Q1

養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣需要注意哪些方面？

在交易中，我認(rèn)為這個交易習(xí)慣也可以稱為交易規(guī)則。任何一個想把這個生意做好的人，都必須要有嚴(yán)格的紀(jì)律和良好的習(xí)慣，否則你就會有隨意性，就會徹底暴露一些人性的弱點。但是也不能憑空的建立交易習(xí)慣，必須和交易方法、市場環(huán)境、交易規(guī)則相適應(yīng)。具體來說，我作為一個純技術(shù)分析的交易者角度來看，我覺得至少應(yīng)該注意以下幾點：

第一，投資組合的分散化程度。因為說老實話，我們大部分時候，確實不知道天上哪朵云彩要下雨，所以一定要確保打雷的時候，你要保證自己一定要在場，否則這個行情，可能跟你就沒有關(guān)系了。所以我認(rèn)為，實現(xiàn)這個高度的分散化是取得比較好的投資或者說投機結(jié)果的最關(guān)鍵的因素，改變投資的品種以及調(diào)整在不同板塊上配置的權(quán)重，可能都會對你的最終投資業(yè)績產(chǎn)生巨大的影響。

第二，我覺得很重要的就是，要高度重視風(fēng)險管理。交易中至關(guān)重要的一點就是風(fēng)險管理，這一點是肯定的，我一般來說一定要要求自己每筆單子的虧損都是要控制在1個百分點以內(nèi)，甚至小的多?？刂苽}位的規(guī)模，不僅能夠控制賬戶的最大的虧損幅度，還更容易的來控制住你的情緒，任何交易者在交易中，都不可避免的遇到情緒的波動。交易這一行，說老實話我覺得沒有人不受傷的，我是傷痕累累在交易這一行，我相信做交易的應(yīng)該都有都會受傷。所以大幅的情緒波動，都會嚴(yán)重的影響交易者的表現(xiàn)，堅持風(fēng)險管理是是否盈利的關(guān)鍵。

第三，就是要識別關(guān)鍵的支撐位和阻力位。因為我是一個圖表形態(tài)交易者，當(dāng)我們形態(tài)交易者，打開一個新的圖表的時候，那么應(yīng)該做的第一件事就是要畫出這個關(guān)鍵的支撐位或者阻力位，可以是水平的區(qū)間、趨勢線等。交易者應(yīng)該是要等到市場來找你，而不是要你去市場找機會，去市場要機會，那是不對的。一旦你確定好了這些關(guān)鍵位置，那么你需要的是坐下來觀察市場，在達(dá)到這些關(guān)鍵位置附近的時候的反應(yīng)就可以了。機會都是等待的，具體來說，我覺得最好是從更高的時間框架開始，我最少都是從周線開始。那么自上而下的這些方法，會允許你識別那些最重要的部分，忽略一些很多不重要的部分，因為我們這個行業(yè)，他是一個淘汰機會的行業(yè)，跟其他的行業(yè)不同，其他很多行業(yè)是去尋找機會，我們是機會太多，它可以從秒、分鐘周期入手，所以有無數(shù)的機會，我們是需要去淘汰絕大部分機會，你要是淘汰了90%以上的機會，那可能賺錢就相對容易了。有太多的價格的上漲、下跌，都是由新聞、交易者的不穩(wěn)定情緒等因素引起的，這些會影響我們對真正重要事情的注意力。

第四，我覺得要和市場保持一個適度的距離。市場開盤的時候，很多交易者包括我以前也是這樣，會連續(xù)幾個小時甚至整天都坐在那里，就盯著屏幕。但是可能我是日線周期的交易者，我現(xiàn)在就是要求自己每天看圖表的次數(shù)一般就兩次，最多不超過三次。但最重要的是說你的分析過程，一定要簡潔，可能你在屏幕前看圖表花的時間越長，越有可能過度交易，最終可能浪費你賬戶上的額度。

第五，一定要及時的更新你的交易記錄，就是要做好交易日記。我是從第一次做交易就堅持做這個交易記錄，自己是受益匪淺，因為如果你不跟蹤和衡量你的交易結(jié)果，你就無法指望改善你的這個交易表現(xiàn)。對不對你做統(tǒng)計了嗎？你必須要有要有數(shù)據(jù)你才能統(tǒng)計，不僅要記錄每一筆交易，還要記下做的好的地方和可以改進的地方，這個都是非常重要的信息。尤其交易確實是一個很孤獨的行業(yè)，只有自己才是站在輸和贏中間唯一的人。

最后，我就是一而再再而三的重復(fù)了，就是把你剛剛完成的事情，下周再做一遍。建立一個像這樣的良好的交易習(xí)慣，來增加你的交易結(jié)構(gòu)，這雖然很枯燥，但交易這一行，我做了十幾年我覺得確實沒有捷徑，只有這樣可能有利于培養(yǎng)一種良好的交易習(xí)慣和交易規(guī)則。

Q2

普通交易者如何做好交易中的風(fēng)險管理，才能實現(xiàn)更好的盈利？

要在投機市場長期存活，我覺得永遠(yuǎn)要把風(fēng)險放在第一位，收益放在第二位。風(fēng)險管理是一個成功的交易系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，只有穩(wěn)健的風(fēng)險管理才可以幫助我們交易員有效的降低一筆失敗的頭寸，對整個投資組合造成的影響，不能因為一兩筆失敗的交易，就造成整個系統(tǒng)的崩潰。根據(jù)我自己在交易中的體會，提幾點建議：

第一，還是我剛才強調(diào)的一定要分散投資，而且品種之間的相關(guān)性越小越好。如果相關(guān)性大，那市場方向和你倉位方向一致的時候，你高度相關(guān)性的投資組合肯定會令你的盈利成倍的增加，但如果說方向相反，投資者需要承擔(dān)的損失那也需要成倍的增加，所以在中間你需要做到一個平衡。

第二，一定要預(yù)先的確定風(fēng)險敞口，風(fēng)險是每筆交易只要你進入市場，一定是固有的無法回避的，這個神仙都回避不了，進去不是贏就是賠，所以這也是為什么必須進場以前，你必須要確定好自己所能承擔(dān)風(fēng)險的一個程度。一般來說，我認(rèn)為單筆的風(fēng)險不要超過賬戶凈值的1個百分點，但很多說這個凱利公式，那個確實很復(fù)雜不好說。我覺得最簡單的辦法可能是最有效的。

第三，就是說進場前一定要確定一個止損出場的位置。因為你如果進場以后，你發(fā)現(xiàn)你做錯了，你總得事先預(yù)備一個全身而退的位置對不對。

Q3

很多朋友會被市場反復(fù)捶打，追漲殺跌反反復(fù)復(fù)，很難保持盈利。您認(rèn)為想要在市場中盈利，成為成功的投資者需要做哪些方面呢？

首先我覺得我們要認(rèn)識到我們絕大部分人，是無法預(yù)測到價格的這個高點和低點，因為影響價格的因素太復(fù)雜。絕大部分人是只有事后才知道這波行情的高點和低點在哪里，當(dāng)然也有一些對基本面研究很深的，他們可能也很難準(zhǔn)確的判斷。我們大部分人是判斷不了，不過我覺得我們也不必對市場價格無法預(yù)測這一點過于擔(dān)心，因為我們的交易是否盈利與知不知道這個市場的價格沒有關(guān)系。反倒是那些相信市場可以預(yù)測，但是可能對基本面研究還不夠真正透徹的交易者，可能賬戶比較脆弱，容易造成比較大的虧損。正因為知道我們無法預(yù)測，所以我們把我們的損失會控制的比較小，我認(rèn)為我們交易員的生命是建立在我們的交易系統(tǒng)之中的，只有建立了交易系統(tǒng)，只要你進退有據(jù)，不激發(fā)自己的弱點，長期而言，你就能在市場中生存，所以我認(rèn)為建立交易系統(tǒng)是重中之重。

Q4

如何調(diào)整交易中的心態(tài)，怎樣平衡交易和生活的關(guān)系？

交易確實是一個很有壓力的職業(yè)，因為首先是巨大的杠桿，在短期內(nèi)可能形成這個巨大的盈虧，而且全部都需要我們自己完全承擔(dān)，所以我認(rèn)為我們每個交易員都必須把風(fēng)險放在自己力所能及的范圍內(nèi)，盡可能小的承擔(dān)這種壓力。我認(rèn)為這個壓力的大小和你交易的成功與否，它不存在正比的關(guān)系，反而事實上，根據(jù)我自己長期的觀察，越是成功的交易員，他所感受到的壓力是越小的，成功的交易都來自于交易員放松并且一個自信的狀態(tài)，這是獲取成功交易的首要條件。不要有一口就吃個胖子的想法，這要認(rèn)識到交易其實它僅僅就是一個普通的職業(yè)而已，所以我覺得我們要堅持長期主義，要做時間的朋友，慢慢的來，把每一筆交易的風(fēng)險盡量做小一點。

Q5

多周期和多策略哪個更重要？有必要多周期嗎？

因為我都是手工交易，每天收盤以后我才看，要么一個策略一個周期做所有品種，要么多個策略多個周期做一個品種，個人看法不一定正確。

Q6

連續(xù)大幅虧損的時候，怎樣調(diào)整心態(tài)？

我最近幾個月就在連續(xù)大幅虧損，這個時候就是考驗?zāi)憬灰仔叛龅臅r候，如果說什么時候你都掙錢，那這個市場只有10%的人能盈利，那憑什么把你篩選出來呢？那肯定是在有困難的時候。如果大家都掙錢那篩選誰呢？那我們還需要什么10%，那不把把都ALL IN 了。所以越是困難的時候，越是考驗?zāi)愕男叛鰣圆粓远ǖ臅r候，甚至是要有點那種宗教般的虔誠，你才能堅持的下去。

Q7

那您是怎么堅持自己的交易系統(tǒng)？靠信念嗎？

我覺得還是時間，因為我做這行做的時間比較長了，時間說了算。因為我是從很小的賬戶很長的時間一步一步走過來的，還有我覺得資金管理應(yīng)該加入到形態(tài)交易中，比如你確實做的不好的時候，就應(yīng)該把倉位先放下，盡量做小一點。我們不可能識別所有的形態(tài)，我們能真正看懂的也就那么一兩個形態(tài)，大部分是看不懂的。越是困難的時候就要把倉位降下來，這是我個人的看法。

Q8

趨勢跟蹤策略在您目前的點位還會回撤30%嗎？然后這個策略會崩潰嗎？

我覺得我們都活在當(dāng)下，再虧個30%也不是不可能，我覺得沒什么，但是關(guān)鍵是怎么虧掉的。比如說我現(xiàn)在應(yīng)該是在水下了，我肯定會收縮收縮再收縮。虧損沒有什么可怕的，期貨行業(yè)有句老話叫盈虧同源嘛。你該輸?shù)臅r候你得輸，哪怕無數(shù)次的止損了以后，真的再出現(xiàn)你要做的形態(tài)，你還是得進去，錯了就錯了就砍。交易就是試錯，起碼我們這種方法是這樣的。

Q9

您是技術(shù)派，是用什么工具來進行交易的呢？

最好的工具就是你的眼睛嘛，我也希望有個什么AI的，希望以后能夠搞定，但如果真的人人都有AI了，我覺得還是要比點其他東西吧，不可能大家在里面都掙錢吧。