公司范圍內(nèi)一切用款都應(yīng)提前上報申請，并逐級審批及核準(zhǔn)。

申請、材料審批及核銷流程如下：

1、主辦工程師或使用人出據(jù)申請單。

2、生產(chǎn)經(jīng)理或部門主管審核簽字。

3、　預(yù)算部門主管審核簽字（有項(xiàng)目預(yù)算書必履行程序）。

4、　材料部負(fù)責(zé)同倉儲部協(xié)調(diào)，如倉儲有存貨由倉儲部填制調(diào)撥單。無存貨則由材料部門填制材料采購詢價及報價單。堅持“貨比三家”原則。

５、 采購審批委員會審核采購申請單及詢價、報價單，審核通過的加蓋采購審核章。確定供應(yīng)方后，大宗物料或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的專用設(shè)備必須簽訂采購合同。

６、 總經(jīng)理在采購申請單及詢價報價單簽字。

７、 財務(wù)部門根據(jù)核準(zhǔn)的采購申請單及詢價報價單申請用款并撥款；涉及銀行匯款的，材料部門必須向財務(wù)部門提供書面匯款單位名稱、開戶銀行及賬號。

８、 材料部門負(fù)責(zé)采購物品調(diào)運(yùn)到申請項(xiàng)目單位或使用部門，由保管員或使用人簽字驗(yàn)收，并開據(jù)入庫單；重要物品需要質(zhì)量檢查及過磅檢斤的必須有物料申請人、檢驗(yàn)員及過磅員簽字后，保管員才能驗(yàn)收入庫。

       9、材料部門經(jīng)辦人簽字，再經(jīng)總經(jīng)理簽字后持采購發(fā)票及入庫單到財務(wù)部門核銷；財務(wù)部門要審查采購申請單、詢價報價單、發(fā)票、檢驗(yàn)過磅單及入庫單是否齊全，否則拒絕核銷清賬；材料部及財務(wù)部對未付款項(xiàng)應(yīng)及時掛賬，隨時查看付款期限，并按約定的時限付款，以樹立公司重合同守信用的良好形象