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科創(chuàng)板50ETF周一上市,從凈值披露這件“小事兒”說開了去

 追夢文庫 2020-11-13

#基金實戰(zhàn)#

近期,上交所正式發(fā)布公告,四只科創(chuàng)板50ETF定檔于11月16日上市交易。不少前期沒有申購到或者說配售額度較低的朋友,都在躍躍欲試,想在上市后場內(nèi)買入。

折算前凈值,588080收益率最高

11月11日,上市公告發(fā)布當天,包括易方達在內(nèi)的4家發(fā)行科創(chuàng)板50ETF的基金公司,分別公布了各自基金的份額折算結(jié)果。

結(jié)果顯示,截至2020年11月9日,易方達科創(chuàng)板50ETF(588080)折算前單位凈值達到了 1.0405元,實現(xiàn)了較大幅度的超越,奪得“桂冠”,緊隨其后的分別是華泰柏瑞、工銀瑞信和華夏基金的科創(chuàng)板50ETF。

科創(chuàng)板50ETF周一上市,從凈值披露這件“小事兒”說開了去

數(shù)據(jù)來源:各基金上市公告,截至2020.11.9,不作為任何投資建議。

4只科創(chuàng)板50ETF都是跟蹤科創(chuàng)板50同一個指數(shù),還是同一時間成立的,結(jié)果上為何會有如此明顯的差異呢?業(yè)內(nèi)人士認為,這背后的原因是各家基金公司基金經(jīng)理經(jīng)驗、建倉時點、建倉節(jié)奏不同導致的。

有人虛驚一場,背后的原因是這樣

今天盤中的時候,筆者再次查看這四只基金的資料時,卻突然發(fā)現(xiàn)了一個異常情況。截至2020年11月12日的最新凈值數(shù)據(jù)顯示:

易方達上證科創(chuàng)板50ETF凈值與其他三只基金的凈值出現(xiàn)明顯差異。

科創(chuàng)板50ETF周一上市,從凈值披露這件“小事兒”說開了去

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