逐利是資本的本性，當(dāng)交易市場(chǎng)中的資本回報(bào)率明顯高于社會(huì)資本的平均回報(bào)水平時(shí)，聰明的資金便會(huì)不請(qǐng)自來(lái)。

只要你在面對(duì)瞬息萬(wàn)變市場(chǎng)時(shí)，可以始終保持一顆平常心，恪守投資本道，那么，投資就會(huì)是一件非常簡(jiǎn)單、有效而幸福的事情。但是，市場(chǎng)中的絕大多數(shù)人還是做不到，因?yàn)樗麄儾辉敢饪紤]長(zhǎng)期的事情，而是沉醉于短期游戲之中。結(jié)果往往就是生于波動(dòng)，而困于波動(dòng)，也極可能死于波動(dòng)之中。那我們不禁要問(wèn)，提高交易中的勝率就那么難嗎？

趨勢(shì)跟蹤

不論是分析師還是操盤(pán)手，都很清楚在勝率50%的多空游戲中，如果順勢(shì)而為，就會(huì)增加勝率。緊跟趨勢(shì)指標(biāo)就不會(huì)犯原則性錯(cuò)誤（滿倉(cāng)套牢、輕倉(cāng)踏空），因此，交易中務(wù)必要遵循趨勢(shì)第一的原則，而不能逆勢(shì)操作。

'君子不立危墻之下'，空頭中就要逢高放空，絕不做多；而多頭則要逢低做多，絕不做空；如果判斷為橫盤(pán)震蕩，那就高拋低吸。如果你在交易過(guò)程中出現(xiàn)虧損，切勿采取賭徒式的加倉(cāng)策略，以期望降低成本，而應(yīng)立即止損，重新尋找合適的入場(chǎng)點(diǎn)，切忌逆勢(shì)加倉(cāng)，從而造成更大虧損。

倉(cāng)位管理

在投機(jī)這個(gè)高智商的游戲中，順勢(shì)而為只是一個(gè)能夠成功的理念，但只有理念并不能保證成功。在每一次的實(shí)際操作中，我們至少需要解決方向、時(shí)機(jī)、價(jià)格、倉(cāng)位四個(gè)問(wèn)題，如果其中哪一項(xiàng)處理不當(dāng)，仍然會(huì)阻礙投資者走向成功，出現(xiàn)看對(duì)趨勢(shì)不賺錢(qián)、甚至虧錢(qián)的結(jié)果也就不奇怪了。

那么，關(guān)于倉(cāng)位，應(yīng)遵循的一個(gè)原則就是：大行情重倉(cāng)，小行情輕倉(cāng)，無(wú)行情則觀望。我們進(jìn)行倉(cāng)位管理的目的就是要斬?cái)嗵潛p，讓盈利奔跑。有時(shí)候?qū)幙煞艞壗灰讬C(jī)會(huì)，也要將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小。并且，期貨交易不要盲目追求效率，也不要給自己設(shè)定某個(gè)周期的盈利目標(biāo)，畢竟，期貨交易是紀(jì)律的考場(chǎng)，而不是效率的競(jìng)技場(chǎng)。

在倉(cāng)位管理中，控制倉(cāng)位損益率，是交易能否成功的一個(gè)關(guān)鍵。首先是止損問(wèn)題，不知道止損只會(huì)死扛的人當(dāng)然會(huì)被淘汰，但知道止損的人估計(jì)也有很多人被淘汰了，因?yàn)橹箵p就意味著犯錯(cuò)誤了，如果你不斷地犯錯(cuò)誤，還有不被淘汰的? 所以，核心問(wèn)題不在于你知道止損，而在于你盡量少出現(xiàn)止損的結(jié)局，你必須把止損放在你的全部交易策略中去運(yùn)用。

主力和莊家

不容置疑，作為一個(gè)散戶，在資金、資訊、分析、研究 各方面都不是主力莊家的對(duì)手，但這并不意味著在期貨這個(gè)博弈的戰(zhàn)場(chǎng)上你就不能戰(zhàn)勝主力機(jī)構(gòu)。

首先散戶要有本事和有先進(jìn)的武器工具才能上戰(zhàn)勝和主力博弈。這就要求你要擁有符合自己的投資理念和方法，要有自己的穩(wěn)定盈利模式。那么怎么樣才能有符合自己的理念方法擁有符合自己的盈利模式呢？要解決這些問(wèn)題，唯有努力學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)；思考、思考、再思考。勤奮是你通向高手的唯一道路，當(dāng)然要方向正確，不斷提高自己的技術(shù)水平和綜合素質(zhì)讓自己擁有屬于自己的方法理念，擁有屬于自己的的盈利模式，這樣才能成為成為期市高手，成為了高手才有戰(zhàn)勝主力莊家的希望。

面對(duì)主力莊家，防守成功，你就獲得了70%的勝利，余下的就是考慮進(jìn)攻的有效性。

量能和時(shí)間的配合

量能、點(diǎn)位和時(shí)間三者必須是配合起來(lái)看的。量能按其大小可以劃分為日線級(jí)別、周線級(jí)別、月線級(jí)別三個(gè)檔次，并且，量能決定了每次波動(dòng)都有一定的點(diǎn)位和周期，若時(shí)間未到，則可能表現(xiàn)為在此點(diǎn)位附近出現(xiàn)橫盤(pán)震蕩和小幅度波動(dòng)。

正所謂'小富在人，大富在天'，若要獲得輝煌的成功，一定的運(yùn)氣還是必不可少的。

品種選擇

在期貨市場(chǎng)上拼殺多年的老將不少都是僅靠一兩種商品“一招鮮吃遍天的”，他們都有自己比較熟悉的領(lǐng)域，有的有現(xiàn)貨背景，有的對(duì)該品種接觸時(shí)間較長(zhǎng)，久而久之就摸透了該品種的特性。所以，做期貨剛開(kāi)始靠都是沖勁兒，最后靠的就是熟練程度。

從市場(chǎng)的角度來(lái)看，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)相對(duì)比較封閉，主導(dǎo)價(jià)格的因素相對(duì)簡(jiǎn)單些，主要受?chē)?guó)內(nèi)政策的影響；而工業(yè)品與外圍市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度更為緊密，要考慮到歐美市場(chǎng)等宏觀因素，如美元指數(shù)的異動(dòng)、美國(guó)國(guó)債的收益率等。普通交易者想搞清楚其中的邏輯關(guān)系比較困難，有時(shí)即使搞清楚了，也可能出現(xiàn)背離的情況，因此工業(yè)品比農(nóng)產(chǎn)品更難把握些。

“節(jié)奏”把握

因?yàn)槭袌?chǎng)是不確定的，所以如何把握時(shí)機(jī)就是每位交易人要永遠(yuǎn)研究的課題。所謂時(shí)機(jī)，就是你的進(jìn)出場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。圖表的方向和力度作為多空戰(zhàn)斗的痕跡形成于盤(pán)面上，你的任務(wù)就是從中發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)價(jià)值。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的看盤(pán)總結(jié)你就會(huì)用本能的反應(yīng)和慣性思維去創(chuàng)造更多的價(jià)值。對(duì)于你來(lái)說(shuō)，其實(shí)，這已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)良性循環(huán)的交易圈了，然后依托這種模式下，匹配你的資金管理，你的信心會(huì)增強(qiáng)，市場(chǎng)帶給你的獎(jiǎng)勵(lì)就會(huì)不止這么多，所以說(shuō)職業(yè)的交易者除了過(guò)硬的技術(shù)之外，往往更重要的就是你對(duì)市場(chǎng)節(jié)奏的把握。

首先，在你做的主要的周期內(nèi)，面對(duì)一個(gè)行情上漲或者下跌，必須是看這個(gè)K線組合的力度，盤(pán)強(qiáng)和盤(pán)弱的角度，來(lái)制定是做拐點(diǎn)和突破。緊跟市場(chǎng)的呼吸節(jié)奏，進(jìn)退有據(jù)，做好資金管理。比如在一個(gè)多頭市場(chǎng)中出現(xiàn)大周期回踩均線，那就等中周期調(diào)整完畢，順延大趨勢(shì)繼續(xù)前行，一定要做好這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的資金管理，看多不是馬上做多，看空也不是馬上看空。需要去找切入點(diǎn)，切入點(diǎn)的唯一選擇就是K線組合的力度和深度以及均線的語(yǔ)言帶給你什么樣的方向。

首先在不加減倉(cāng)的情況下，要根據(jù)你自己系統(tǒng)的勝率來(lái)決定。比如你系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)勝率為30%，那么要想賺錢(qián)你的賠率就要達(dá)到1賠3，具體說(shuō)就是如果你入場(chǎng)平均賠一塊錢(qián)，那么你平均要賺三塊錢(qián)才行。但是如果你水平很高，系統(tǒng)勝率在70%，那么一賠一也可以。

其次如果你是根據(jù)日線級(jí)別來(lái)操作，也就是說(shuō)操作中長(zhǎng)線，那么就涉及到一個(gè)趨勢(shì)繼續(xù)的情況下加倉(cāng)的問(wèn)題，這時(shí)候的實(shí)質(zhì)是：賠就賠小倉(cāng)位的小止損，但一旦方向?qū)α?，就賺大倉(cāng)位的大利潤(rùn)。這樣你可以想一想，賺的時(shí)候的倉(cāng)位大于賠的時(shí)候，若再加上賺的時(shí)候的幅度大于賠的時(shí)候的幅度，盈利豈不是必然嗎？

當(dāng)然加倉(cāng)的技巧屬于法和術(shù)的層面了。首先要理解賺大賠小是必須要做到的。

做到上面這些，第一點(diǎn)好是就自然會(huì)做到快速止損，因?yàn)槟阒啦荒苄拇鎯e幸，讓賬戶遭受大的損失，同時(shí)如果你不止損，那么就很可能虧大賺小。第二點(diǎn)是克服了虧損加倉(cāng)的問(wèn)題，看看投機(jī)史上的那些巨虧牛人，都是因?yàn)樾√澆蛔撸炊鎰?shì)加倉(cāng)，攤平虧損導(dǎo)致的。

交易是一個(gè)環(huán)狀結(jié)構(gòu)，做什么市場(chǎng)，什么品種，做多少，在哪里做，在哪里止損，在哪里加倉(cāng)，在哪里出場(chǎng)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)都會(huì)導(dǎo)致整個(gè)交易的失敗。止損只是一個(gè)方面，市場(chǎng)中有多少止損做的不錯(cuò)的，最后也黯然離場(chǎng)。止損只是限制損失！

交易你只需要記得四率就可以了，依次是：勝率、賠率、破產(chǎn)率、紀(jì)律。

就這最重要的來(lái)談，先說(shuō)第一個(gè)。

勝率，勝率沒(méi)有人能做到100%的，這個(gè)先要確定。勝率有其矛盾的兩面，勝率要高，那么，那么贏利就只有小。

至于紀(jì)律，談到紀(jì)律不可避免的要談到個(gè)人的交易系統(tǒng)。

交易系統(tǒng)是什么呢？通俗說(shuō)也就是你要對(duì)交易的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)該如何操作都經(jīng)過(guò)精心的考慮和驗(yàn)證，并相應(yīng)的提煉出原則。

所以相應(yīng)的交易系統(tǒng)首先包含資金管理原則，每次入場(chǎng)是按照怎樣的資金管理原則來(lái)確定倉(cāng)位？這個(gè)應(yīng)該一以貫之，前后一致。

入場(chǎng)以后根據(jù)資金管理原則確定的最大虧損首先要確定明確的止損位，注意止損位不是一個(gè)范圍，而是一個(gè)確定的點(diǎn)，到點(diǎn)立馬出局，不要心懷任何期待和僥幸。（這一點(diǎn)要做到就要對(duì)整個(gè)的交易系統(tǒng)有足夠的信心，賺大賠小的理念時(shí)刻在心中）

有了止損位，錯(cuò)了到位砍掉，對(duì)了繼續(xù)持有，持有就是倉(cāng)位的管理。要根據(jù)你對(duì)行情性質(zhì)的判斷，以及前期的計(jì)劃進(jìn)行管理。如果行情是個(gè)區(qū)間震蕩，那么你的計(jì)劃是否應(yīng)有相應(yīng)的止盈位？到位止盈即可。

如果行情是個(gè)趨勢(shì)，那么就應(yīng)該按照趨勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)劃加倉(cāng)。在哪里加倉(cāng)？怎么移動(dòng)止盈點(diǎn)，走勢(shì)一旦出現(xiàn)趨勢(shì)改變的信號(hào)如何出場(chǎng)？這些都應(yīng)該體現(xiàn)在之前的計(jì)劃中。

如果你的交易系統(tǒng)是你自己經(jīng)過(guò)思辨和驗(yàn)證后自己做出的，那么對(duì)于每一個(gè)環(huán)節(jié)為什么要如此做背后都有相應(yīng)的理念支持，你對(duì)整個(gè)流程一清二楚，到哪里該做什么事無(wú)需考慮。

那么此時(shí)就一定能按照你的原則去操作嗎？不盡然，前期仍然會(huì)時(shí)不時(shí)的突發(fā)奇想，去做一些違背原則的事，但往往很快就能意識(shí)到不對(duì)，而及時(shí)改正。系統(tǒng)原則對(duì)于幫助自己去對(duì)抗情緒，理性操作有極大幫助，而且前后操作一致。

虧都在意料之中，賺就要看行情是否符合你的原則了，也就是說(shuō)天（利潤(rùn)）有多高我們不知道，但地（虧損）有多厚我們可以控制。所以，紀(jì)律的提高其實(shí)跟你是否真正形成自己的交易系統(tǒng)密切相關(guān)。

交易需要預(yù)測(cè)嗎？要交易的好一定是預(yù)測(cè)的準(zhǔn)嗎？

交易需要一點(diǎn)預(yù)測(cè)，僅僅是一點(diǎn)而已，交易賺錢(qián)可以根本不預(yù)測(cè)，同樣，預(yù)測(cè)的準(zhǔn)的牛人可能根本不賺錢(qián)，現(xiàn)實(shí)就是這么殘酷。

前面我就說(shuō)過(guò)，交易可以隨機(jī)入場(chǎng)，隨機(jī)方向，最后結(jié)果仍然賺錢(qián)。我們需要一個(gè)想法，然后用資金去驗(yàn)證自己的想法，預(yù)測(cè)僅僅是提高勝率的一個(gè)小手段而已。

大部分交易者追求高勝率的系統(tǒng)其實(shí)本能上是在追求安全感，追求確定性，人心是很害怕不確定性的，所以希望自己能夠看透明天，可現(xiàn)實(shí)是確定性永遠(yuǎn)不會(huì)出現(xiàn)，而不確定性是唯一真理。

只有你接受不確定性，安全感才會(huì)油然而生。承認(rèn)吧，我們永遠(yuǎn)無(wú)法預(yù)知未來(lái)，這個(gè)世界是非線性的，測(cè)不準(zhǔn)的！所以，別再把精力浪費(fèi)在追神和造神上了。