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▲米筐投資提醒：音頻大小為10M 楔子： 天堂與地獄之間僅僅隔著三板強平！ 2017年9月28號凌晨3點，一個上海老期貨人做橡膠爆倉跳樓身亡，10天之內高達1億4500萬的連續(xù)虧損讓他難以支撐。這位做了20多年的老期貨人就是著名的橡膠大佬付曉軍。事情在期貨圈傳開后，大家都悲痛不已。 L告訴我，第二天知道付曉軍的事情后很悲痛也很惋惜，2004年L在股票市場巨虧8000多萬，“當年我也想跳，站在樓頂抽了一整盒煙，想了三四個小時。想想女兒還小，又沒有在外面借錢，不過把六七年的利潤全還回去了，就又下來了。后來幾個朋友知道后也都在勸，慢慢也就想開了，要不然真不好說。 L呵呵一笑，投機交易是場修行，不是賭博！ · 以 · 下 · 為 · 正 · 文 · 不絮叨，繼續(xù)昨天我和L的對話采訪。
L：判斷拐點的技術很重要，但是千萬不要鉆牛角尖。其實技術分析的最高奧義就是抓拐點。這個大家可以看看約翰墨菲寫的《期貨市場技術分析》，里面對技術分析的拐點形態(tài)講的很好。很多人一看書名，是講期貨的，就覺得這個太難了。實際上，這本書的技術分析范疇是橫跨期貨股票外匯各個領域的，只要能做出K線，就能用這個方法大概去進行分析判斷。比如墓碑線，三重頂，頭肩底，你會發(fā)現(xiàn)會發(fā)生在很多交易市場上，人性都是共通的，交易都是人做出來的，本質上沒區(qū)別。
L：對，這句話可能很多人都沒明白。這句話其實是對主流資金的行為的判斷。比如主流資金看多或者看空經(jīng)濟，那么你就要尋找在哪個具體的標的上投入的資金能量最大。換句話說，不管是多頭市場還是空頭市場，它總會有主力資金集中攻擊的一個品種出現(xiàn)，這個品種或者股民的股票就叫——龍頭。比如我們常講的，在股票市場里，這只股票是這個板塊里的龍頭股，對吧?；蛘咴谄谪浭袌隼铮@個品種是空頭主力持倉龍頭，對吧。就是這個意思。 所以，你把整個市場的所有品種都判斷一遍后，你就會發(fā)現(xiàn)那個是資金的主力，他就代表主力資金的態(tài)度。而其他的跟隨者，大多都是被動帶起來的，這些品種盡量不做。 要記住一個道理，強有強的理由，弱有弱的道理。價格是最真實的反應，而不是靠什么新聞和消息。
L：我舉個例子，頭些年有一年剛入秋，整個工業(yè)品本來是弱勢行情，但一天早上突然傳來了大基建的消息。早上一開盤玻璃就漲停了，鐵礦石也漲的很多，但是螺紋鋼一直沒反應。過了二十多分鐘，螺紋鋼價格還是橫盤。這個時候我們就要想想為什么會出現(xiàn)這樣一個情況？那只有一種可能性：就是螺紋里面的空頭力量十分堅決，大基建的消息八九不離十要被證偽。結果下午玻璃開板，所有的建材都開始下跌了。 再舉個例子，15年底，供給側改革，黑色商品比如煤炭鋼鐵開始持續(xù)上漲，那我股票的倉位就重倉的全是鋼鐵和煤炭股，16年漲幅最大的也是這些股票。這就是現(xiàn)貨商品市場對企業(yè)利潤改善預期后折射到股票價格上面的反應。
L：這個也好判斷，一只股票或者一種商品，沒有任何理由和消息，自己獨立下跌或者自己獨立上漲，這大概率就是真的。這種下跌或者上漲是極其真實的，說明資金是真的開始行動了。
L：投機交易市場，其實到最后是盈虧同源。你賺多少錢是市場給的，你虧多少錢是自己給的。我們只能優(yōu)化我們對交易的行為。而我認為在整個交易中實現(xiàn)最大回報的方法就是重倉抓拐點，輕倉跟趨勢。我的大部分利潤是來自重倉抓拐點上。所以你之前看我交易記錄，你認為我的交易是大開大合，就是這個原因。 而重倉抓拐點不是說我就是在猜底逃頂，不是的，最高點最低點誰也判斷不出來，絕對高低點都是隨機出現(xiàn)的。 我指的重倉抓拐點是拐點出來后，做把握最大的那一截，抓最流暢的一段，可以確定的那一段，中間不會有太大反復那一段，并且重倉做，這是最重要的。
L：我認為市場沒有什么所謂的多軍和空軍。或者說多軍空軍這兩個詞用的極其不準確。在市場中，只有上漲趨勢和下跌趨勢以及膠著盤整期。而多空雙方都是互相轉換的。 很多人是看多不做多，或者是看空不做空，那么這些人其實對市場的資金影響是沒有本質意義的。而對于股票市場，多空轉化更是明顯，空頭在賣出的前一剎那就是的多頭，而多頭在買入的前一剎那就是空頭。 而真正的漲跌的拐點其實是一小部分資金決定的。 你知道歷史上大多數(shù)戰(zhàn)爭的，為什么最后會有一句話叫兵敗如山倒？就是后面的軍隊都是被前面潰敗的人踩踏而傷亡的，過去打仗由于通訊不便，指揮軍隊很難，真正幾十萬大軍作戰(zhàn)，決定勝負的，就是前面的接觸的幾萬人而已，大多數(shù)戰(zhàn)爭，其實勝敗的關鍵，就在這前面的十分之一的人。做交易跟打仗其實一個道理。
L：利弗摩爾最后的失敗根本原因在于當他已經(jīng)錢足夠多的時候，他的對手盤需要整個市場合力去對付他的時候，他依然沒有急流勇退。因為沒有人能夠始終如一，永遠的打敗投機交易市場。當市場已經(jīng)完全受他交易本身而出現(xiàn)大的擾動的時候，那么他的失敗也就成為定局。 所以，最后表現(xiàn)是他對生活的絕望而自殺。 所以，我從來不羨慕那些能在市場里賺了大錢的人，我只羨慕那么在市場里賺了大錢，最終還能全身而退的人。
L：先把利潤取出來。我的原則就是到口袋里的錢才是自己的錢。只要這錢還在證券公司、期貨公司的賬戶上，那就有可能下一次交易吐回去。 每一次賺大錢后，下一次的交易一定要更加謹慎小心，因為按照概率學原理，下一次交易，出現(xiàn)虧損的概率會更大。所以，我的原則就是每一次賺了大錢之后，下面的幾次交易都是小倉位試倉。維持感覺。其實交易中，克服心魔很重要。 你比如像林廣袤還有付海棠，頭一年賺一二十個億，第二年就虧去大幾個億，我認為這個思維模式有問題，或者說不適用于99.99%的人。
L：判斷股市大行情還得是我們開頭說的那幾步，先看大的宏觀面，特別是資金面。如果單純從股市自身的盤面上看，其實也有一些規(guī)律。我們過去幾次牛市啟動的特征基本就四大步：首先，權重藍籌啟動，比如像券商股會放量暴漲，但其他股票賺錢效應一般，甚至還會虧損；其次，各種緊貼當前局勢的題材開始活躍，主要集中在科技股里面；第三步，就是白馬績優(yōu)股的上漲；最后，就是指數(shù)股護盤。這四步里面，漲幅最大的就是題材股。基本上幾次牛市都是這個節(jié)奏。
L：也簡單，比如說股票，起碼得大盤多頭排列站到60日均線上吧。換句話說，就是多頭的市場要起來，必須要有氛圍。就像打群架，你這邊人多，氣勢就能蓋過對方一頭，自己的士氣也能提振。否則，怎么打??？
L：首先，做股票一定要跟著國家的意志走，國家的核心戰(zhàn)略在哪兒？最終肯定會體現(xiàn)在股價的漲幅上。比如過去的稀土潮、基建潮、人工智能潮等等。 其次，不要對任何股票產(chǎn)生感情，很多人炒股，天天看這家公司的基本面和新聞，炒著炒著就無比堅定的看好這家公司準備長期持有了，這就麻煩了。股票只是你的籌碼，是一張紙而易。我們普通人都是做投機獲利的，不是去做戰(zhàn)略投資當股東的。 最后，要摒棄買在最低點，賣在最高點這種幼稚的想法。因為，最高點和最低點都是傻子做出來的。說具體點，買在最高點的是市場里的傻子，賣在最低點的也是市場里的傻子，能跟傻子做對手盤的，其實也不是什么大神，無非是歪打正著罷了。有哪個大神會去猜傻子的心思呢？ “今天就聊到這兒吧，老弟。”L站起身來，“走，跟老哥一塊兒吃飯去?！?/span> 我看著窗外霓虹閃爍，好像匯成一股金色的河流，向前涌動...... 交易，如古老的山丘，而金錢和人性，卻永遠不眠! |
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