在我的體系中分為戰(zhàn)略預(yù)測和交易標(biāo)準(zhǔn)兩個部分,兩者相輔相成: 一、交易標(biāo)準(zhǔn)我稱之為多空三板斧: 1. 趨勢 2. 結(jié)構(gòu) 3. 神奇九轉(zhuǎn) (相對應(yīng)的關(guān)系為趨勢大于結(jié)構(gòu)大于神奇九轉(zhuǎn)。) 多空三板斧不僅可以用于大盤分析,同樣適用于個股分析,但我更多會自上而下的先判定大盤多空。 注:神奇九轉(zhuǎn)在趨勢之上的高點(diǎn)與趨勢之下的低點(diǎn)除非有結(jié)構(gòu)配合,否則不予理會。 定義結(jié)構(gòu) 1.股價收盤價創(chuàng)新高(低)而diff數(shù)值沒有創(chuàng)新高(低),這樣就形成了頂部鈍化或底部鈍化。 2. 頂部鈍化狀態(tài)下,當(dāng)diff收盤數(shù)值出現(xiàn)拐頭向下,頂部結(jié)構(gòu)就形成,隨后大概率伴隨一段下跌。同理在底部鈍化的狀態(tài)下,當(dāng)diff收盤數(shù)值出現(xiàn)拐頭向上,底部結(jié)構(gòu)就形成,大概率伴隨一段上升出現(xiàn)。 3.兩個上升diff波段之間必須有不少于2根綠角線作為分割,才能作為比較否則就被當(dāng)成同一波段,同理兩個下跌diff波段比較之間必須有不少于2根紅腳線。 4.第三點(diǎn)是鄰峰比較,而macd的diff值是能且只能相隔一個diff波段進(jìn)行比較,也就是隔峰比較。 鈍化消失 鈍化是一種狀態(tài),具有持續(xù)性,當(dāng)diff值創(chuàng)了相比較峰值的新高或者新低,就代表鈍化消失,而這之前的時間都是在鈍化狀態(tài)。 頂?shù)撞拷Y(jié)構(gòu)級別大小 級別大小指得是在鈍化的情況下,鈍化消失的難度大小,難消失代表級別大,容易消失則級別小。 級別大小從兩個緯度去觀察 1. 一個是diff值離創(chuàng)新高的距離,距離近更容易造成鈍化消失 2. 一個是diff值目前每周期運(yùn)行的速度,速度快更容易造成消失。 定量結(jié)構(gòu)的作用時間與空間 背離結(jié)構(gòu)的運(yùn)行時間為:周期時間*24 背離結(jié)構(gòu)的運(yùn)行空間為:diff值到達(dá)macd零軸(diff數(shù)值歸零) 這兩條的任一條被觸發(fā)則代表背離結(jié)構(gòu)的任務(wù)基本完成,后面行情無論怎么走與他無關(guān)。 價格運(yùn)行速度對背離結(jié)構(gòu)成功率的影響 之所以兩個波段間會形成鈍化,其背后的核心在于速度的差異,如果在上漲周期,想要形成鈍化狀態(tài)需要出現(xiàn)一個整體降速的上升波段,這也是為什么在5浪上容易形成頂部結(jié)構(gòu)。 速度差異越明顯,那么代表結(jié)構(gòu)的效果越好。 結(jié)構(gòu)的糾錯標(biāo)準(zhǔn) 鈍化消失作為糾錯的標(biāo)準(zhǔn),因?yàn)殁g化消失后代表了該周期在短時間內(nèi)不再會形成鈍化,也就是說在短時間內(nèi)都不會有結(jié)構(gòu)性風(fēng)險或者結(jié)構(gòu)性機(jī)會,那么我們的買入或賣出理由就不存在了,理應(yīng)糾錯。 為什么不用結(jié)構(gòu)消失進(jìn)行糾錯? 結(jié)構(gòu)消失后還是會面臨結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(機(jī)會),如果鈍化沒有消失后續(xù)依舊可以繼續(xù)形成結(jié)構(gòu),極端情況下一個鈍化可以多次形成結(jié)構(gòu),那么以結(jié)構(gòu)消失為糾錯標(biāo)準(zhǔn)就會導(dǎo)致一次鈍化過程中反復(fù)交易的尷尬局面。 結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)性 1.三大指數(shù)都出現(xiàn)同周期的結(jié)構(gòu),代表協(xié)調(diào)性好 2.同指數(shù)不同周期都出現(xiàn)同向的結(jié)構(gòu),代表多周期共振效果好。 3.若大周期結(jié)構(gòu)向下,小周期向上,小周期需要服從大周期。 定義神奇九轉(zhuǎn) 神奇九轉(zhuǎn),顧名思義他在特定的時間和空間上非常的神奇,一旦序列運(yùn)行到9以后就大概率會出現(xiàn)轉(zhuǎn)折,所以叫神奇九轉(zhuǎn)。 形成原理 一個序列高點(diǎn)的形成需要連續(xù)9個K線收盤價都高于分別對應(yīng)的前面第四跟K線收盤價。 聽起來可能有點(diǎn)抽象,看上面這張圖,拿圖中右邊的序列舉例。右邊序列的數(shù)字1處收盤價要高于左邊序列數(shù)字6的收盤價,右邊序列數(shù)字2處收盤價要高于左邊序列數(shù)字7的收盤價。以此類推,連續(xù)9個收盤價都高于四天前K線的收盤價,序列高9就形成了,反過來序列低9也是一樣的。 神奇九轉(zhuǎn)的消失 消失不等于失效,消失代表壓根就沒形成這個信號,通過原理我們可以推測出只要9根中的任意一根K線收盤價不高于或低于四根前的收盤價就會消失。 神奇九轉(zhuǎn)的失效 在形成序列9之后本應(yīng)轉(zhuǎn)折,但沒有轉(zhuǎn)折創(chuàng)下了新低或者新高就代表失效,但也可以把標(biāo)的換成序列8或10,后面會講到。 神奇九轉(zhuǎn)的周期移位 這是60分鐘的走勢圖,圖中序列低9形成了并且沒有失效。 大家重點(diǎn)看第一張60分鐘的圖,在我畫圓圈的兩根K線里,第一根是形成序列9的K線。按照神奇九轉(zhuǎn)的運(yùn)用,序列9對應(yīng)K線的后一根應(yīng)該要轉(zhuǎn)折,否則序列失效。這里9之后的一根K線還是陰線,沒有發(fā)生轉(zhuǎn)折。但為什么我依舊說今天60分鐘周期序列沒有失效呢? 因?yàn)樯衿婢呸D(zhuǎn)可以也只可以滯后一個周期 意思是本來應(yīng)該在序列9以后進(jìn)行轉(zhuǎn)折的,可以滯后到序列10以后再進(jìn)行轉(zhuǎn)折。 第一張60分鐘周期圖就是滯后了一個周期后再轉(zhuǎn)折,大家仔細(xì)看,圓圈位置的第二根陰線過后就是根陽線,這就是因?yàn)樾蛄袦蟮搅诵蛄?0以后轉(zhuǎn)折造成的。 反過來也一樣,神奇九轉(zhuǎn)可以也只可以提前一個周期生效。 上圖中,最高點(diǎn)出現(xiàn)在8,在8之后就出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折向下,代表神奇九轉(zhuǎn)提前了一個周期生效。 定義趨勢 價格在趨勢之下,最多不超過4成倉; 價格在趨勢之上,最少不低于6成倉。 趨勢可以是多樣化的,可以使用多低點(diǎn)連線作為趨勢,也可以用均線等待技術(shù)指標(biāo)。 但必須確定標(biāo)的,不能一會用這個一會用那個,多重標(biāo)準(zhǔn)等于沒有標(biāo)準(zhǔn)。 我選擇用均線作為我體系中的趨勢標(biāo)的,原因是 1.我認(rèn)為趨勢需要具備實(shí)時性,趨勢的走勢應(yīng)當(dāng)隨價格的變化而變化。 2. 均線本身對價格有支撐壓力作用 3. 適用性廣,均線可適用在不同品種的不同周期 但由于無論哪一種趨勢線都存在著同一個問題,那就是在震蕩行情時穩(wěn)定性差。 在震蕩行情中,趨勢線會被反復(fù)的上穿下破,這對交易來說是個大麻煩,如果你遵循他,你會頻繁交易,并且除了最后一次以外都是不賺錢的交易。并且在所有行情中,單邊市只占一小部分,大部分都是走震蕩行情,但大部分的空間都是由單邊市帶來的。 帶來這個大麻煩的核心是線本身的屬性上,線的容錯率太低,穩(wěn)定性太差。 只要我們把線拓寬成面,那么就能把大多的震蕩交易給過濾掉。 我的趨勢以60日均線和120日均線相互形成的面作為標(biāo)的。周期過大則滯后,周期過小則穩(wěn)定性差,60和120是結(jié)合近幾年行情最合適的標(biāo)的,從兩個方面來看都比較平衡。 大家看圖,圖中黃色線代表120日線,藍(lán)色代表60日線。 如果只看單一線會出現(xiàn)反復(fù)被擊穿的現(xiàn)象,而如果我們把這兩條線當(dāng)成上軌和下軌,情況就不一樣了。 需要注意的是:均線會交換上下位置,所以趨勢的上下軌也是會交換位置,但這并不影響,只要是在下方的我們就認(rèn)定為下軌,在上方的我們就認(rèn)定為上軌,而價格需要從下往上突破上軌才算突破趨勢,從上向下跌穿下軌才算跌破趨勢。 從圖中看,一年半的行情中,僅有兩次價格跌破趨勢,大大減少了操作頻率,提高了容錯率。 如果單單遵從趨勢交易,前面的下跌一直空倉,直到價格第一次突破上軌進(jìn)場,到第二個圓圈離場,第三個圓圈再進(jìn)場,第四個圓圈再離場,第五個圓圈進(jìn)場到最后一直保持持股。從結(jié)果來看,是可以做到永不套牢、永不踏空的,這也是趨勢最大的好處。 你會發(fā)現(xiàn),交易標(biāo)準(zhǔn)非常簡單,但是你卻拿到了幾乎所有的上升行情的利潤,但其實(shí)趨勢也是有缺陷的。 趨勢的滯后性 所有趨勢指標(biāo)都屬于右側(cè)交易,如果行情不夠大,就會導(dǎo)致賺不到錢,也就是震蕩行情。 這種行情對于趨勢是非常折磨的,所以需要輔助左側(cè)交易的技術(shù)(神奇九轉(zhuǎn)、結(jié)構(gòu)),解決趨勢的缺陷。 二、波浪理論的戰(zhàn)略性預(yù)測 定義波浪理論 浪型分為5浪結(jié)構(gòu)和ABC浪結(jié)構(gòu)。 用上升浪型舉例你 第一浪:幾乎半數(shù)以上的第一浪,是屬于營造底部形態(tài)的第一部分,第一浪是周期循壞的開始,并且由于這段行情上升出現(xiàn)在跌勢之后,買方力量并不強(qiáng)大,加上空頭繼續(xù)存在著賣方壓力,所以第一浪通常是5個浪中最短的一個。 第二浪:2浪的終點(diǎn)必須高于1浪的起點(diǎn),由于1浪的弱勢,2浪回調(diào)很深只要不跌破1浪的起點(diǎn)都是正常的。 第三浪:主升浪,第三浪的漲勢往往是最大的,最有爆發(fā)力的上升,時間和空間通常都是在5浪中最大的,成交量大幅上升。三浪的終點(diǎn)必須高于1浪的終點(diǎn),也就是創(chuàng)新高。 第四浪:第四浪和第二浪一樣是調(diào)整浪,由于4浪是出現(xiàn)在主升浪后面的,通常會出現(xiàn)比較復(fù)雜的形態(tài),比如傾斜三角形或者橫盤反復(fù)震蕩,4浪的終點(diǎn)必須高于2浪的終點(diǎn)(也是3浪的起點(diǎn)),通常也會高于1浪的終點(diǎn)。 第五浪:在股市中的第五浪,漲勢通常會小于第三浪,由于速度會出現(xiàn)明顯的下降,所以通常在5浪會出現(xiàn)頂部結(jié)構(gòu),5浪屬于衰退浪,獲利難度相對3浪來說難度大幅上升。5浪的終點(diǎn)必須高于3浪高點(diǎn)(創(chuàng)新高)。 A浪:A浪的上漲比1浪要強(qiáng)很多,可以理解為5浪浪型中第一浪和第三浪的結(jié)合,漲幅較大、持續(xù)時間也較長。 B浪:若A浪是上升浪,那么B浪就是回調(diào)浪。B浪的回調(diào)時間和空間都不如A浪,B浪的回調(diào)低點(diǎn)就不能低于A浪的上升起點(diǎn)(不能創(chuàng)新低)。 C浪:C浪上漲的速度要弱于A浪,這也判定ABC浪型的關(guān)鍵,且C浪必須創(chuàng)A浪的新高。 如何提前判定5浪還是ABC浪? 依據(jù)第三浪的速度判斷。 1. 第三浪的速度比第一浪的速度要快,那么大概率后面還會有第五浪。 2. 第三浪的速度比第一浪的速度要慢,那很大概率就是ABC浪型了。 這很好理解,就好比一輛行駛的火車,不能一步殺停,浪型也一樣,不經(jīng)歷速度的衰退,難以出現(xiàn)轉(zhuǎn)折,而5浪和ABC浪的浪型劃分核心就在于速度降下來沒,如果沒后續(xù)大概率還會繼續(xù)同向運(yùn)行,出現(xiàn)5浪。 浪里個浪 每個大的浪中又可以細(xì)分出小浪型。 如果整體是上升浪型,那么其中每一個上升推動浪大多是5浪結(jié)構(gòu),下跌非推動浪大多是ABC浪。 (推動浪指的是上升趨勢中的上升浪,下跌趨勢中的下跌浪。) 為何如此? 還是一輛行駛的火車,你向他施加一個同向的力,那么加速度就會疊加,從而越跑越快。 你向他施加一個反向的力,會讓火車減速或者反向行駛,但這個力是被原來往前的力稀釋過的,就好比你打一個沒穿衣服的人肯定比穿了衣服的人痛,這是背后周期的作用力導(dǎo)致的。 所以推動浪大多是5浪結(jié)構(gòu),非推動浪大多是ABC浪,理想走勢如下圖。 這個能理解的話,就能理解為什么上漲周期的頂部指標(biāo)總是失效,下跌周期的底部指標(biāo)總是失效,反之則好用。 判定浪型的周期級別 看哪個分鐘周期的A浪的總周期數(shù)或一到五浪的總周期數(shù)在60根K線附近,那么就認(rèn)定這是哪個周期級別的浪型。 判斷浪型用價格的極值,判定浪型周期時間用價格的收盤價。 波浪理論的數(shù)學(xué)支撐 斐波那契數(shù)列(由于篇幅有限,這里不展開說) 最直接運(yùn)用到市場預(yù)測中的是黃金分割 一致性獲利法 判斷4浪結(jié)束點(diǎn)的利器,具體運(yùn)用在《見低點(diǎn),準(zhǔn)備加倉!》中結(jié)合實(shí)際行情詳細(xì)說明了。 波浪理論更多運(yùn)用于對當(dāng)下和后續(xù)行情的判定,但不屬于交易標(biāo)準(zhǔn),屬于戰(zhàn)略性分析的方法。 相互關(guān)系 不同的技術(shù)有不同的特點(diǎn),也有不同的分工,不同的主次。 波浪理論主要用于描述市場行情,定性當(dāng)前和后續(xù)的方向,但不作為交易依據(jù),可為神奇九轉(zhuǎn)和結(jié)構(gòu)作背書。 神奇九轉(zhuǎn)頂?shù)撞啃盘柡徒Y(jié)構(gòu)都是左側(cè)交易,解決入場時間的問題。結(jié)構(gòu)比神奇九轉(zhuǎn)更高一級,神奇九轉(zhuǎn)更多時候是輔助結(jié)構(gòu)。 這都屬于預(yù)測的部分 而趨勢不需要任何預(yù)測,趨勢屬于規(guī)則,規(guī)則的核心在于強(qiáng)制性,觸發(fā)規(guī)則你必須執(zhí)行。 突破上軌必須買,跌破下軌必須賣。 只有這樣才能確保在整個職業(yè)生涯中不犯原則性錯誤,什么是原則性錯誤,就好比這兩年踏空,18年被套,只要一次就會讓你萬劫不復(fù)。 最后,神奇九轉(zhuǎn)雖然不是規(guī)則,但是當(dāng)價格在趨勢之上時的序列低點(diǎn)也可以單獨(dú)使用,這考慮到周期背后的作用力,回想下那輛快速行駛的火車。注意這里說的是可以單獨(dú)使用,并不是必須,這和趨勢是有區(qū)別的。結(jié)構(gòu)也一樣,可以單獨(dú)使用,只是少了必須。 相反的,在趨勢之上時,序列高點(diǎn)是不能單獨(dú)使用的,需要配合結(jié)構(gòu)進(jìn)行,這也是常見的一種運(yùn)用方法。 神奇九轉(zhuǎn)對結(jié)構(gòu)的輔助 行情在頂部鈍化狀態(tài)下,只要有一段小幅度的下跌就可以引發(fā)結(jié)構(gòu)的形成,而這個時候神奇九轉(zhuǎn)的左左側(cè)就體現(xiàn)出來價值了,如果在鈍化狀態(tài)下有神奇九轉(zhuǎn)的高點(diǎn),只要神奇九轉(zhuǎn)生效,那么就會出現(xiàn)下跌,從而引發(fā)頂部結(jié)構(gòu)的形成,從而出現(xiàn)一段下跌。 |
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