來(lái)源：紅與綠

一、弱水三千，只取一瓢飲

剛學(xué)交易時(shí)，聽(tīng)從當(dāng)時(shí)一些前輩的建議，一開(kāi)始就想建立一個(gè)基本的交易系統(tǒng)，但發(fā)覺(jué)條件非常難以確定，做歷史回溯的時(shí)候所有這些系統(tǒng)條件都只能抓住一支股票部分的盈利區(qū)間。

當(dāng)時(shí)是非常郁悶，就不?？磿?shū)，不停在論壇上晃蕩，希望能構(gòu)造一個(gè)心目中的完美系統(tǒng)，這個(gè)過(guò)程歷時(shí)數(shù)年，最終毫無(wú)所獲。

痛定思痛后，最終領(lǐng)悟到，應(yīng)該將目標(biāo)鎖定在只做一種形態(tài)，如果一種方法能夠把股票中的一種特定形態(tài)80%以上抓出來(lái)，那就夠了。

三千弱水取一瓢飲，夠了。

這種形態(tài)是什么其實(shí)不是很重要，你打開(kāi)任何一副K線(xiàn)圖，列出能賺錢(qián)的入點(diǎn)，然后從中選擇一種比較常見(jiàn)的形態(tài)就行了。

關(guān)鍵在于你要堅(jiān)定只做這一種形態(tài)，做得多了，這種形態(tài)就會(huì)成為你的提款機(jī)，你清楚其中大部分的陷阱，你也清楚有些時(shí)候它蘊(yùn)含的金錢(qián)在灼灼閃光。

二、刪繁就簡(jiǎn)，返璞歸真

這些年做交易，看了非常多的書(shū)籍，先是迷上了技術(shù)指標(biāo)，搞了無(wú)數(shù)個(gè)指標(biāo)，希望從中能夠看透市場(chǎng)，然后又迷上了機(jī)械交易系統(tǒng)，看了數(shù)遍「通向財(cái)務(wù)自由之路」、「海龜交易法則」、「機(jī)械交易系統(tǒng)」等。

然后又接觸了波浪、江恩，一段時(shí)間苦讀加實(shí)踐后，發(fā)覺(jué)這些東西用在實(shí)踐上困難巨大，而且有些使用雖然用對(duì)了，但復(fù)盤(pán)分析后發(fā)覺(jué)用簡(jiǎn)單的方法就行了，何必繞來(lái)繞去多此一舉，多次迷茫后，終于決定放棄。

市場(chǎng)是非常簡(jiǎn)單的，簡(jiǎn)單到只有一個(gè)買(mǎi)入和賣(mài)出，但是它又是無(wú)比復(fù)雜，復(fù)雜到任何理論都只是一家之言。

因?yàn)閺?fù)雜的市場(chǎng)如果能夠被完全構(gòu)造或者解釋?zhuān)鸵欢ㄊ怯衅浔举|(zhì)，而市場(chǎng)的本質(zhì)從其牽扯和影響而言，應(yīng)該是不存在的，所謂的混沌和分形也不可能解釋它。

這也是我后來(lái)略看纏論就放棄的原因，想用一種機(jī)械的、幾何的或者用一種從簡(jiǎn)單定理到復(fù)雜構(gòu)建的思路來(lái)構(gòu)建市場(chǎng)輪廓我認(rèn)為是一條死路。

另外，均線(xiàn)和趨勢(shì)線(xiàn)之類(lèi)我認(rèn)為也意義不大，說(shuō)白了，這些都是人一些主觀(guān)定義而已，和市場(chǎng)沒(méi)有關(guān)系，你用均線(xiàn)劃分市場(chǎng)其實(shí)只是你對(duì)市場(chǎng)的人為劃分，而市場(chǎng)該怎么走就怎么走。

去除了這些東東后，還剩下什么呢？只有K線(xiàn)和成交量，這就是我對(duì)市場(chǎng)的觀(guān)察層面，相當(dāng)原始，但我感覺(jué)相當(dāng)有用。

理解并認(rèn)同了這一點(diǎn)后，我的交易開(kāi)始突飛猛進(jìn)，更貼近了市場(chǎng)和股票的脈搏。

三、簡(jiǎn)單并且符合邏輯

這主要是關(guān)于倉(cāng)位設(shè)置的，我先闡述一下我的使用過(guò)程。

最開(kāi)始我操作時(shí)候是被貪婪蒙蔽雙眼，總是全倉(cāng)進(jìn)出。

后來(lái)看了些資金管理的書(shū)籍，主要是外國(guó)的一些書(shū)籍，開(kāi)始小倉(cāng)位試探進(jìn)出，中間還有2年多的時(shí)間主要做期貨，小倉(cāng)位成為標(biāo)準(zhǔn)方式。

后來(lái)從期貨市場(chǎng)上回來(lái)后，因?yàn)楦杏X(jué)股票市場(chǎng)沒(méi)有杠桿，資金量也不算很大，感覺(jué)分倉(cāng)必要性不大，又開(kāi)始全倉(cāng)進(jìn)出。

雖然還是全倉(cāng)，但這時(shí)候我認(rèn)為是不錯(cuò)的方式，特別是對(duì)資金量不大的散戶(hù)來(lái)說(shuō)，全倉(cāng)進(jìn)出可以將自己對(duì)倉(cāng)位的考慮完全放掉，集中力量研究最重要的進(jìn)出時(shí)機(jī)問(wèn)題。

因此直到現(xiàn)在我還認(rèn)為這是非常不錯(cuò)的倉(cāng)位管理方式，大道至簡(jiǎn)，最好的倉(cāng)位管理就是不用管理。

隨著資金量的擴(kuò)大，慚愧，主要是近2年的事情，我現(xiàn)在的倉(cāng)位采用的是雙重倉(cāng)位策略，一部分倉(cāng)位用來(lái)表明我超短期判斷的對(duì)錯(cuò)，一部分倉(cāng)位用來(lái)表明我中期判斷的對(duì)錯(cuò)。

這是一種非常合乎邏輯的方式，三段式：進(jìn)來(lái)就錯(cuò)了，全走；進(jìn)短期倉(cāng)對(duì)了，加中期倉(cāng)；短期結(jié)束短期倉(cāng)出，中期結(jié)束中期倉(cāng)出。

這里面的要點(diǎn)是短期倉(cāng)必須要確信自己對(duì)中期趨勢(shì)的判斷肯定是錯(cuò)的，所以短期利潤(rùn)總是能拿得到，這對(duì)避免坐電梯，避免被套，非常有幫助。非常簡(jiǎn)單，非常符合邏輯。

四、緊抓重點(diǎn)，切勿面面俱到

倉(cāng)位說(shuō)過(guò)，現(xiàn)在來(lái)談買(mǎi)入和賣(mài)出；這里面也有一段歷程；開(kāi)始時(shí)候我認(rèn)為入點(diǎn)最重要，千方百計(jì)追求入點(diǎn)，常敗。

后來(lái)看書(shū)交流后，開(kāi)始認(rèn)同「會(huì)買(mǎi)的是徒弟，會(huì)賣(mài)的是師傅」，結(jié)果呢，一樣，常敗。

再后來(lái)，我對(duì)入點(diǎn)出點(diǎn)同樣重視，不斷研究，結(jié)果呢，還是一樣，常敗。

后來(lái)，我慢慢發(fā)覺(jué)，入點(diǎn)和出點(diǎn)是二位一體的東東，也就是說(shuō)入點(diǎn)和出點(diǎn)常常呈現(xiàn)互關(guān)聯(lián)，你的入點(diǎn)確定了，出點(diǎn)也就確定了。當(dāng)然這些也是常識(shí)，很奇怪我一直都沒(méi)有認(rèn)清楚。

那么既然如此，那一個(gè)重要呢？我認(rèn)為當(dāng)然是入點(diǎn)，因?yàn)槿朦c(diǎn)也直接決定了出點(diǎn)，換句話(huà)說(shuō)，直接決定了贏(yíng)利。

到這里我的觀(guān)念終于成型：以入點(diǎn)為絕對(duì)重點(diǎn)，對(duì)出點(diǎn)機(jī)械止損就行了。也就是我的系統(tǒng)基本上只考慮「入點(diǎn)」；結(jié)合前面我說(shuō)的我只做一種形態(tài)，想想就知道，這是非常簡(jiǎn)單的方式。

好像和最開(kāi)始的方法差不多，或許這就是見(jiàn)山還是山？

五、得失要分明

這主要指的是選股，前面說(shuō)了我只做一種形態(tài)，既然重點(diǎn)關(guān)注在這種形態(tài)上，我慢慢放棄了對(duì)股票本身的研究；現(xiàn)在的做法是「眼中無(wú)股」，認(rèn)為所有股票都是同一支股票。這樣做導(dǎo)致的結(jié)果是：

不了解造成的風(fēng)險(xiǎn)，所以前面我說(shuō)了我的倉(cāng)位策略是雙重倉(cāng)位，也有避險(xiǎn)意味。

換股會(huì)比較頻繁，既然眼中只有走勢(shì)，換股就不應(yīng)該成為障礙。當(dāng)然，這不意味著隨意沖動(dòng)換股入貨，因?yàn)閯e忘了，我是以入貨為最重要考量的，入貨時(shí)如此，換股入貨時(shí)也如此。

說(shuō)了這些，其實(shí)我的基本意思應(yīng)該表達(dá)出來(lái)了吧。

放棄尋找神奇的東西吧，放棄從別人那里直接獲取交易系統(tǒng)的念頭吧，用簡(jiǎn)單的技術(shù)去觀(guān)察實(shí)際的歷史數(shù)據(jù)，足夠你構(gòu)建出一個(gè)你自己的交易系統(tǒng)，你的交易系統(tǒng)一定要基于你自己的判斷和方法。

相信我，第一這個(gè)不難，第二這個(gè)比無(wú)數(shù)神奇的系統(tǒng)更有效更能賺錢(qián)。

另外，技術(shù)指標(biāo)我并不是一概不用，我放棄的是神奇、復(fù)雜的東西，但是作為一種類(lèi)似統(tǒng)計(jì)工具的作用（就像電腦上的計(jì)算器），我當(dāng)然不舍棄。

比如，有些東西我想知道，但從圖上看有時(shí)候比較累，我就寫(xiě)個(gè)小指標(biāo)來(lái)算算，這些指標(biāo)都非常簡(jiǎn)單，因?yàn)橹笜?biāo)的基礎(chǔ)量就這么點(diǎn)，任何復(fù)雜的指標(biāo)其市場(chǎng)含義必然模糊不清。

另外，我對(duì)指標(biāo)的參數(shù)調(diào)整非常厭惡，參數(shù)調(diào)整莫過(guò)于想精確，但這樣很容易曲線(xiàn)擬合，同時(shí)過(guò)去的適合參數(shù)未來(lái)會(huì)有效只是一項(xiàng)情愿的癡人說(shuō)夢(mèng)罷了。

我們用指標(biāo)要用其明確的市場(chǎng)意義，用來(lái)指示一個(gè)方向性的東西，這就夠了，我不使用任何調(diào)整參數(shù)，我用的指標(biāo)參數(shù)都是固定的。

六、級(jí)別要簡(jiǎn)化

學(xué)習(xí)波浪理論的朋友可能都有體會(huì)，9級(jí)波浪是噩夢(mèng)的開(kāi)始也是成功的終結(jié)。

交易不需要那么復(fù)雜，對(duì)我而言，我只看操作級(jí)別和次一級(jí)級(jí)別，操作級(jí)別確定交易方向，要買(mǎi)還是要賣(mài)，次一級(jí)別決定具體出入點(diǎn)。

我不看高級(jí)別，因?yàn)楦鶕?jù)我對(duì)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)而言，這種類(lèi)似于K線(xiàn)整合的東西其實(shí)作用很有限，要分析大一點(diǎn)的走勢(shì)，多看幾根操作級(jí)別的K線(xiàn)效果更好。

對(duì)于次級(jí)別，只用來(lái)具體確定出入點(diǎn)，確定好后，它就完成任務(wù)了，在交易中它的漲跌我根本就不去關(guān)注的。

七、操作方式要簡(jiǎn)化

每個(gè)人都有不同的交易方式，首先要定位自己，我2009年從期貨轉(zhuǎn)到了股票市場(chǎng)，我來(lái)談?wù)勗颉?/p>

不是因?yàn)槭裁雌谪涳L(fēng)險(xiǎn)比較大之類(lèi)，根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，期貨的風(fēng)險(xiǎn)并不比股票大，同時(shí)贏(yíng)利能力比股票要高不少，很多所謂的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)是自己嚇自己而已。

特別是對(duì)于資金比較小的散戶(hù)，在不提高風(fēng)險(xiǎn)的情況下，我感覺(jué)做期貨更容易將小錢(qián)變成大錢(qián)。

我退出期貨市場(chǎng)主要的原因是，期貨需要盯盤(pán)的時(shí)間比較多，對(duì)于希望將交易作為終生職業(yè)的我來(lái)說(shuō)，我希望它帶給我財(cái)務(wù)自由的同時(shí)盡量少地占用我的時(shí)間。

賺錢(qián)是用來(lái)享受生活的，不是嗎，而股票市場(chǎng)無(wú)疑更適合我。

但股票市場(chǎng)也有很多中做法，有些操作方法也是非常耗時(shí)間的，因此就要有所選擇，這種選擇就形成了我現(xiàn)在這種非常簡(jiǎn)化的操作方式。

這種方式說(shuō)白了很簡(jiǎn)單，首先，通常僅以日線(xiàn)收盤(pán)價(jià)分析和交易；其次，臨近出入點(diǎn)附近的股票增加固定關(guān)注關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，比如10：00、14：30，各關(guān)注10分鐘左右；也就是白天盤(pán)中最長(zhǎng)關(guān)注和交易時(shí)間不超過(guò)1小時(shí)，平時(shí)基本上在10分鐘以?xún)?nèi)。

其實(shí)市場(chǎng)有它的運(yùn)作規(guī)律，你時(shí)時(shí)關(guān)注它，反而會(huì)看不清楚這個(gè)市場(chǎng)。

當(dāng)然，晚上的復(fù)盤(pán)分析是必不可少的，而且最好是固定時(shí)間段來(lái)做。這樣，大把的時(shí)間就回到你身邊來(lái)了。

不要認(rèn)為這個(gè)不重要，其實(shí)這才是交易的長(zhǎng)久之道，準(zhǔn)備終身做交易的朋友，一定要關(guān)注這個(gè)問(wèn)題。

交易要想簡(jiǎn)單，一定要放棄患得患失的心思，比如僅使用收盤(pán)價(jià)操作，必然會(huì)有許多盤(pán)中眼花繚亂的機(jī)會(huì)來(lái)迷惑你，就算這些機(jī)會(huì)真是好機(jī)會(huì)，也不要去碰，只有這樣，你才能將簡(jiǎn)單的交易骨架建立起來(lái)，而我認(rèn)為，只有簡(jiǎn)單的交易骨架才能支撐起穩(wěn)定盈利的目標(biāo)。

如果穩(wěn)定是我們的第一追求，那么，該放棄的都放棄吧。一個(gè)足夠復(fù)雜的市場(chǎng)不能用足夠復(fù)雜的操作來(lái)應(yīng)對(duì)，因?yàn)槠渲械淖償?shù)之多，足以毀掉整個(gè)交易。

到現(xiàn)在為止，我的交易系統(tǒng)只有1頁(yè)紙了（原來(lái)是11頁(yè)，其中包括常見(jiàn)錯(cuò)誤提示2頁(yè)），非常簡(jiǎn)單。

但是要能做到心無(wú)旁騖，忍受眾多的利潤(rùn)模式從眼前飛過(guò)，忍受無(wú)數(shù)的讀書(shū)筆記，無(wú)數(shù)的交易日志交易心得變成廢紙，忍受自己從滔滔不絕變成沉默無(wú)言（因?yàn)榭烧f(shuō)的實(shí)在不多），忍受交易技術(shù)原來(lái)只是平淡無(wú)奇的東西而已，還是有點(diǎn)艱難的。

不過(guò)，我們只是為了賺錢(qián)，這本來(lái)不就是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的目的嗎？

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媒體來(lái)源：富途港股