第一部分 管理制度

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本制度。

第二條 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條 費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條 公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章 物資采購規(guī)定

第五條 物資采購實行歸口管理制。原料，輔助材料、包裝物、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由供銷部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。供銷部主管根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。

所有采購, 必須事前獲得批準.各部門應(yīng)事先填寫“采購物品請購單”，由部門經(jīng)理簽字后，報供銷部經(jīng)理。 未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申請單上注明“急購”，并由總?jīng)理補批；

凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；

請購核決權(quán)限：1. 原物料、包裝材料：(1) 請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。(2) 請購金額預(yù)估在1萬元以下者，由供銷部經(jīng)理核決。2. 總務(wù)性用品：(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由供銷部經(jīng)理核決。(2)請購金額預(yù)估在1000元以上者有總經(jīng)理核決。

第五條 請購案件的撤銷 (一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知供銷部門停止采購，同時于“請購單”注明撤銷原因。 (二)供銷部辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 1.供銷部門于原請購單上由請購部門簽字確認后，送回原請購部門。2.原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3. 原請購單未能撤銷時，供銷部應(yīng)通知原請購部門。

第六條 所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。

第七條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

第八條 實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購根據(jù)情況實行招投標制度。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第九條 采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

1.原料入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管憑質(zhì)檢單辦理入庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

a/經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬,b/保管員根據(jù)收貨情況簽字確認,c/部門經(jīng)理審核,d/會計審核發(fā)票合法性,e/總經(jīng)理簽字準予入賬,f/財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第十一條 采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫資金申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫資金申請單，部門經(jīng)理簽字，財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核，總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款。

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制資金申請單，附采購合同，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十二條 本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由供銷部負責解釋。

第十四條本制度從 年 月 日起下發(fā)執(zhí)行。

定義

1、 供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、設(shè)備和服務(wù)的法人或其他組織。

2、 合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。

3、 請購單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購部的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

4、 供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商進行評估的表格，由采購經(jīng)理對供應(yīng)商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交總經(jīng)理與董事長進行審批。

5、 供方年度業(yè)績評定表：是每年度對供應(yīng)商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。

6、 終止供應(yīng)商的報告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關(guān)權(quán)責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。

7、 抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責部門編寫交采購中心匯總成冊。

8、 貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

第二部分 各崗位職責

第三部分 相關(guān)表格