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攻克難點:SAP系統(tǒng)公司間交易及解決方案

 萬里潮涌 2024-10-20

聲明:本文僅代表原作者觀點,僅用于SAP應(yīng)用和交流,不代表任何公司。

什么是公司間交易?所謂公司間交易,是指集團(tuán)內(nèi)部的各個法人公司之間,因為各種原因而形成的,不以向客戶銷售為目標(biāo)的內(nèi)部交易業(yè)務(wù)。這種交易不以向客戶交付為目標(biāo),因此流程設(shè)計的概念上,提供的價值是間接的、低值的,所以設(shè)計上應(yīng)該以“變革”或者“簡化”為主旨而不是相反。
本文旨在探討公司間交易的場景,優(yōu)化機(jī)會,在SAP項目中各種技術(shù)方案的應(yīng)用。
公司間交易的原因及對公司流程的影響:公司間交易形成的原因各不相同:企業(yè)性質(zhì)(內(nèi)外資企業(yè),國企與民企),各種時期的公司,形成的原因也不盡相同,但總結(jié)起來,有歷史,政策,稅收,投融資,企業(yè)文化等各種原因,如下圖:
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無論什么原因形成,這些公司間的內(nèi)部交易,大多數(shù)對流程設(shè)計是減分項目。同時,這些復(fù)雜大部分都是一定歷史條件下的產(chǎn)物,當(dāng)企業(yè)下決心執(zhí)行大的流程框架設(shè)計EPF或ERP項目時,這些背景大多有所改變或已經(jīng)不存在了。因此,在EPF流程設(shè)計或ERP項目設(shè)計時,是企業(yè)優(yōu)化公司間交易的最佳時機(jī),當(dāng)然也成為項目組最重要的主題之一。
公司間交易的典型場景:某大型制造業(yè)集團(tuán)內(nèi)的多個法人公司ABCDE,交互式提供產(chǎn)品或勞務(wù):原輔料與產(chǎn)品銷售,生產(chǎn)工器具生產(chǎn),工業(yè)維修服務(wù)等,形成了蜘蛛網(wǎng)式的交互式公司間業(yè)務(wù)。
原因解析:該制造業(yè)各個工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)能力有一定的重合性,有相互提供相同或類似服務(wù)的基礎(chǔ),當(dāng)接收到客戶的大訂單時,集團(tuán)所有園區(qū)(法人)都會以客戶交期為目標(biāo)組織生產(chǎn)(客戶交期至上),因而形成復(fù)雜的內(nèi)部交易,對流程,數(shù)據(jù),結(jié)賬等形成了較大的挑戰(zhàn),不僅核算結(jié)賬流程復(fù)雜,甚至扭曲了成本及內(nèi)部分析指標(biāo),形成了較大的困擾。
如下圖所示:
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解決這類復(fù)雜問題,首先從組織架構(gòu)調(diào)整,通過組織架構(gòu)調(diào)整,法人整合,將不同的的內(nèi)部交易歸整到對應(yīng)的法人下,形成內(nèi)部工器具制加工中心,設(shè)備維修中心,水電能動中心等,將復(fù)雜的交互式服務(wù)改為為單向的服務(wù)提供,優(yōu)化流程同時,抓住機(jī)會,重新構(gòu)建面向未來的優(yōu)秀的企業(yè)組織架構(gòu):
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針對復(fù)雜的內(nèi)部交易,不可能通過組織重組等管理手段,完成或優(yōu)化所有的公司間交易,主要是甲方提供了一種解決問題的思路及方法。在部分客戶,還是需要設(shè)計不同的技術(shù)方案,來實現(xiàn)內(nèi)部交易的流程簡化及效率優(yōu)化,從技術(shù)方案上講,可以分為以下4類技術(shù)手段:
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S1直接跨公司憑證過賬:
激活公司間交易的配置,產(chǎn)生的跨公司過賬業(yè)務(wù)場景,事務(wù)代碼OBYA,如下圖:
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1.配置公司間的交易科目為1221150000,為一般總賬科目,如左圖:
2.如果配置為應(yīng)收應(yīng)付往來類統(tǒng)馼科目,則不能處理CO相關(guān)的跨公司業(yè)務(wù),比如跨公司報工等(目前測試的結(jié)果是這樣,有待進(jìn)一步驗證確認(rèn)),
3.如果執(zhí)行跨公司的報工業(yè)務(wù),那么在月末作業(yè)價格重估時,也會產(chǎn)生同樣的會計憑證。
4.這種跨公司交易不能產(chǎn)生相關(guān)的稅及收入成本類過賬,不能滿足FI對外核算的要求,所以建議采用開發(fā)方案,將憑證補(bǔ)充完整。
跨公司過賬的業(yè)務(wù)類型及相關(guān)的憑證模型如下:
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S1方案小結(jié):
1.配置完成跨公司交易后,可以用標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)代碼完成跨公司的交易---從技術(shù)上,這可以最大程度的簡化跨公司的業(yè)務(wù),但是并不能滿足財務(wù)核算的要求,因此,為減少月末的開發(fā)調(diào)整及月結(jié)難度,建議采用非必要不啟用原則!同時
2要充分考慮權(quán)限甚至于改變財務(wù)模式,更要考慮月末各公司交互憑證對月結(jié)的影響!為此,往往要進(jìn)行大量的開發(fā)工作。
S2 -公司間交易方案:Cross Company:
跨公司銷售Cross Company:該模式的典型應(yīng)用是SALES HUB方式,銷售平臺只負(fù)責(zé)客戶經(jīng)營,而貨物流直接從工廠到客戶,各負(fù)其責(zé),流程最大簡化,是最佳的業(yè)務(wù)實踐模式,如下圖:
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SAP標(biāo)準(zhǔn)跨公司(Cross-company)業(yè)務(wù)模式:兩個公司,只需要4個財務(wù)憑證,實現(xiàn)兩個法人公司的所有財務(wù)憑證流,IDOC是最大的特點。
對傳統(tǒng)財務(wù)核算變化較大:銷售公司沒有存貨,即不通過存貨到銷售成本,所以對應(yīng)的憑證模型如下:
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S2 Cross-company方案小結(jié):

優(yōu)點:

1. SAP標(biāo)準(zhǔn)功能,安全可靠性高

2. 流程簡潔,單據(jù)少

3. 過程高度集成,工廠與銷售公司使用同一套單據(jù),無差異,對賬方便

4.工廠可以很好的使用POD功能進(jìn)行收貨確認(rèn)

5.該模式能很好的在工廠端支持信用控制

6.可以很好的將銷售訂單的需求的傳遞到工廠進(jìn)行生產(chǎn)計劃

7. 退貨可原路返回進(jìn)行跨公司退貨

缺點:

1. 銷售公司無物料移動憑證,只有應(yīng)收和應(yīng)付的記賬憑證,與傳統(tǒng)的財務(wù)核算有一定的GAP,但國內(nèi)大部分是可接受的。

2.工廠沒有自己的銷售訂單和交貨單,在銷售統(tǒng)計上需要進(jìn)行定制開發(fā)

3. 只能支持2個公司,且銷售的Hub公司無庫存

4.無法支持多級的關(guān)聯(lián)交易和無對外銷售的關(guān)聯(lián)交易

5.由于數(shù)據(jù)等原因,IDOC有時會出錯,需要跟蹤處理錯誤

S3 :公司間調(diào)撥 STO方案:

該模式的實質(zhì)就是跨公司的調(diào)撥,當(dāng)一個公司的庫存不能滿足客戶需求時,從別的公司進(jìn)行調(diào)撥。
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需求方創(chuàng)建跨公司的STO采購單,相對Cross company 模式,操作相對復(fù)雜,適用于不同的業(yè)務(wù)場景。會計憑證包括123456.
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S3 STO方案小結(jié):

優(yōu)點:

1. 銷售過程高度集成,工廠的交貨和發(fā)貨過程與銷售公司的調(diào)撥與收貨過程高度集成,流程控制嚴(yán)密,對關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點有控制

2.銷售公司與工廠間數(shù)據(jù)傳遞無差異,除非進(jìn)行人為干預(yù),一般不會出現(xiàn)數(shù)據(jù)差異

3. 可擴(kuò)展性強(qiáng),可以擴(kuò)展到多級的關(guān)聯(lián)交易(HANA的新版本功能)。

4. 適用性廣,可用于多種場景的公司間存貨調(diào)撥等業(yè)務(wù)。

缺點:

1.業(yè)務(wù)過程較為復(fù)雜,銷售公司有收發(fā)貨的貨物移動。

2.工廠的交易對象為銷售公司,無法對客戶進(jìn)行POD收貨和信用控制,POD收貨確認(rèn)和信用控制只能在銷售公司端的單據(jù)進(jìn)行

3.銷售公司的銷售訂單無法將銷售需求傳遞到工廠,需求的傳遞需要通過調(diào)撥單完成

4.退貨如果直退工廠,則無法關(guān)聯(lián)原來的銷售訂單或發(fā)票。

5. 工廠沒有自己的銷售訂單,在銷售統(tǒng)計上需要進(jìn)行定制開發(fā)

S4:多級的公司間交易--PO+SO開發(fā)方案:

S1--S3都是SAP標(biāo)準(zhǔn)功能為基礎(chǔ)的解決方案,但是在實際中,由于業(yè)務(wù)的特殊情況,存在著多級的,跨多個公司的交易情況,為了解決這類典型問題,往往采用PO+SO的開發(fā)方案,從技術(shù)上實現(xiàn)多個公司的自動過賬及單據(jù)流轉(zhuǎn),如下圖:

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S4 PO+SO 開發(fā)方案小結(jié):

優(yōu)點:

1. 滿足復(fù)雜業(yè)務(wù)需求,跨多個公司,多級PO+SO

2. 可實現(xiàn)所有關(guān)聯(lián)公司的收入成本及往來結(jié)算,方便對賬結(jié)算

3. 流程效率較高

缺點:

1.開發(fā)量較大,開發(fā)測試成本較高

2.對未來業(yè)務(wù)的變化,比較難適應(yīng),可能需要相應(yīng)的開發(fā)來運(yùn)維

3.與傳統(tǒng)的會計憑證及單據(jù)流有一定的差距

本講視頻約60Min, 以下是視頻節(jié)選約10Min.

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