真正在期貨市場(chǎng)要混下去,說(shuō)復(fù)雜也復(fù)雜,說(shuō)簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單,因?yàn)槟阒灰プ∠旅鎺c(diǎn),堅(jiān)持不懈,不贏都難：

第一,始終只看周線和日線,別看日以下的周期;

第二,只用均線趨勢(shì)線頸線假性擺動(dòng)回撤,別的什么也別理會(huì);

第三,總倉(cāng)別超50%,單倉(cāng)位別超30%;

第四,嘗試建倉(cāng),錯(cuò)了止損,對(duì)了加倉(cāng)?！　?/span>

再補(bǔ)充一點(diǎn),寧可順原方向交易,最終只套一次,別搶小反彈,次次被套,;建倉(cāng)只用順勢(shì)+回撤就可,千萬(wàn)別管價(jià)格高低。

其實(shí),期貨上找到個(gè)好機(jī)會(huì)不難,難在把機(jī)會(huì)用好.我覺(jué)得,建倉(cāng)對(duì)了,守不住倉(cāng)。原因估計(jì)有如下幾個(gè)方面：

一是倉(cāng)位太大,一波動(dòng),就抗不住了,只好逃跑；

二是建倉(cāng)點(diǎn)位沒(méi)有優(yōu)勢(shì),剛建倉(cāng),就遇到反彈,被擠出來(lái)了;

三是就沒(méi)有設(shè)定平倉(cāng)依據(jù),又天天看盤,情緒性地跑進(jìn)跑出;

四是就看不出方向,想當(dāng)然地進(jìn)出。

我建議，你的圖表上只留300/150/75/30日四根均線。永遠(yuǎn)只順30/75日方向交易，只要均線方向明確,價(jià)格靠近30/75日均線時(shí)就建倉(cāng);每一個(gè)波段的趨勢(shì)線和頸線跌破才平倉(cāng)。

倉(cāng)位永遠(yuǎn)小于30%；只有趨勢(shì)線頸線均線三者同時(shí)突破并確認(rèn)后,再換方向交易.另外,建倉(cāng)要分批進(jìn)行,錯(cuò)了及時(shí)逃跑,對(duì)了就遞減加倉(cāng),耐心持倉(cāng),直到價(jià)格破趨勢(shì)線和頸線再平倉(cāng)。還有,千萬(wàn)別關(guān)心基本面和價(jià)格高低,順勢(shì)交易就行。

我送大家一個(gè)公式,如果各位領(lǐng)悟透了,肯定掙大錢：

投資損益=機(jī)會(huì)成功率X機(jī)會(huì)倉(cāng)位率X倉(cāng)位損益率.

做個(gè)解釋：你永遠(yuǎn)要保證你入市時(shí)的成功率應(yīng)大于50%，那就必須順勢(shì)+回撤建倉(cāng);你必須保證賺錢時(shí)倉(cāng)位大于虧錢時(shí)倉(cāng)位，那就必須賺錢加倉(cāng)，虧錢絕對(duì)不加倉(cāng)；你必須保證賺的幅度大于虧的幅度，那就必須保證及時(shí)止損，并讓利潤(rùn)奔跑。

投資期貨幾條戒律:

1,戒急躁:不合建平倉(cāng)條件別亂動(dòng).

2,戒恐懼:條件具備別猶豫,賺了點(diǎn)錢別一震蕩就跑了.

3,戒僥幸:錯(cuò)誤了要跑得比兔子還快.

4,戒用基本面信息價(jià)格高低預(yù)測(cè)做為建平倉(cāng)依據(jù).

5,戒用日以下的圖表做為交易依據(jù).

6,戒不斷改變交易方法和交易品種,交易2/3個(gè)品種最好,千萬(wàn)別交易成交和持倉(cāng)小的品種.

把30%倉(cāng)分兩份,嘗試一份,確認(rèn)正確后再加上一份,新阻力位突破確認(rèn)后,適當(dāng)在加一點(diǎn)點(diǎn).

錢少的朋友不用急，越急錢越少。我的建議是：你輕易別動(dòng)，象鱷魚(yú)一樣，輕易不出手，但動(dòng)了，就要咬回一大獵物。具體措施是：選擇走勢(shì)平穩(wěn)的品種，收外盤影響小的；再就是不參與盤整，來(lái)回割你受不了的，要突破跟進(jìn)，當(dāng)日就有浮贏，這樣跟對(duì)勢(shì)了又有浮贏，你就能留住單了，不怕震了。

有朋友問(wèn)順勢(shì)+回撤和轉(zhuǎn)折+確認(rèn)的含義,我的認(rèn)識(shí)如下:

1.期貨市場(chǎng)上的建倉(cāng)機(jī)會(huì),本質(zhì)上只有四種:

第一種,是轉(zhuǎn)折加確認(rèn),

第二種是順勢(shì)+回撤,

第三種是極端的遠(yuǎn)離平均價(jià)格(均線),

第四種是收斂形態(tài)內(nèi)邊線雙向交易.

其中,第三第四種機(jī)會(huì)適合短線操作,這種機(jī)會(huì)我能看懂,但膽子小,不敢做,只好留給別人做了.前面兩種機(jī)會(huì),是中長(zhǎng)線機(jī)會(huì),比較容易把握.

2.說(shuō)到順勢(shì)和轉(zhuǎn)折,必須在一定的時(shí)間周期上定義,我的定義是:銅要用75日以上均線+趨勢(shì)線+頸線,其它用30日以上均線+趨勢(shì)線+頸線。

3.所謂順勢(shì),是指我定義的均線系統(tǒng)+趨勢(shì)線的方向明確,所謂回撤是指價(jià)格向上述兩線靠近或者急速穿越后又回到順側(cè)。

這里我特別要提醒,當(dāng)兩線(均線/趨勢(shì)線)防線明顯而價(jià)格快速?gòu)倪h(yuǎn)處回撤并穿越兩線時(shí),你千萬(wàn)別轉(zhuǎn)向操作,恰恰相反相反,應(yīng)該在價(jià)格企穩(wěn)后順兩線防線建倉(cāng).我說(shuō)的可能復(fù)雜了點(diǎn),其實(shí)這就是人們常說(shuō)的葛蘭維均線法則.建議各位朋友再去研究一下。

4.所謂轉(zhuǎn)折+確認(rèn),我是指30/75日或周以上均線+趨勢(shì)線+頸線都突破了,而且價(jià)格有反抗(回抽或橫盤)行為,那就可以肯定,趨勢(shì)變了,該換方向交易了。

5.我特別向大家建議兩點(diǎn)：

第一點(diǎn)：一般而言,當(dāng)你看不明白方向時(shí),也就是說(shuō)價(jià)格屬于收斂形態(tài)中時(shí),你應(yīng)該看看周線和月線,盡量順原來(lái)方向的那一條形態(tài)邊線建倉(cāng),如果形態(tài)順勢(shì)突破,就加倉(cāng),如果逆向突破,就反手.這樣條理分明,比較好操作,盡量別雙向操作,最后把自己給搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了。

第二點(diǎn)：任何時(shí)候，不要輕易判斷說(shuō)方向變了.換句話說(shuō),寧可順原來(lái)的方向,不可輕易轉(zhuǎn)向交易.因?yàn)檎嬲霓D(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的。在交易機(jī)會(huì)中估計(jì)只占20%,其他都是順勢(shì)機(jī)會(huì)：我們何必要舍棄可能性大機(jī)會(huì)和去抓可能性小的機(jī)會(huì)呢？

要想在市場(chǎng)上立足,必須對(duì)技術(shù)分析和運(yùn)用有一個(gè)根本的認(rèn)識(shí),我這里談?wù)勛约旱恼J(rèn)識(shí)和體會(huì):

1.技術(shù)分析的實(shí)質(zhì)是分析價(jià)格形態(tài)價(jià)格方向及其包含的風(fēng)險(xiǎn)和收益概率.

2.技術(shù)分析應(yīng)該堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則:

第一是客觀:就是說(shuō),我們?cè)谶x擇技術(shù)工具和運(yùn)用技術(shù)工具時(shí)候,盡量選擇沒(méi)有包含價(jià)值判斷的工具,比如K線均線頸線趨勢(shì)線價(jià)格箱等,反過(guò)來(lái)來(lái),KDJADXMACD這些擺動(dòng)指標(biāo)就包含了許多主觀判斷,比如多少數(shù)量是超買超賣之類,依據(jù)這些擺動(dòng)指標(biāo)交易,很容易落入陷阱.

第二是本原:盡量用原始指標(biāo),比如K線平臺(tái)價(jià)格通道等,少用后人計(jì)算出來(lái)的指標(biāo),道理很簡(jiǎn)單,環(huán)節(jié)越少,出問(wèn)題的概率越低,越復(fù)雜的設(shè)備越容易出故障.

第三是簡(jiǎn)明:一個(gè)交易體系,最好只用一個(gè)工具,或者利用相互補(bǔ)充的兩三個(gè)工具,比如K線均線趨勢(shì)線頸線,四者層層推進(jìn),互相支持,各司其職,而且一眼就看明白了;其他指標(biāo)都是因它們而來(lái)的.

第四是一致:千萬(wàn)別用相互矛盾的指標(biāo),均線趨勢(shì)線頸線與許多擺動(dòng)指標(biāo)在許多時(shí)候是互相矛盾的,趨勢(shì)越強(qiáng)勁,頸線越是要突破時(shí),擺動(dòng)指標(biāo)越表現(xiàn)為超買/賣,這一方面被主力充分利用來(lái)引誘散戶逆向交易,另一方面是散戶們內(nèi)心永遠(yuǎn)充滿矛盾,無(wú)法掙到大錢。

3.技術(shù)只是工具,技術(shù)本身不能說(shuō)明你什么時(shí)候建平倉(cāng).你應(yīng)該運(yùn)用技術(shù)出現(xiàn)某一特征時(shí)候建平倉(cāng).對(duì)于這種特征,你必須大量對(duì)圖形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和邏輯分析,找到成功率最高的圖形進(jìn)行運(yùn)用.不僅如此,最好你每隔一年統(tǒng)計(jì)一次,以便與市場(chǎng)的最新發(fā)展保持一致.

4.技術(shù)運(yùn)用離不開(kāi)時(shí)間周期,如果是做中線,建議你只看日/周級(jí)別的圖表,因?yàn)闀r(shí)間周期越長(zhǎng),越不容易被操縱.

5.技術(shù)分析技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一部分,必須把資金管理止損擴(kuò)利也做好,技術(shù)才能發(fā)揮作用.

6.基本面分析必須用技術(shù)分析來(lái)補(bǔ)充,但技術(shù)分析完全可以脫離基本分析而存在,特別是錢少的人,千萬(wàn)別以基本面分析為依據(jù)交易.

各位朋友別把眼睛盯著錢哦，那樣你就看不清行情了，我建議各位把銅膠柏油小麥的圖從2000年研究到現(xiàn)，如果你立足中線，交叉操作，你看能掙多少錢。不過(guò)，我再次建議，千萬(wàn)別把眼睛盯在錢上看,也別考證過(guò)去贏利了多少倍，也拜托以質(zhì)疑的眼光看待那個(gè)5萬(wàn)和620萬(wàn)關(guān)系的朋友，質(zhì)疑一次就夠了,我覺(jué)得,用眼睛看住圖形,尤其是周線圖,并用日線選好交易點(diǎn)。不要隨便跑進(jìn)跑出，掙錢并不是很難的。

談?wù)勅绾芜M(jìn)行成功的交易

第一.你必須懂得期貨交易贏利的基本原理.我把這個(gè)原理概括為一個(gè)公式,

即:交易損益=機(jī)會(huì)成功率X機(jī)會(huì)倉(cāng)位率X倉(cāng)位損益率.你只要保證了你交易時(shí)成功的概率大于50%,交易成功時(shí)倉(cāng)位大于交易失敗時(shí)的倉(cāng)位,交易失敗時(shí)的損失小于交易成功時(shí)的贏利,那么你必勝無(wú)疑.

第二.那么你如何適使機(jī)會(huì)的成功率大于50%?

1.首先,弄明白你依據(jù)什么交易。

我的經(jīng)驗(yàn)是,小資金唯一的依據(jù)只能是技術(shù),而且是簡(jiǎn)明扼要的技術(shù)圖形.在這個(gè)問(wèn)題上,最大的陷阱有三個(gè):一是所謂基本面消息,二是所謂名人預(yù)測(cè),三是所謂評(píng)論.道理很簡(jiǎn)單,即使是那三個(gè)交易依據(jù)都正確,如果你技術(shù)交易點(diǎn)不對(duì)頭,一個(gè)震蕩就讓小資金承受不了.比如說(shuō)現(xiàn)在的糖,羅杰斯說(shuō)要漲,狗屁不通的那個(gè)亂嚷嚷的人也說(shuō)要漲,我們能依據(jù)這些來(lái)建倉(cāng)?我也曾經(jīng)準(zhǔn)備做多,但我絕對(duì)不會(huì)隨便介入.我必須等待兩個(gè)技術(shù)條件才會(huì)做多:區(qū)間突破+均線系統(tǒng)收斂并給出方向.如果給出的方向向下,我就改主意做空了,反而不做多了.我唯一的依據(jù)是技術(shù)圖形,至于什么狗屁羅杰斯,SB才會(huì)把他當(dāng)回事,道理很簡(jiǎn)單,我如果輸了錢,他也不賠我,我干嗎聽(tīng)他的?

2.其次,你運(yùn)用什么技術(shù)圖形交易?我的經(jīng)驗(yàn)是:越原始越簡(jiǎn)單越好。就用區(qū)間+趨勢(shì)線/均線/頸線(形態(tài))就足夠了.所以,建議你把其他圖形全刪除。

3.如何運(yùn)用技術(shù)圖形？

第一步，看清價(jià)格運(yùn)行的大區(qū)間,知道價(jià)格的支撐阻力在那里.見(jiàn)過(guò)大江大河嗎?兩條河岸就決定了水的運(yùn)行區(qū)間.價(jià)格就是水,區(qū)間就是河岸。

第二步，運(yùn)用趨勢(shì)線和均線判明價(jià)格是在震蕩還是明顯單邊方向中。

第三步，如果價(jià)格在震蕩中，就別交易，或者按照震蕩的邊線做短線交易。

第四步，如果價(jià)格在單邊趨勢(shì)中，就順著大方向，回調(diào)就建倉(cāng)。目前的糖，是在區(qū)間震蕩中，正確的交易方式是，要么別交易,等突破方向;要么在兩個(gè)邊線附近做多或做空,等區(qū)間突破后再定中線方向.盲目叫多叫空,要么是門外漢,要么是騙人的伎倆,愿朋友們慎重。

總之,只要你能分辨價(jià)格是在震蕩還是趨勢(shì)中,在震蕩時(shí),邊線交易;在趨勢(shì)中堅(jiān)持順勢(shì)+逆波交易,那么你成功的概率就大于50%.當(dāng)然,如果你說(shuō)你分不清震蕩和趨勢(shì),那我只能把你歸入那一類沒(méi)入門的人之列了.不同的是,我同時(shí)建議你把工夫放在學(xué)習(xí)上,而不是放在喊叫上,那樣你很快就入門了,而不會(huì)一生都在門外.

第三,你如何控制倉(cāng)位?

首先你必須明白,控倉(cāng)是絕對(duì)必須的.因?yàn)槿魏螜C(jī)會(huì)都不是100%對(duì)的,我們?nèi)说恼J(rèn)識(shí)能力也總免不了犯錯(cuò)誤.如果你滿倉(cāng)交易,一旦出錯(cuò),必定死掉,就再?zèng)]有機(jī)會(huì)了.我建議:任何時(shí)候,總倉(cāng)位別超過(guò)50%,單品種倉(cāng)位別超過(guò)30%,象糖這樣的品種,別超過(guò)20%.還有一點(diǎn)特別重要,把要建的倉(cāng)為分成兩半,第一半對(duì)了,加第二半.但是,區(qū)間邊線交易別加倉(cāng).

第四,如何控制倉(cāng)位損益率?

1.要會(huì)止損.首先,建倉(cāng)要遷就止損.如果不好止損,或者止損量大,寧可別建倉(cāng).比如現(xiàn)在的糖,你在4600左右做多,在5100以上做空,離邊線不遠(yuǎn),就好止損,否則,你真會(huì)左右為難.

其次,也別隨便止損.這就要求你輕倉(cāng).只要大格局沒(méi)變,別輕易逃跑.再次,一旦大格局變了(突破了),一定要一次100%跑掉.現(xiàn)在的糖,如果破了區(qū)間,跑的越快越好.

2.要學(xué)會(huì)掙大錢.方法很簡(jiǎn)單;一旦做對(duì),畫一條波段趨勢(shì)線,沒(méi)破趨勢(shì)線,絕對(duì)不出來(lái).

第五,概括一下我的交易思想:

1.從交易方法上看,概括為十個(gè)字:順勢(shì),逆波,控倉(cāng),止損,擴(kuò)利。

2.從交易者看,概括為八個(gè)字:客觀(只用眼睛交易),耐心,簡(jiǎn)明,一貫。