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今天市場保持強勢，延續(xù)反彈，指數(shù)漲幅都還挺不錯的，創(chuàng)業(yè)板漲2.4%，盤后看馬上又要新高了，真的是強炸了啊。情緒上今天轉(zhuǎn)好了很多，漲停100+，跌?；芈涞絺€位數(shù)，市場局部恐慌隔日就消除了。昨天躺在跌停板上的個股今天大多都大漲，這真是剛出ICU就馬上KTV。板塊這邊，市場最強的還是新能源車，前些日子一直是鋰礦在漲，今天特別有意思的是橫盤很久的中游材料中軍都啟動漲停，整個板塊漲10%以上的接近40個。昨天還一堆票大跌出恐慌呢，這真的是昨天ICU今天KTV的典型代表。新能源板塊這輪大牛市走得非常強，板塊效應(yīng)太強太強，最近跟同行的大佬討論了一下這個板塊，有些思考可以跟大伙兒聊聊。從歷史上看，每一輪大行情本質(zhì)上都是戴維斯雙擊，也就是業(yè)績和估值的雙升。06-07年的五朵金花、12-13年的消費電子、14-15年的并購浪潮、17年開始的白酒醫(yī)藥、還有這兩年的新能源芯片，統(tǒng)統(tǒng)都是雙擊行情。要捕捉到這種戴維斯雙擊行情，有兩個條件是必須要有的。一是不斷超預(yù)期的業(yè)績，這是戴維斯雙擊的必要條件。戴維斯雙擊是業(yè)績和估值的共振，只有不斷超預(yù)期的業(yè)績才能不斷刺激機構(gòu)的神經(jīng)。二是有足夠的板塊效應(yīng)，并且有產(chǎn)業(yè)鏈上下游的印證。如果只有孤零零幾只票的板塊是很難走出大行情的，真正能容納資金的大行情都是幾十只個股，而且每個的業(yè)績都特別好，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部能夠從訂單和營收上互相印證。只有這樣，市場才會真正相信這個產(chǎn)業(yè)鏈有大趨勢，估值才能提上來。戴維斯雙擊的行情很爽，但在參與的時候一定要明白兩點：1.市場肯定會搞過頭；2.大家大多賺的都是提估值的錢。當(dāng)已經(jīng)進入到提估值階段的時候，關(guān)注點更多要在圖上，圖形走好，技術(shù)加速，才能繼續(xù)推動股價。除了新能源板塊以外，其他都比較遜色了，但還是有幾個點可以扯扯。昨天跌的比較多的芯片今天反彈了，消費電子龍頭今天也有點動作。整個電子板塊感覺還是可以關(guān)注，但半導(dǎo)體這個方向，還是得看有長期競爭力的公司，最近這幾天選股比較簡單，如果能在這波震蕩后創(chuàng)新高的，就得重點關(guān)注。今天跌的還是集中在消費上，這幾天看了幾個調(diào)研紀(jì)要，結(jié)論就是數(shù)據(jù)確實很差，前幾天涪陵榨菜出了半年報的業(yè)績，同時還公告了調(diào)研紀(jì)要，需求這塊下滑挺厲害的；白酒的動銷已經(jīng)撐不起來了，似乎中秋節(jié)的需求都不大。市場就是按照基本面在交易，這還是很對的。北上資金今天流入了56億，連續(xù)6天流入，態(tài)度非常積極。北上50榜單前面還是新能源和芯片，沒啥好說的，YYDS。。。今天指數(shù)大漲，結(jié)構(gòu)性行情演繹得非常極致，抓住結(jié)構(gòu)真的就能賺大錢。看指數(shù)日內(nèi)層面，今天有個不太好的信號，期貨和期權(quán)的參與者從10點半后態(tài)度是偏空的，指數(shù)層面上的大機會還沒看到。短期策略上，繼續(xù)保持中性跟隨市場，昨天減的倉位直接就賣飛了，市場結(jié)構(gòu)上真的是超強，剩余倉位繼續(xù)在科技+制造方向蹲著，跟隨市場享受泡沫。 
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