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“投機，天下最徹頭徹尾充滿魔力的游戲。但是，這個游戲愚蠢的人不能玩，懶得動腦子的人不能玩，心理不健全的人不能玩，企圖一夜暴富的冒險家不能玩。這些人如果貿(mào)然卷入，到死終究是一貧如洗。無論是誰，如果天生具有投機的傾向，就應(yīng)當將投機視為一行嚴肅的生意，并誠心敬業(yè)，不可以自貶身價，向門外漢看齊。”
今日主題：理解這段話，就理解股市全部。 話看起來簡單，可能需要三五年回過頭來突然才能真正領(lǐng)悟。同樣的思路，不同的經(jīng)歷感悟不同；一句“大道至簡”，很多人一輩子只停留在字面。 首先給新老圈友：最近增加了一些重要的交易思路、模式，今天已重新梳理成鏈接，方便大家交流切磋。 如果交易依然不穩(wěn)定，只能改變舊有的思維模式和習(xí)慣。JK論壇分享《操盤爪牙兩年8倍，資本市場的血與沙：普通投機者難以觸及的內(nèi)幕和理念》，這里會詫異投機盈利的思維和體驗迥然不同~~直接點擊篇尾“閱讀原文”即可。 一、反身性共振~交易系統(tǒng)構(gòu)建 | 如何系統(tǒng)的學(xué)習(xí)股票（深度）| |交易體系的基本框架 （干貨）| |邏輯和預(yù)判 |職業(yè)交易心路歷程 （心理） | 二、龍頭體系、打法 理念、思維 主升、初升 |轉(zhuǎn)勢板|（轉(zhuǎn)勢龍頭轉(zhuǎn)折點） 低吸模式： 三、交易思維、邏輯 |A股7大“絕癥”，第一個就被坑了……|（A股牛短熊長癥結(jié)） |貿(mào)易戰(zhàn)早有定局 |人民幣貶值如洪水猛獸 | |未來幾年，新一輪財富洗牌| （投資方向） |什么是政策底、估值底、市場底？|（大底不遠） 回到主題：聊聊開篇那段略沉重的話題 寫這段話的作者，三起三落，最后放棄，以一顆子彈結(jié)束了自己的投機生涯。他在巔峰時的投機盈利富可敵國，而這本書寫出來的時候正值他第三次落寞，所以并不火。但后面幾十年一直成為唯一一本投資和投機界都推崇的思想大作： “在對當代最杰出的證券交易員的采訪中，向他們同樣一個問題 因為當時禮佛摩爾已經(jīng)落寞，如果不是他兒子建議他把自己的投機經(jīng)歷寫出來，我們甚至看不到這本書。 為什么提這本書，因為這里面囊括了投機所有的秘密的，JK最喜歡的就是開篇那段話。JK從來不建議別人職業(yè)炒股，甚至不建議一些人炒股，其實適合把投機當事業(yè)的人是極少的，事實很殘酷很多人執(zhí)迷不愿意面對。 違背禮佛摩爾的這句箴言，結(jié)果將一貧如洗。 一、愚蠢的人不能玩： 炒股的人普遍都是比較精明的，但生活或商業(yè)中的“精明”用在股市往往秒變“愚蠢”，很多人與其說死于主力還不如說死于自己的小聰明。 什么是小聰明？買想買在最低點，賣想賣家就高點；什么模式都想學(xué)都想用，結(jié)果樣樣模式淺嘗輒止三年努力還不如人家半年的進步大。 不要什么肉都想吃，因為很可能你吃到的是僵尸肉，守好自己的模式自己的股，其他的與你無關(guān)就是，不寂寞不羨慕。 投機需要保持一份純真，和一份略顯“木訥”的執(zhí)行。 二、心理不健全的人不能玩： 見過無數(shù)交易者，其中最不合格的一種就是怨天尤人型。虧錢了，不是罵監(jiān)管就是罵主力，或者罵提到某只個股的人，好像只要虧損，全世界都有錯，維度自己不反省。 這個游戲相對現(xiàn)實生活中的比如“高Kao教育”“關(guān)系戶”“Guan商灰色利益”其實要公平的多. 任何人可以選擇不進入這個市場，但是進來了就學(xué)會為自己的資金和行為負責(zé)。“入市有風(fēng)險，投資需謹慎”不是寫著好玩的。 如一個交易者不能為自己行為負責(zé)，人格上已經(jīng)無法獨立了，這樣的人在殘酷的投機市場不可能成長。 至于別人的思路，個股，這是個信息爆炸的時代。JK爆料一句： 利佛莫爾受過兩次影響，一次是聽信好朋友的建議出掉了自己做多的聯(lián)合太平洋鐵路，不僅如此他還反手做空（第六章）。第二次是 投機頂級玩家，都在影響別人，同時不受別人影響。 所以，反身性與共振這個交流平臺的初衷一直是：分享，并共同成長；碰撞，并獨立交易。 三、懶得動腦子的人不能玩 說出來都懂一樣，實際上真正喜歡“獨立交易，獨立思考”的人少，喜歡個股的人多。這個市場說個股、擺賬戶的自媒體一直是最火熱的；不厭其煩說理念、教方法的很多人不愿意思考，也賴得學(xué)。 （跟大V的個股，時間久了，收益算賬會告訴你得到的只有刺激；大V的標的只會神一時，但交易系統(tǒng)是自己的。） 結(jié)果如何？給大家講一個今年的事： 前面和一個游資見面，上半年賺了三倍，下半年又虧回去了，他說是思路和模式一直執(zhí)行的很好，但是不知道為什么前面那么賺錢，后面成了虧損的根源。（一玩龍頭的杭州朋友，去年9位數(shù)，今年變回8位數(shù)） 了解了兄臺的交易模式，執(zhí)行一流，但是他忽略了交易系統(tǒng)中被動策略的作用，過度信賴技術(shù)和模式。 任何一種技術(shù)和模式的效果都有其自身的周期，所以有少數(shù)時間會特別有效或特別差。我們經(jīng)常看到有寫的短線投做手有一段時間收益會特別好，而有的適合同一個人虧損又很大（A股無股神），如果不是心理失衡往往就是技術(shù)本身效率的波動。 有什么辦法嗎？沒有。技術(shù)分析為主的交易者遇到這種情況只能通過被動策略來避開低潮期。什么是被動策略，簡單說就是我們說的交易原則，紀律。 如休息就是一種最好的被動策略之一，有時候你就是運氣差，沒犯錯也連續(xù)虧損，這個時候——休息，不要跟市場發(fā)脾氣。 任何一個合格的有持續(xù)盈利能力的交易者，都會有強制休息這一原則。時間一周，兩周到一兩個月不等。越是高手越清楚股市沒有神，狀態(tài)不好，市場不明就休息。 被動策略最多的在資金倉位管理： 連續(xù)虧損縮減頭寸，如第一次20%倉位虧損，第二次只能用15%倉位，如果再止損，就用10%倉位，或者休息一段時間。 金字塔模式、甚至機構(gòu)用的343、422倉位管理模式都屬于被動策略。 敬畏市場，就是告訴自己不要高估自己的交易能力：沒有人擁有足夠的知識和精力，什么市況都能應(yīng)對，能夠保證每次都高明的操作。敬畏市場的反面：絕不低估被動策略在交易上的意義。~勤思策略 四、企圖一夜暴富的人不能玩 這里不得不說一下炒股養(yǎng)家老師，前面十年炒股沒怎么賺錢，你都不知道前面七八年別人是怎么過來，偶爾跟營業(yè)部朋友坐在大街長凳上看美女發(fā)呆------ 十年一劍，不是每個人都能一上手兩三年就稱神的。有天賦的人他們的夢想也需要時間和耐心去等待花開。 現(xiàn)實例子： 一個大柚子培養(yǎng)了5個交易員，其他人都輪番有過暴利，師兄弟之間難免攀比。唯獨一個不起眼的家伙（因為比較笨）只活在自己的世界里，不比，不攀，不急；一直活在自己的節(jié)奏里。 他的師傅也不管，就告訴他一句話，你比別人笨，不要跟別人比收益，每個月做到不虧錢就行了。 他照做了，把風(fēng)險放在第一位，不冒進，風(fēng)控做到了一流。幾年后，兩輪牛熊，他的師兄弟起起伏伏紅的快也落的快，但最終最的最好的不過是一個小私募的部門經(jīng)理。他現(xiàn)在已經(jīng)獨立管理一個幾十億的思路基金了，今年憑借出色的風(fēng)控水平收益排行進了全國前三十。 投資投機是一場長跑，有些人看到別人一個月賺幾十個點，自己沒動靜就開始急了，新手一年半載不賺錢也急了，一急心態(tài)就容易失衡，已經(jīng)輸了。 急于求成不是難成功，而是根本就不可能成功。 講了這么多禁忌，說點牛的： JK接觸過很多交易策略和倉位管理方式，小資金怎么做到在暴利和穩(wěn)定中取一種平衡，以下這種方式最深刻（僅針對小資金短線、波段交易） 1、只交易一只股 也就是股票賬戶上收盤后永遠只可能持有一只股。 因為每次只能交易一只股，所以一旦看錯其他股再好也不能碰，所以選股和下單要比持有幾只股的人謹慎和重視。 避免多只股看盤的不專注，和節(jié)奏混亂。 少就是多，小資金持股越少，反而效率越高。 大資金肯定不行，市場容量擺在那，且大資金自身進出對走勢的影響也很大，所以這里講的是中小資金。 2、倉位策略和回撤控制 看好半倉上，沒盈利絕對不加另外半倉，當天不全倉——全倉當天遇到下跌賣不出去風(fēng)險過大，半倉即便一個跌停也能接受。 剩下半倉是否加上去主要看底倉的收益空間是否拉開和——走勢是否完全按照自己預(yù)判走！ 永遠不在同一天滿倉一只股，避免黑天鵝，避免當日不能賣出的風(fēng)險。即便半倉遇到黑天鵝，來三個跌停，對總賬戶回撤影響只有十三四個點，但是這種倉位策略的優(yōu)勢，做對了很容易賺回來。 3、交易方式 做對了當日有盈利，次日合適就加倉（短線），或盈利超過十個點以上（波段）找位置加入另一半倉位到滿倉。這種方式做對了抓住一個主升暴利。錯了可以先賣出前面一半底倉控制風(fēng)險，剩下的倉位除去前半倉的收益安全墊，即便來一兩個跌停風(fēng)險也能控制在總資金的幾個點內(nèi)！ 而一旦做對一次，滿倉后的收益就是一二十個點甚至幾十個點，復(fù)利速度能達到最快。 如果當日或次日不及預(yù)期則不加倉，獲利落袋前面的一半倉位即可，或略虧出局昨日倉位。 非常簡單，但卻盈利與控制回撤，倉位管理與效率之間達到一種簡單的暴力美學(xué)。認真思考以上模式，JK龍頭賬戶直播以后只用這種方式，朋友圈見： 寫在最后，很重要 |
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