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開始正文之前，我先補(bǔ)充一下上篇文章“哪些新股值得打，什么時(shí)候可以賣”里遺漏的一個(gè)問題。我們講到，認(rèn)購倍數(shù)低于 15 的小市值公司是可以打的，那認(rèn)購倍數(shù)在哪看呢。 事實(shí)上，如果中簽結(jié)果還沒公布，認(rèn)購倍數(shù)是查不到的，只能預(yù)估個(gè)大概的值。方法是，在截止認(rèn)購前幾個(gè)小時(shí)，打開富途 APP，查看融資認(rèn)購倍數(shù)，像下面這里 如果融資認(rèn)購倍數(shù)小于 5，最終的實(shí)際認(rèn)購倍數(shù)一般就會(huì)小于 15。 比如去年的新股，有 52 只融資認(rèn)購倍數(shù)低于 5，其中 47 只實(shí)際認(rèn)購倍數(shù)低于 15，可以覆蓋到 90% 的新股。 還有不要擔(dān)心最后一天搶不到額度，這種冷門股大部分券商不會(huì)放額度，而且建議現(xiàn)金申購，畢竟投機(jī)性比較強(qiáng)，佛系就好，沒必要付出額外的手續(xù)費(fèi)和利息。 認(rèn)購倍數(shù)的問題是讀者宋小美女提出來的，感謝提醒。 接下來我們進(jìn)入正題。不少朋友打新沒中的時(shí)候，可能會(huì)手癢癢，想著暗盤撈幾手留著第二天賣。今天我們就來研究下，暗盤撈貨能不能賺錢，分 3 個(gè)部分
..... 首先，每個(gè)新股在暗盤都撈一手，能賺錢嗎？ 同樣，我們繼續(xù)取去年 12 月份中旬以前上市的新股，一共 130 只。 在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，不同時(shí)刻賣出的收益如下 首日賣出、第 7 日賣出和第 30 日賣出，取的是全日的平均價(jià)格 這里需要關(guān)注的指標(biāo)是「累計(jì)盈利」和「盈利股票比例」。 累計(jì)盈利，指所有股票的盈利之和。每只股票的盈利 = 賣出金額 - 撈貨成本。累計(jì)盈利越高，說明賺到的錢越多； 盈利股票比例，指盈利股票數(shù)量占總數(shù)量的百分比。盈利股票比例越高，那我們在撈貨時(shí)越有底氣，因?yàn)橛泻艽蟮母怕士梢再嵉藉X。 舉個(gè)例子，如果我們在富途暗盤撈貨，首日開盤馬上賣出，這 130 只股票一共會(huì)虧掉我們 5354.95 港幣，里面只有 46.15% 的股票是能賺到錢的；而如果我們選擇在輝立暗盤撈貨，也是首日開盤賣出，那我們一共能賺 16305.11 港幣，里面有 53.85% 的股票是能賺到錢的。 可以看到，如果我們在富途暗盤撈貨，那大概率是要虧錢的；如果在輝立暗盤撈貨，反而可以賺不少錢，而且盈利股票比例過半，風(fēng)險(xiǎn)相對低一些。這個(gè)很好理解，富途暗盤溢價(jià)高，撈貨成本自然也高。 所以，我們來劃第一個(gè)重點(diǎn)：如果要撈貨，優(yōu)先使用帶輝立暗盤的券商。 回答完第一個(gè)問題，我們來看第二個(gè)問題：哪些新股可以撈。 從上面的分析中我們可以看出，在輝立暗盤撈貨是有機(jī)會(huì)賺錢的。但是哪些新股撈起來風(fēng)險(xiǎn)低收益高呢？ 同樣的，我做了幾個(gè)表格，分別統(tǒng)計(jì)不同認(rèn)購倍數(shù)下，撈貨的收益。 認(rèn)購倍數(shù)小于 15 倍的股票 認(rèn)購倍數(shù)為 15 ~ 50 的股票 認(rèn)購倍數(shù)為 50 ~ 100 的股票 認(rèn)購倍數(shù)大于 100 倍的股票 對比上面四個(gè)表格，我們可以看到，「認(rèn)購倍數(shù)小于 15」的股票，首日賣出累計(jì)盈利 10000+，并且盈利股票比例最高 72.55%，是個(gè)不錯(cuò)的撈貨目標(biāo)。 另外三個(gè)不值得撈，認(rèn)購倍數(shù) 15 ~ 50 或者大于 100 時(shí)，累計(jì)盈利少，盈利股票比例低；而認(rèn)購倍數(shù) 50 ~ 100 時(shí)，樣本數(shù)少，可靠性低。 所以，第二個(gè)重點(diǎn)是，撈貨時(shí)選擇認(rèn)購倍數(shù)小于 15 的新股。 那有沒有辦法從這批股票中再細(xì)分一下，讓我們的收益和風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到更好的平衡呢。 我又做了一個(gè)表格，統(tǒng)計(jì)暗盤不同漲幅的情況下，收益是如何分布的。 暗盤漲跌幅在不同區(qū)間的新股，開盤賣出的盈利 暗盤漲跌幅在不同區(qū)間的新股，收盤賣出的盈利 上圖將認(rèn)購倍數(shù)小于 15 的這批股票，按暗盤漲跌幅做劃分，并統(tǒng)計(jì)不同區(qū)間內(nèi)的股票在開盤 / 收盤賣出的盈利和漲跌情況。 比如，暗盤上漲大于 50% 的股票一共 7 只，這 7 只股票撈貨并在開盤時(shí)賣出，可以獲得 8071.92 的盈利，其中 7 只全部盈利，比例 100%。 從這個(gè)表格里，我排除了漲幅在 0 ~ 30% 和 30% ~ 50% 這兩個(gè)區(qū)間的股票，因?yàn)樗鼈冮_盤賣出時(shí)的盈利金額和盈利股票數(shù)量，與收盤時(shí)賣出差距很大，說明這個(gè)區(qū)間的股票漲跌不穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)較高。 讓我有點(diǎn)意外的是暗盤漲幅大于 50% 的 7 只股票，如果撈貨了，首日居然全部盈利，并且合計(jì)貢獻(xiàn)了一半以上的盈利金額。于是我把這 7 只股票拉出來看了一下，是這樣子的 基本上都是小市值妖股。你有勇氣撈嗎？我是慫了。我覺得獲取這部分收益更好的方式是參與打新，即打認(rèn)購倍數(shù)低且市值小的新股，然后捂到首日賣。 最終我把目標(biāo)放在暗盤收跌的 17 只新股上。這部分雖然合計(jì)盈利少，但是盈利的數(shù)量還不錯(cuò)，76.47%。盈利金額可以通過多撈幾手來解決。 所以這里涉及到第三個(gè)重點(diǎn)：只撈暗盤收跌的新股。 ...... 到這里，我把暗盤撈貨的思路都講清楚了，做個(gè)總結(jié)。
要注意的是，避免使用暗盤費(fèi)用較高的券商來撈貨。撈貨需要格外關(guān)注手續(xù)費(fèi)產(chǎn)生的交易磨損。比如我們撈了上面那 17 只新股，獲得 5201 港幣的收益，但是如果每次交易需要幾十港幣的暗盤費(fèi)用，那成本就多了小一千，占總收益接近 20%，相當(dāng)于給券商打了份工。 之前提到的幾家券商中，有魚暗盤交易收費(fèi)比較高，所以不建議用它撈貨。華泰最合適，其次是尊嘉，華盛通和東財(cái)也還行。如果對費(fèi)用有疑問可以看“那些免手續(xù)費(fèi)的券商賬戶”，里面把收費(fèi)明細(xì)都列清楚了（舊文的費(fèi)用有調(diào)整，華泰現(xiàn)在不用 100 暗盤交易費(fèi)了，是收費(fèi)最低的券商）。 最后，提一下風(fēng)險(xiǎn)。 首先，從上面的表格可以看到，如果持有 30 天，收益是最高的。但我不建議這么做，因?yàn)橘Y金占用時(shí)間太長，風(fēng)險(xiǎn)也更高。我們是來打新的，撈貨只是錦上添花，吃一口就走。 其次，這里的樣本數(shù)還是少了，今年是否能有同樣的效果，還有待檢驗(yàn)。 最后，資金少的賬號(hào)參與風(fēng)險(xiǎn)較大，如果前幾次撈貨剛好連續(xù)虧損，會(huì)影響打新。 風(fēng)險(xiǎn)偏好高的小伙伴可以適當(dāng)參與，如果追求穩(wěn)健，建議打新就好，簡單而幸福。 知行合一，我準(zhǔn)備拿一半的賬號(hào)，把這兩篇文章的結(jié)論做個(gè)實(shí)踐，打新為主，撈貨為輔，希望能拿到理想的收益。具體的策略是：
后面我看看是不是找個(gè)賬號(hào)，把上面的操作更新到公眾號(hào)來，年末的時(shí)候看看收益率如何。希望到時(shí)候不會(huì)打臉 |
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