在股海沖浪之初的幾年，既有因選股準(zhǔn)確而不斷大獲暴利的輝煌，又同時伴隨著因?qū)︼L(fēng)險的認(rèn)識不足、不善止損而招致的數(shù)次滅頂之災(zāi)，我不斷地在天堂和地獄之間游走，大喜大悲，大起大落，人性的弱點(diǎn)最大程度地在炒股中得到體現(xiàn)。而痛定思痛后，終于悟出這一股市中最簡單、盡人皆知的樸素道理：學(xué)習(xí)止損并善于止損才是在股市中生存發(fā)展的基本前提！

止損關(guān)鍵點(diǎn)：

(1)必須設(shè)定止損點(diǎn)

永遠(yuǎn)不要沒有設(shè)定止損就開始一筆交易。沒有只賺不賠的股票,投資股市要時刻提高風(fēng)險意識。最起碼的風(fēng)險意識就是買入前確定自己可以賠多少——設(shè)定止損點(diǎn)。

(2)堅(jiān)持預(yù)設(shè)的止損點(diǎn)

能夠嚴(yán)格自律地做到這一點(diǎn)的投資者很少。因?yàn)樵谥箵p點(diǎn)賣出股票就是要坦白地承認(rèn)自己錯了,而大多數(shù)散戶對持有的股票往往過于自信,面對判斷失誤,依然心存僥幸。

設(shè)置止損的一般準(zhǔn)則

1。在多數(shù)情況下，用百分比而不是價位來表示止損距離，盡管承受能力、操作風(fēng)格等具有很大差異，但5%至10%通常是可接受的合理幅度，而對不同價位或不同敏感度的個股，也需設(shè)置不同的止損距離：對股價較低或股性較活躍的個股，幅度可適當(dāng)放寬；反之，則應(yīng)以下限為準(zhǔn)；

2。在做多的情況下，止損價位一般以收盤價為準(zhǔn)，且設(shè)在前一個局部小底部以下，以免被盤中震蕩過早地清理出局，而幅度又不能過大以確?；匮a(bǔ)時有倒差價，否則止損就是無情地將原本看好的個股割在了地板上。

3。在做空的情況下，止損價位通常設(shè)在前一個局部小頂部以上，且應(yīng)以收盤價為準(zhǔn)，但幅度也不宜過大，以免因短線的小幅反彈而回補(bǔ)在另一個高位。

熊市目標(biāo)

在熊市中，你首先要做的是：不虧錢。是的，如果你不這么做，那么下次月圓之時，一切轉(zhuǎn)向，而你卻輸光了，那感覺不會開心的。

操作指南

在熊市里，你要更智慧地交易。持幣不動不管用了。在熊市里，你必須變成一個交易者。

技巧1：止損

如果我不提止損，這算什么熊市生存指南呢？

你可能已經(jīng)知道，止損就是在你自定的支撐平臺處賣出。這里的意思是，如果價格達(dá)到了這個點(diǎn)，它很可能會進(jìn)一步下降，因?yàn)榇虻搅酥挝弧?/p>

這也是交易中最小化風(fēng)險的首選方式。如果你的止損點(diǎn)設(shè)在成本線的9%，那么如果趨勢下降，價格下跌，你的本金只會損失9%。不是很好，但是比價格繼續(xù)下跌，還拿著頭寸，被卡住的感覺要好。

在牛市里，很可能你只需要繼續(xù)持有，價格最終會漲回來。但不是現(xiàn)在。熊市里，如果你不設(shè)置止損，你的本金就會被套在市場中。那時候你就不是交易者了，因?yàn)槟闶裁炊甲霾涣恕?/p>

止損的一個很棒的技巧是設(shè)置跟蹤止損。這樣，如果價格上漲，你的止損點(diǎn)也會跟著上升。如果因?yàn)槟承┰?，錯過了你的目標(biāo)，它至少和你的成本很接近。交易中，經(jīng)常鎖定利潤，減少一切風(fēng)險。

技巧2：止盈

也叫做設(shè)定目標(biāo)。止盈也是一種好的交易方式。

設(shè)定目標(biāo)讓我們頭腦冷靜。價格上升的時候很吸引人，我們一直說：“價格到了X我就賣！到了Y我就賣！到了Z我就賣?。?！”最后價格不再上升，你會失去逃離的機(jī)會，貪婪會拿走你的一切。

這里的技巧就是把你的止盈點(diǎn)設(shè)在重要的壓力位之下。這樣你就可以成功逃離市場，帶走利潤，進(jìn)行下一場交易。

另一個重要的做法是多設(shè)定幾個目標(biāo)。這樣就可以讓你在減少風(fēng)險的同時大量獲取利潤。只要硬幣還在轉(zhuǎn)，就有可能到達(dá)你的止盈點(diǎn)——你可以鎖定越來越高的回報。

和止損類似的是，你也可以用跟蹤止盈的方式來追蹤利潤。這樣你可以在價格上升的時候拿住，在趨勢轉(zhuǎn)向的時候再賣出。

技巧3正確設(shè)置止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)

如果你在錯誤的位置設(shè)置了止盈和止損點(diǎn)，上述技巧就都沒用了。

這是技術(shù)分析和相關(guān)令人激動的理念上場的時候了。讀圖，看交易量，使用算法分析，還有更多的方法。

一天結(jié)束的時候，就可以確認(rèn)趨勢走向了。作為交易者，你應(yīng)該一直順趨勢而行。熊市里，趨勢是向右下降的。所以除非你在做空，否則你就要自己注意那些狀態(tài)好的幣。在開始轉(zhuǎn)向時投入，在主趨勢結(jié)束的時候賣出。

這些隨時都會發(fā)生，也會發(fā)生在任何一種幣上。好消息或者市場變化會讓某種幣進(jìn)入狀態(tài)，并導(dǎo)致價格變化。熟練的分析者會立刻識別出這些變化，知道事情有了轉(zhuǎn)機(jī)。

接下來就是簡單地套用以往好用的模式，并算出止盈的位置。

時刻要記住，技術(shù)分析不是水晶球（不能預(yù)測）。我們無法預(yù)測未來，市場也常常會出人意料地運(yùn)行。然而，強(qiáng)大的技術(shù)分析可以幫你以現(xiàn)有的信息做出最好的可能性預(yù)測。

技巧4：加入社群

股市是一個戰(zhàn)場。既然你不會單獨(dú)進(jìn)入戰(zhàn)場，為什么要獨(dú)自交易呢？

如果想在這里獲勝，你不會希望被群毆的。每次你按下買鍵的時候，就有人按下賣鍵。每次你賣出，就有人買入。除非你，或者對方，做了無效交易。

加入戰(zhàn)場要有一個強(qiáng)大的社群。通過給別人提建議，和一些及時的信息分享來避免犯一些錯誤；好的社群會無視噪音，只傳達(dá)你想知道的重要信息。

果斷是股市高手必備的素質(zhì)

果斷，嘴上說說很容易，但要真的做到卻很難。有很多股民朋友犯錯后在心里賭咒發(fā)誓我下次保證怎樣怎樣……下一次一定……決不……可當(dāng)下一次真的面臨同樣情形時又犯同樣的錯誤。果斷——這種素質(zhì)是要經(jīng)過長期訓(xùn)練的，果斷做出的決定肯定會有錯誤的時候，但你不要去后悔，一定要堅(jiān)持。如果你打算長期在股市呆下去，你必須具備這種素質(zhì)。

如果你不知道什么時候該果斷，我想你最好是為自己定下幾條操作原則，在股票操作過程中遇到原則問題的時候決不猶豫，做對做錯一定照原則辦事。

(1)個股急速拉升，放出天量，出局;

(2)個股K線圖上明顯有兩個大的上升波段，出局;

(3)個股已有相當(dāng)?shù)纳?，卻拿不定主意，不知道股價會長到何處時，持股，但要以不跌破30日均線為原則，只要跌破該均線，堅(jiān)決出局;

(4)平時選好一些個股，以大盤為標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過長期陰跌后突然急跌，周K線圖上明顯有兩周的大陰線,已遠(yuǎn)離30周均線時，堅(jiān)決殺入。

(5)目前市道下漲幅50%股票堅(jiān)決拋掉(包括你手中被套的股票，這種機(jī)會恐怕很難得)，其次，決不碰漲福在50%以上的股票。

(6)選股以中長期趨勢(周K線或月K線)為標(biāo)準(zhǔn)，處在下降通道中的股票決不參與;參與經(jīng)過底部橫盤已久，開始轉(zhuǎn)為上升趨勢的股票進(jìn)行操作，這樣即使被套，還可以等待。

被套后低位補(bǔ)倉

補(bǔ)倉這個值得認(rèn)真講解。有很多股民朋友經(jīng)常問：夏老師，XX股票能不能補(bǔ)倉？

其實(shí)這個補(bǔ)倉是有技巧的，不是盲目補(bǔ)倉。如果你都不確定這股會反彈，會上漲，你補(bǔ)倉不是讓自己套得更深嗎？首先，要判斷什么股票值得補(bǔ)，什么股票是不值得補(bǔ)倉的，對于那些大勢已去，主力莊家全線撤離的股票就不值得補(bǔ)倉了。跌得沒完沒了的。

補(bǔ)倉的股票必須屬于以下兩種類型：

1、短線技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)調(diào)整到位，例如KDJ指標(biāo)見底，并形成有效的反轉(zhuǎn)技術(shù)形態(tài)，這是空倉資金陸續(xù)回吃或補(bǔ)倉好時機(jī)。

2、莊家運(yùn)行節(jié)奏明顯，中長期趨勢保持完好的股票

補(bǔ)倉要注意捕捉時機(jī)，一般來說，大盤或個股見底時，股價會因?yàn)槌踪Y金強(qiáng)勁介入迅速走高甚至漲停，因?yàn)樘幱诓幻骼势?，資金獲利表現(xiàn)欲望很強(qiáng)烈。在隨后時間里，必然會遭到獲利盤的打壓，這時就可以在股價遇阻、出現(xiàn)技術(shù)調(diào)整時出局，耐心等待調(diào)整結(jié)束之后在逢低吃回、高拋低吸，來回做波段。

散戶炒股須遵循的鐵律：控制倉位

入市不久的散戶，常見的操作是全倉買入、賣出，這樣做的弊端顯而易見。剛剛買入，發(fā)現(xiàn)價格又往下走了一段，有點(diǎn)后悔；好不容易熬到上漲，心里才稍稍寬慰；越往上漲，賺錢的快感越來越強(qiáng)；到頂后開始下跌，感到有點(diǎn)失落：“怎么不漲了？”，不過此時還是盈利的，興奮感要強(qiáng)于失落感，并期待著下一步上漲；然而往往是上漲不來，下跌繼續(xù)，盈利也變成虧損，又開始后悔：“早點(diǎn)賣就好了?！敝徊贿^還存在一絲上漲的僥幸；隨著進(jìn)一步的下跌，虧損的擴(kuò)大，失望、憤怒、懊悔、緊張等情緒一起上涌，賣還是不賣這個問題以越來越快的頻率出現(xiàn)在腦海中，大腦由于過度思考而變得空白，失去了正常的判斷力，最后在極度的不理智和恐慌中，賣出了所有籌碼。

相信很多散戶都有過類似的經(jīng)歷。等有了經(jīng)驗(yàn)之后，才發(fā)覺有節(jié)奏地控制倉位相當(dāng)重要。下面，想深入討論一下倉位控制。

股票的價格是波動的，相應(yīng)的倉位也應(yīng)該隨之波動。對于以天為單位的短線操作來說，倉位在一天之內(nèi)變化的平均值稱為平均倉位，相對于平均值的變化稱為倉位波動。合適的倉位和股票的走勢，股票的特性，止損策略，買入點(diǎn)的時機(jī)有關(guān)系。

倉位和走勢

股票以天為單位的走勢大致分為三種：橫盤、上漲和下跌。在股票在橫盤時，意味著上漲和下跌都有可能。平均倉位大致可以為50%，而如果你的賬戶使用了差價合約，平均倉位應(yīng)該低于50%；如果股票上漲，可以酌情增加平均倉位，上漲越明顯，平均倉位越高。當(dāng)股票下跌時，要酌情減少平均倉位，下跌越厲害，倉位越低。

倉位和股性

每只股票的特性都是不一樣的。同樣是上漲，有的漲的快，有的漲的慢；有的波動大，有的波動小。波動大、股性活躍的股票，在K線圖上，相鄰兩天的價格重疊比較多，無論是上漲還是下跌，都有做短線的機(jī)會，倉位波動可以大一些。反之，如果股性不活躍，波動小，沒有做短線的機(jī)會，那么在上漲時，可以鎖住倉位不動，或逐步增倉，而在下跌時應(yīng)該堅(jiān)決空倉。

倉位和止損策略

做股票，一定要有風(fēng)險意識，要有自己的止損策略，并把止損策略當(dāng)作控制倉位的一個重要因素。例如做短線，你可以把止損位定為全部資本的2%。現(xiàn)在大盤一路下跌，勢頭開始減弱，同時個股開始橫盤，在某個價位表現(xiàn)出抗跌性，你打算抄底買入。如果明天大盤還是走弱，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)該股也有可能明天繼續(xù)下砸5%，這時候買入倉位應(yīng)該控制在40%(5%*40%=2%)左右。

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