒店客房時(shí)時(shí)，應(yīng)事先填寫(xiě)“用房申請(qǐng)表”，注明使用原因，并由部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可到前可領(lǐng)取鈅匙。（同免費(fèi)房申請(qǐng)程序相同）。

3、如遇特殊情況可由值班經(jīng)理代簽手續(xù)，第二天由相關(guān)授權(quán)人補(bǔ)簽字。此申請(qǐng)表隨營(yíng)業(yè)報(bào)表交財(cái)務(wù)收入審計(jì)處。

4、酒店員工因工作需要使用酒店客房做HOUSE －USE 時(shí)，需財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字（MOD 不在此限，固定的HOUSE －USE 用房不在此限）。

5、酒店員工使用客房，前廳部在電腦中應(yīng)計(jì)入HOUSE －USE 中。

6、MOD 用房，前廳部在電腦中應(yīng)計(jì)入HOUSE －USE 中。

7、招待酒店外來(lái)人員使用客房，前廳部應(yīng)計(jì)免費(fèi)房中。

8、夜審應(yīng)每天審查HOUSE USE 及免費(fèi)房申請(qǐng)單的詳細(xì)情況。

9、不得將已開(kāi)的壞房保留在壞房總數(shù)內(nèi)。

10、員工如違反上述規(guī)定，將負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)任。

十一、前臺(tái)備用金的管理制度

1、備用金的分類(lèi)

1、一般備用金：該類(lèi)備用金專(zhuān)用于為客人退定金（PAID －OUT ），不得挪作他用。此類(lèi)備用金的領(lǐng)取額度由財(cái)務(wù)部規(guī)定，并由財(cái)務(wù)部按照實(shí)際營(yíng)業(yè)情況適度調(diào)整。

2、外幣兌換備用金：此類(lèi)備用金原則上用于為客人兌換外幣，不得挪作他用。此類(lèi)備用金的領(lǐng)取額度由財(cái)務(wù)部按照中國(guó)銀行關(guān)于代兌點(diǎn)外幣備用金規(guī)定操作。

2、備用金的管理

1）、由前廳人員在填寫(xiě)借款單（附）后，由相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。

2）、前廳領(lǐng)用人員離職時(shí)，須與后續(xù)領(lǐng)用人員做好備用金的交接手續(xù)。

3）、若因其他原因需增加備用金的，須事先申請(qǐng)，填寫(xiě)借款單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。

4）、前廳部當(dāng)值人員收取的頸收款（DPOISIT －IN －ADVANCE ）額不足以支付定金退款（PAID －OUT ）而造成備用金不足時(shí)，可用未能補(bǔ)足的退款單據(jù)做成退款封包，并在封包指定處寫(xiě)上退款金額。若是外幣兌換造成備用金足，可將外幣和水單做成外幣封包，按規(guī)定投入搖箱并填寫(xiě)投款記錄。退款單上須有前廳部主管簽字確認(rèn)。

5）、總出納收取封包經(jīng)查驗(yàn)無(wú)誤后，再按相應(yīng)單據(jù)補(bǔ)足一般備用金和外幣兌換備用金。

6、前廳部當(dāng)班人員取得外幣后，將外幣連同兌換的水單做成封包，并在封包上指明外幣匯率、外幣及兌換人民幣金額，待總出納收取查驗(yàn)后，按相應(yīng)單據(jù)補(bǔ)足備用金。

7、前廳人員交接時(shí)須認(rèn)真填寫(xiě)備用金交接記錄，包括已用金額、留成金額等。

8、前廳部人員來(lái)財(cái)務(wù)部領(lǐng)取備用金時(shí)須辦理簽收手續(xù)，并應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清交接的現(xiàn)金。

9、財(cái)務(wù)部核算人員、總出納將在前廳部主管的陪同下不定期抽查備用金的使情況，并填寫(xiě)備用金核查表，及時(shí)上報(bào)情況，檢查完畢后應(yīng)在前臺(tái)備用金交接本上簽字。

10、對(duì)違反備用金使用規(guī)定的人員，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按＜員工手冊(cè)＞的具體規(guī)定辦理。

十二、酒店各部門(mén)營(yíng)運(yùn)物品的報(bào)損規(guī)定

1、屬于需要報(bào)損的物品分類(lèi)為：布草、玻璃瓷器、營(yíng)運(yùn)雜件（餐具等）、電子產(chǎn)品、維修工具、家具（包括辦公家具）、電器、食品。

2、所有營(yíng)運(yùn)物品發(fā)生損壞或遺失，應(yīng)及時(shí)填制“報(bào)損申請(qǐng)單”，由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，能確認(rèn)責(zé)任人的應(yīng)注明責(zé)任人。電器等有可修復(fù)性物品須經(jīng)工程部相關(guān)人員確認(rèn)并簽字。屬于固定資產(chǎn)報(bào)損須打書(shū)面請(qǐng)示報(bào)告。

3、對(duì)于單筆報(bào)損金額超過(guò)5000元的須附詳細(xì)說(shuō)明。

4、財(cái)務(wù)部在接到“報(bào)損申請(qǐng)單后及時(shí)查明實(shí)際報(bào)損原因并反饋酒店管理層，經(jīng)酒店管理層批示處理辦法并具體落實(shí)。

5、營(yíng)運(yùn)物品的損壞如屬于合同批量采購(gòu)物品，則依照合同相關(guān)條款約定處理。由采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商按合同約定的條件進(jìn)行調(diào)換或處理。

6、財(cái)務(wù)部將不定期進(jìn)行各部門(mén)資產(chǎn)情況的盤(pán)點(diǎn)抽查。盤(pán)點(diǎn)抽查時(shí)如有物品暫時(shí)未存放酒店內(nèi)部（如送廠家修理等），相關(guān)部門(mén)應(yīng)提供有效證明，并經(jīng)安保部確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)有遺失損壞未及時(shí)申報(bào)的，財(cái)務(wù)部將情況匯總上報(bào)酒店管理層。

7、年終將全面監(jiān)盤(pán)酒店?duì)I運(yùn)資產(chǎn)。

8、如有未及時(shí)提交報(bào)損的物品損失，因跨財(cái)務(wù)年度致使不能銷(xiāo)帳所造成的損失由報(bào)損部門(mén)自行負(fù)責(zé)

9、各類(lèi)營(yíng)運(yùn)物品的報(bào)損注意細(xì)則：

1）、客房部營(yíng)運(yùn)布草報(bào)損：

A 、洗滌次數(shù)過(guò)多造成的損耗由財(cái)務(wù)部員工陪同清點(diǎn)殘留物以確認(rèn)報(bào)損數(shù)量。

B 、客人帶走的布草應(yīng)及時(shí)通知前臺(tái)與客人確認(rèn)，開(kāi)具單據(jù)（收款或其它方式）以便據(jù)以填制報(bào)損申請(qǐng)。

C 、未能查明原因的報(bào)損財(cái)務(wù)將報(bào)酒店管理層請(qǐng)求處理。

D 、客房部應(yīng)堅(jiān)持每月盤(pán)點(diǎn)布草，將部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)清單交財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)損耗率。財(cái)務(wù)部可隨時(shí)抽查盤(pán)點(diǎn)情況，年終將全面監(jiān)盤(pán)。財(cái)務(wù)部將根據(jù)與客房部協(xié)商的損耗率制和完善布草報(bào)損處理辦法。

2）、玻璃瓷器報(bào)損

A 、酒店?duì)I運(yùn)中的玻璃瓷器破裂后應(yīng)及時(shí)填制“報(bào)損申請(qǐng)單“并交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部員工將實(shí)地查驗(yàn)，對(duì)報(bào)損情況進(jìn)行確認(rèn)。

B 、客人帶走的玻璃瓷器須及時(shí)通知前臺(tái)客人與客人確認(rèn)，開(kāi)具單據(jù)（收款或其他方式）以便據(jù)以填制“報(bào)損申請(qǐng)。

C 、未能查明原因的報(bào)損財(cái)務(wù)部將有關(guān)情況報(bào)酒店管理層進(jìn)行處理。

D 、應(yīng)堅(jiān)持玻璃瓷器的月度盤(pán)點(diǎn)，并將部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)清單交財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)損耗率，財(cái)務(wù)部可隨時(shí)抽查，年終將全面監(jiān)盤(pán)。

3）、營(yíng)運(yùn)雜件（如藤籃、餐具等）

A 、酒店?duì)I運(yùn)雜件發(fā)生損壞應(yīng)及時(shí)填制“報(bào)損申請(qǐng)單”交財(cái)務(wù)部，并由財(cái)務(wù)部員工實(shí)地查驗(yàn)確認(rèn)報(bào)損情況。

B 、客人帶走的營(yíng)運(yùn)雜件須及時(shí)通知前臺(tái)客人與客人確認(rèn)，開(kāi)具單據(jù)（收款或其他方式）以便據(jù)以填制“報(bào)損申請(qǐng)。

C 、未能查明原因的報(bào)損財(cái)務(wù)部將有關(guān)情況報(bào)酒店管理層進(jìn)行處理。

D 、經(jīng)維修可修復(fù)性物品不予報(bào)損；不可修復(fù)物品有由工程相關(guān)人員簽字確認(rèn)。 E 、應(yīng)堅(jiān)持營(yíng)運(yùn)雜件的月度盤(pán)點(diǎn)，并將部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)清單交財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)損耗率，財(cái)務(wù)部可隨時(shí)抽查，年終將全面監(jiān)盤(pán)。

4）、電子產(chǎn)品、維修工具、家具（包括辦公家具）、電器報(bào)損

A 、此類(lèi)物品實(shí)施專(zhuān)人專(zhuān)管制度，責(zé)任落實(shí)到人，如有任何損壞或遺失須說(shuō)明詳細(xì)

原因，附于“報(bào)損申請(qǐng)單”交財(cái)務(wù)部進(jìn)認(rèn)確認(rèn)。

B 、該類(lèi)物品確需報(bào)損，在填制“報(bào)損申請(qǐng)單：上須由工程部相關(guān)人員簽字證明確

不能修復(fù)。

C 、對(duì)此類(lèi)物品財(cái)務(wù)部將定期盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，年終全面監(jiān)盤(pán)。

5）食品的報(bào)損

A 、MINI BAR食品銷(xiāo)售如存在客房服務(wù)員漏查原因?qū)е聯(lián)p失，由相關(guān)責(zé)任人按銷(xiāo)

售價(jià)賠償。

B 、有保質(zhì)期的食品報(bào)損，須到期三個(gè)月之前提出報(bào)損提示或調(diào)換申請(qǐng)，以便財(cái)務(wù)

部協(xié)同采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商調(diào)換或其他辦法處理。

C 、由于人為原因?qū)е率称窊p壞的，須經(jīng)財(cái)務(wù)部相關(guān)人員實(shí)地確認(rèn)。

D 、所有報(bào)損食品均應(yīng)收回財(cái)務(wù)部所屬倉(cāng)庫(kù)處理。

E 、財(cái)務(wù)部每日核對(duì)食品銷(xiāo)售，每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以確認(rèn)實(shí)際消耗食品情況及報(bào)損情

況。

十三、說(shuō)明

1、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。

2、本制度將根椐實(shí)際經(jīng)營(yíng)的客觀情況，可對(duì)本制度相關(guān)條例作適當(dāng)修改或補(bǔ)充。