暴利從來(lái)不是交易的正途，生存才是盈利的根本

在一場(chǎng)戰(zhàn)役中，相比于如何擊敗敵人，自身的生存問(wèn)題是指揮官更加關(guān)注的重點(diǎn)。能讓一支軍隊(duì)立于不敗之地的前提就是生存，在“股票戰(zhàn)場(chǎng)”上也是如此，然而在實(shí)戰(zhàn)中“生存”問(wèn)題卻常常被人們忽視。

那究竟是什么原因?qū)е碌倪@一問(wèn)題的出現(xiàn)呢？

“暴富”心理在作祟

對(duì)于初入股票市場(chǎng)的交易者而言，能夠穩(wěn)扎穩(wěn)打、接受低盈利甚至不盈利的人很少，更多的人時(shí)刻相信幸運(yùn)女神就站在自己的身后，他們渴望迅速盈利甚至是一夜暴富。而這樣的心理往往就會(huì)是交易者在無(wú)形之中養(yǎng)成一種不好的交易習(xí)慣：重倉(cāng)。

重倉(cāng)交易的結(jié)果無(wú)非兩種：大賺或大賠，盈利當(dāng)然最好，然而一旦虧損，其帶來(lái)的后果則極有可能使你再也無(wú)法從市場(chǎng)上爬起來(lái)。那么，我們來(lái)看一下重倉(cāng)交易會(huì)給你帶來(lái)的影響：

假設(shè)你重倉(cāng)盈利了，一次冒險(xiǎn)為你帶來(lái)了可觀的收益，對(duì)于初學(xué)者不是一件好事，它會(huì)使人迅速的膨脹，自信心爆棚。正所謂思想決定行為，在下一次重倉(cāng)與輕倉(cāng)的選擇上，想要暴富的心理就會(huì)讓你不由自主地更加偏向重倉(cāng)交易，而最后的結(jié)果很有可能就是回到“原點(diǎn)”。思想中由于追求盈利而形成的重倉(cāng)觀念終會(huì)導(dǎo)致滅亡，而之前的盈利只不過(guò)是市場(chǎng)為貪婪的人而設(shè)下的誘餌。

假設(shè)你重倉(cāng)虧損了，要想把虧損的賺回來(lái)需要多少盈利呢？我們可以從數(shù)學(xué)的角度計(jì)算一下：虧損10%，回到原成本需要盈利11.11%；虧損20%，回到成本需要盈利25%；虧損30%，回到成本需要盈利42.68%；虧損40%，回到成本需要盈利66.67%；虧損50%，回到成本需要盈利100%……由此不難看出，重倉(cāng)交易的前提下，一次較大的虧損就有可能將你套牢。

記住，交易是一件反人性的事，我們所獲得的利潤(rùn)就是克制欲望的獎(jiǎng)勵(lì)。

對(duì)抗人性的弱點(diǎn)

首先，你要放下追求“暴利”的心理，將交易視為一場(chǎng)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的游戲，從而忽略交易背后的金錢變化。在游戲中“我不過(guò)是想打敗別人，或者被別人打敗?！边@樣的話聽(tīng)上去充滿了血腥和殺伐的味道，但其中的一點(diǎn)很關(guān)鍵，那就是將交易目標(biāo)由獲利轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)方法的提煉與總結(jié)，而這正是成功的關(guān)鍵。

其次，做好資金管理并確保交易系統(tǒng)擁有盈利能力。若你的交易系統(tǒng)能夠達(dá)到賺3賠1，那么即便勝率只有30%，也能夠獲得不錯(cuò)的收益率。我們來(lái)計(jì)算一下：將十次交易作為一個(gè)周期，假設(shè)每次盈利為3，虧損為1，那么：

10次全虧，虧10

9次虧，1次對(duì)，虧6

8次虧，2次對(duì)，虧2

7次虧，3次對(duì)，賺2（請(qǐng)注意，這就是30%勝率，賠率一賠三的情況）

6次虧，4次對(duì)，賺6

5次虧，5次對(duì)，賺10

4次虧，6次對(duì)，賺14

3次虧，7次對(duì)，賺18

2次虧，8次對(duì)，賺22

1次虧，9次對(duì)，賺26

10次全對(duì)，賺30

由此，你是不是能夠理解為什么有些交易者經(jīng)常做錯(cuò)，但最后賬戶卻仍在賺錢了呢。但要實(shí)現(xiàn)這樣的收益，你除了要具備這樣一套能夠盈利的系統(tǒng)之外，還要做好資金管理，否則一旦虧損嚴(yán)重或者爆倉(cāng)，再好的系統(tǒng)都會(huì)成為一個(gè)空話。

“適者生存，優(yōu)勝劣汰”，生物在歷史的長(zhǎng)河中以進(jìn)化順應(yīng)生存環(huán)境的不斷變化。在股市中也是如此，進(jìn)化與改變才是生存的真理。但是，人不抗拒改變，但會(huì)抗拒被改變。站在一扇由內(nèi)開(kāi)啟的門后，外面的人無(wú)論多大的力氣都無(wú)法把門打開(kāi)，真正開(kāi)門的力量來(lái)源于你的內(nèi)心。

股票持續(xù)形態(tài)詳細(xì)講解

就像是哭個(gè)不停的小朋友，哭累了就停10s，然后，繼續(xù)！ 所謂 持續(xù)形態(tài) 就是虛假突破的一種，市場(chǎng)經(jīng)過(guò)修整之后又恢復(fù)了原來(lái)的趨勢(shì)！

相比反轉(zhuǎn)形態(tài)醞釀時(shí)間較長(zhǎng)，持續(xù)形態(tài)比較短暫， 并且出現(xiàn)的頻率較高，股友們一定要重視！

三角形

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旗形

旗形，是最常見(jiàn)的整理形態(tài)。而且持續(xù)的時(shí)間相對(duì)較短。 可以分為上升旗形、下降旗形和三角旗形。

上升旗形

上升旗形出現(xiàn)在上漲趨勢(shì)中，由強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)的旗桿和向下傾斜的旗面2部分構(gòu)成。

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旗桿是比較長(zhǎng)的上漲趨勢(shì)。

旗面其實(shí)是一個(gè)位于旗桿上端的 平行通道 ，大部分是傾斜向下的，并且要求 通道內(nèi)至少有2次價(jià)格下跌趨勢(shì)，通道寬度不超過(guò)旗桿的一半。

交易策略：3種位置入場(chǎng)買進(jìn)

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因?yàn)槠烀媸莾A斜向下的，所以 從第2次震蕩低點(diǎn)就可以入場(chǎng)買進(jìn)， 價(jià)格與旗面下邊的第2個(gè)交點(diǎn) 之后都可以作為入場(chǎng)點(diǎn) ，但要在入場(chǎng)位置下方留足止損位，很可能價(jià)格直接反轉(zhuǎn)。

旗形的突破點(diǎn)是一個(gè)有效的入場(chǎng)點(diǎn) ，止損位設(shè)置在最后一次下行震蕩低點(diǎn)的下方。

旗形被突破之后， 價(jià)格的反抽低點(diǎn)也可以作為入場(chǎng)點(diǎn) ，止損位設(shè)置在最后一次下行震蕩低點(diǎn)的下方。

目標(biāo)位設(shè)在自突破位開(kāi)始，一個(gè)旗桿的位置高度。

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下降旗形

下降旗形出現(xiàn)在下跌趨勢(shì)中，它的旗桿是強(qiáng)勢(shì)下跌的，旗面是傾斜向上的的平行通道。

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跟上升旗形一樣，要求上行通道內(nèi)至少有 2次價(jià)格上漲 趨勢(shì)， 通道寬度不超過(guò)旗桿的一半。

交易策略：3種位置入場(chǎng)賣出

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從第2次震蕩高點(diǎn)就可以入場(chǎng)， 價(jià)格與旗面上邊的第2個(gè)交點(diǎn)之后都可以作為入場(chǎng)點(diǎn)， 但要在入場(chǎng)位置上方留足止損位，很可能價(jià)格會(huì)再次震蕩。

旗形的突破點(diǎn)是一個(gè)有效的入場(chǎng)點(diǎn) ，止損位設(shè)置在最后一次上行震蕩高點(diǎn)的上方。

旗形被突破之后， 價(jià)格的反抽高點(diǎn)也可以作為入場(chǎng)點(diǎn) ，止損位設(shè)置在最后一次上行震蕩高點(diǎn)的上方。

目標(biāo)位設(shè)在自突破位開(kāi)始，一個(gè)旗桿的位置高度。

三角旗形

三角旗形又稱為尖旗形 ，如果上升/下降旗形的 上下2邊相交 就變成了三角旗形。三角旗形與三角形形態(tài)相似， 只不過(guò)相比三角旗形有一個(gè)長(zhǎng)旗桿，且持續(xù)時(shí)間更短。

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與其他旗形一樣， 可以出現(xiàn)在上升或下降趨勢(shì)中 ， 旗面的震蕩幅度最大不超過(guò)旗桿的一半。

交易策略跟上下旗形一樣。

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矩形

矩形也稱為箱體 ，是比較規(guī)整的持續(xù)形態(tài)?？梢猿霈F(xiàn)在上升或下降趨勢(shì)中。

由上下2條邊界組成，類似一個(gè)平行通道。 要求矩形的上下2邊至少發(fā)生2次價(jià)格折返。

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在上升趨勢(shì)中，價(jià)格突破上邊界的概率更大，在下降趨勢(shì)中，價(jià)格突破下邊界的概率更大。

交易策略：3種位置入場(chǎng)

在 上升趨勢(shì) 中， 價(jià)格從第2次及以后在矩形下邊折返時(shí)，都可以作為入場(chǎng)點(diǎn)， 止損設(shè)置在入場(chǎng)點(diǎn)下方。

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矩形突破位置，可以入場(chǎng)買入， 止損設(shè)置在矩形下邊界的下方。

突破后， 價(jià)格反抽的低點(diǎn)可以入場(chǎng) ，止損設(shè)置在矩形下邊界的下方。

目標(biāo)位是一個(gè)矩形的高度。

在 下降趨勢(shì) 中， 價(jià)格從第2次及以后在矩形上邊折返時(shí)，都可以作為入場(chǎng)點(diǎn)， 止損設(shè)置在入場(chǎng)點(diǎn)上方。

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矩形突破位置，可以入場(chǎng)賣出 ，止損設(shè)置在矩形上邊界的上方。

突破后， 價(jià)格反抽的高點(diǎn)可以入場(chǎng) ，止損設(shè)置在矩形上邊界的上方。

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楔形

楔形跟三角形也容易混淆，上下2邊相交于一點(diǎn)。 不同點(diǎn)在于三角形的上下兩邊運(yùn)動(dòng)方向不同，而楔形的上下兩邊運(yùn)動(dòng)方向相同。 并且在 楔形內(nèi)部通常也有6個(gè)折返點(diǎn)，至少有4個(gè)。

分為上升楔形和下降楔形，上升楔形出現(xiàn)在下跌趨勢(shì)中 ，價(jià)格會(huì)突破上升楔形的下邊進(jìn)一步走低； 下降楔形出現(xiàn)在上漲趨勢(shì)中， 價(jià)格突破下降楔形的上邊進(jìn)一步上揚(yáng)。

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楔形最佳突破位是 起始位置到楔形2邊相交這一段距離的2/3處。 認(rèn)為此處突破比較強(qiáng)勢(shì)。

交易策略：3種進(jìn)場(chǎng)位置

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價(jià)格在楔形內(nèi)的第6個(gè)折返點(diǎn)處進(jìn)場(chǎng)；在價(jià)格突破處進(jìn)場(chǎng)；突破后，價(jià)格反抽到高點(diǎn)或低點(diǎn)處進(jìn)場(chǎng)。

最小目標(biāo)位是到楔形的第1個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的位置高度。

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菱形

菱形 形狀類似于鉆石，是比較特殊少見(jiàn)的形態(tài)，構(gòu)成也比較復(fù)雜。 由擴(kuò)散三角形+對(duì)稱三角形構(gòu)成。價(jià)格的波動(dòng)先擴(kuò)散再收斂。

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可以作為持續(xù)形態(tài)也可以看作下跌反轉(zhuǎn)形態(tài)， 一般菱形出現(xiàn)的時(shí)候，就認(rèn)為市場(chǎng)將迎來(lái)下跌趨勢(shì)。

交易策略：

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當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格突破擴(kuò)散三角形時(shí)，一般認(rèn)為是看跌信號(hào)，可以賣出。

當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格突破菱形右下方支持邊界時(shí)，是一個(gè)賣出信號(hào)。

價(jià)格突破后的反抽高點(diǎn)，可以進(jìn)場(chǎng)賣出。

最小目標(biāo)下跌位與菱形最高和最低點(diǎn)連線的垂直距離相等。

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總結(jié)一下持續(xù)形態(tài)的主要形態(tài)如下圖：

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整體來(lái)看，當(dāng)高低點(diǎn)、趨勢(shì)線被突破或均線發(fā)生轉(zhuǎn)向，市場(chǎng)趨勢(shì)變動(dòng)時(shí)， 我們首先考慮的是市場(chǎng)應(yīng)該進(jìn)入了盤整期。至于接下來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)如何走，需要分別是反轉(zhuǎn)信號(hào)還是持續(xù)信號(hào)， 一旦 形態(tài)被突破，也就意味著趨勢(shì)又來(lái)了， 我們要采取行動(dòng)了！

任何人都會(huì)看錯(cuò)行情，關(guān)鍵是你能不能做到這些！

我是一個(gè)平凡的交易者，而非神佛，那么我設(shè)計(jì)的交易規(guī)則（系統(tǒng)）就必然存在瑕疵、我的主觀情緒和不合理的交易習(xí)慣會(huì)時(shí)時(shí)在交易過(guò)程中出現(xiàn)而影響到規(guī)則的執(zhí)行力度。

一個(gè)大概率正收益的交易規(guī)則本身所具有的瑕疵，會(huì)造成一些失敗的操作而引起賬面上的一些虧損。

面對(duì)這樣的虧損，我們?cè)撊绾慰创叭绾翁幚恚?/p>

一般而言，我們的做法是完善自己的交易系統(tǒng)，想盡可能地避免失敗、至少盡可能地減少失敗，我也是從這樣的路走過(guò)來(lái)的，這是因?yàn)槲覀兊膫鹘y(tǒng)的教育給我們?cè)斐傻牧?xí)慣性思維。

方法的完善，本身沒(méi)有錯(cuò)誤。錯(cuò)誤的是'追求完美'這種有意識(shí)或潛意識(shí)的思想。一旦一個(gè)人被追求完美所控制，無(wú)論在交易中、或者生活的其他方方面面，都會(huì)在行為上表現(xiàn)得很糾結(jié)。如此，就會(huì)贏了細(xì)節(jié)，輸了格局。

舉例來(lái)說(shuō)，一個(gè)交易系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，如果每一年的收益率可以穩(wěn)定地達(dá)到大于等于50%（操作的資金量在5000萬(wàn)以下），都應(yīng)該被視作是一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。

如果有這樣的思想理念，而且是在心里真正接受這樣的思想理念（不是嘴上說(shuō)說(shuō)的），那么面對(duì)那些失敗的操作，是去繼續(xù)完善方法？還是去完善自己的思想理念？答案應(yīng)該是一目了然的。

完善自己的思想理念，就是建設(shè)自己的心態(tài)，提高自己的境界，說(shuō)到底就是'舍與得'的關(guān)系處理、進(jìn)而就是如何合理恰當(dāng)?shù)厥褂媒灰紫到y(tǒng)以發(fā)揮其最佳效用。

交易的結(jié)果會(huì)因?yàn)榱己玫男膽B(tài)而出現(xiàn)良好的、甚至意想不到的優(yōu)異的結(jié)果。反之，不重視自己的心態(tài)的完善而一味地完善方法，即便是擁有再好的方法也沒(méi)有用，原本只是因?yàn)橄到y(tǒng)的瑕疵而造成的一些小的失敗變成了許許多多的大大小小的一連串失敗。

用什么去左右自己的心態(tài)才算是合理的把握呢？舍與得的辯證關(guān)系和概率思想，這就是所謂的大局觀。說(shuō)得再直白一些，就是明白一個(gè)交易系統(tǒng)比如說(shuō)一年時(shí)間內(nèi)的大概率平均盈利率、忽略當(dāng)下的一些失誤率、把操作的注意力完完全全地放在規(guī)則的執(zhí)行上。